הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2015; 124 חודשי דיווח מ-04/2016 עד 07/2026.
תשואה 07/2026
0.71%
מתחילת השנה
-2.34%
3 שנים מצטבר
3.37%
5 שנים מצטבר
8.04%
דמי ניהול מצבירה
0.14%
לשנה
נכסים
56
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 56 מיליון ש"ח, מקום 126 מתוך 154 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 8.04%, מקום 86 מתוך 86 בקטגוריה; ל-3 שנים: 3.37% (מקום 123 מתוך 123).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (08/2021) שווים היום 10,804 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 12,068 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.14% לשנה (מקום 47 מתוך 152 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.53%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,763 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -11.2% בין 03/2025 ל-05/2026.
- סטיית תקן: 5.72; מדד שארפ: -0.38 (מקום 86 מתוך 86); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 40.3%, למט"ח 39.6%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | -2.41% | 5.92% | 5.84% | 2.88% | -1.48% | -0.64% | 10.97% | 4.31% | -1.05% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 154 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 56 | 126 / 154 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.14% | 47 / 152 |
| תשואה מתחילת השנה | -2.34% | 150 / 150 |
| תשואה 3 שנים | 3.37% | 123 / 123 |
| תשואה 5 שנים | 8.04% | 86 / 86 |
| מדד שארפ | -0.38 | 86 / 86 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר 57 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש 54 מ' ש"ח
- הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 61 מ' ש"ח
- כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים 48 מ' ש"ח
- מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח 44 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0.71% | -2.34% | 56 | 0.4 | 0 | -1.2 | 0.14% | 0% | 40.3% |
| 06/2026 | 4.29% | -3.03% | 56.4 | 0.4 | 0 | -0.5 | 0.14% | 0% | 42.1% |
| 05/2026 | -2.43% | -7.02% | 54.3 | 0.4 | 0 | -0.1 | 0.14% | 0% | 38.5% |
| 04/2026 | -3.9% | -4.7% | 55.3 | 0.4 | 0 | -2.7 | 0.14% | 0% | 37.3% |
| 03/2026 | -0.58% | -0.83% | 59.9 | 0.4 | 0 | -1 | 0.14% | 0% | 42.5% |
| 02/2026 | 1.51% | -0.26% | 60.9 | 0.4 | 0 | -7 | 0.14% | 0% | 42% |
| 01/2026 | -1.74% | -1.74% | 67.4 | 0.4 | 0 | 3.1 | 0.14% | 0% | 46.8% |
| 12/2025 | -1.71% | -1.05% | 64.3 | 0.5 | 0 | -2.8 | 0.15% | 0% | 44.6% |
| 11/2025 | 1.2% | 0.68% | 67.9 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.15% | 0% | 49.6% |
| 10/2025 | -1.13% | -0.52% | 65.4 | 0.4 | 0.1 | -2.5 | 0.15% | 0% | 46.2% |
| 09/2025 | 0.91% | 0.62% | 68.4 | 0.5 | 0 | -4 | 0.15% | 0% | 48.2% |
| 08/2025 | -0.23% | -0.29% | 71.2 | 0.5 | 0 | -2.3 | 0.15% | 0% | 50% |
| 07/2025 | 0.55% | -0.06% | 73.1 | 0.5 | 0 | -2.7 | 0.15% | 0% | 52.1% |
| 06/2025 | -1.43% | -0.61% | 75 | 0.6 | 0 | -5.2 | 0.15% | 0% | 52.3% |
| 05/2025 | -1.51% | 0.84% | 80.9 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.15% | 0% | 56.5% |
| 04/2025 | -1.21% | 2.38% | 80.4 | 0.6 | 0 | -1.1 | 0.15% | 0% | 56.7% |
| 03/2025 | 2.39% | 3.64% | 81.9 | 0.6 | 0 | -1.4 | 0.15% | 0% | 58.9% |
| 02/2025 | 1.91% | 1.22% | 80.8 | 0.7 | 0.1 | -3.1 | 0.15% | 0% | 57.6% |
| 01/2025 | -0.68% | -0.68% | 81.8 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0.15% | 0% | 58.6% |
| 12/2024 | -1.46% | 4.31% | 82.2 | 0.6 | 0.1 | -2.4 | 0.16% | 0% | 57.8% |
| 11/2024 | -0.08% | 5.86% | 85.4 | 0.6 | 0.4 | -1.8 | 0.16% | 0% | 58.2% |
| 10/2024 | -1.86% | 5.94% | 87.5 | 0.6 | 0 | -1.9 | 0.16% | 0% | 60.1% |
| 09/2024 | 2.87% | 7.95% | 90.4 | 0.6 | 0 | 4.3 | 0.16% | 0% | 64.7% |
| 08/2024 | -0.55% | 4.94% | 83.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.16% | 0% | 58.5% |
| 07/2024 | 2.16% | 5.52% | 82.8 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.16% | 0% | 57.5% |
| 06/2024 | 1.21% | 3.29% | 82.1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.16% | 0% | 58.1% |
| 05/2024 | 1.48% | 2.05% | 78.6 | 0.6 | 0 | -4.9 | 0.16% | 0% | 54.1% |
| 04/2024 | -0.66% | 0.56% | 81.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.16% | 0% | 57.9% |
| 03/2024 | 2.71% | 1.23% | 80.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.16% | 0% | 57.2% |
| 02/2024 | -1.44% | -1.44% | 76.9 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.16% | 0% | 52.6% |
| 01/2024 | 0% | 0% | 78 | 0.6 | 0 | 2.2 | 0.16% | 0% | 54.7% |
| 12/2023 | 1.48% | 10.97% | 75.2 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.17% | 0% | 52% |
| 11/2023 | -0.45% | 9.35% | 71.8 | 0.6 | 0 | 6.9 | 0.17% | 0% | 48.6% |
| 10/2023 | 2.04% | 9.85% | 64.7 | 0.6 | 0.5 | 7.1 | 0.17% | 0% | 45% |
| 09/2023 | -1.72% | 7.65% | 56.7 | 0.5 | 0.1 | 4.3 | 0.17% | 0% | 39.3% |
| 08/2023 | 1.22% | 9.54% | 53.2 | 0.5 | 0.2 | 8.7 | 0.17% | 0% | 31.1% |
| 07/2023 | 0.56% | 8.22% | 43.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0.17% | 0% | 31.1% |
| 06/2023 | 0.56% | 7.61% | 39.6 | 0.4 | 0.1 | 3 | 0.17% | 0% | 27.4% |
| 05/2023 | 0.69% | 7.01% | 36.2 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0.17% | 0% | 25.3% |
| 04/2023 | 1.24% | 6.28% | 33.1 | 0.3 | 0 | 3.5 | 0.17% | 0% | 23.1% |
| 03/2023 | 0.75% | 4.98% | 28.9 | 0.2 | 0.1 | 11.1 | 0.17% | 0% | 21.2% |
| 02/2023 | 1.33% | 4.2% | 17.4 | 0.2 | 0.1 | 6.4 | 0.17% | 0% | 12.3% |
| 01/2023 | 2.83% | 2.83% | 10.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.17% | 0% | 7.2% |
| 12/2022 | 1.06% | -0.64% | 9.9 | 0.1 | 0 | -0.3 | 0.2% | 0% | 6.8% |
| 11/2022 | 2.83% | -1.68% | 10 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.2% | 0% | 6.9% |
| 10/2022 | -0.1% | -4.38% | 10.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2% | 0% | 7% |
| 09/2022 | -0.31% | -4.29% | 9.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2% | 0% | 6.8% |
| 08/2022 | -3.45% | -3.99% | 9.8 | 0.1 | 0 | -0.2 | 0.2% | 0% | 6.6% |
| 07/2022 | 1.21% | -0.56% | 10.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2% | 0% | 7% |
| 06/2022 | 0.61% | -1.75% | 10.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2% | 0% | 6.9% |
| 05/2022 | 2.08% | -2.34% | 10.2 | 0.1 | 0 | -0.5 | 0.2% | 0% | 6.9% |
| 04/2022 | -1.23% | -4.33% | 10.3 | 0.1 | 0 | -0.1 | 0.2% | 0% | 7% |
| 03/2022 | -2.53% | -3.14% | 10.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2% | 0% | 7.2% |
| 02/2022 | -0.42% | -0.63% | 10.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2% | 0% | 7% |
| 01/2022 | -0.21% | -0.21% | 10.2 | 0.1 | 0 | -0.4 | 0.2% | 0% | 7% |
| 12/2021 | -0.86% | -1.48% | 10.6 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2% | 0% | 7.2% |
| 11/2021 | -0.05% | -0.62% | 10.9 | 0.1 | 0 | -0.7 | 0.2% | 0% | 7.3% |
| 10/2021 | -1.12% | -0.57% | 11.4 | 0.2 | 0 | -0.4 | 0.2% | 0% | 7.7% |
| 09/2021 | -0.39% | 0.55% | 11.8 | 0.1 | 0 | -0 | 0.2% | 0% | 7.7% |
| 08/2021 | -0.41% | 0.95% | 11.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2% | 0% | 7.8% |
| 07/2021 | 0.4% | 1.36% | 11.6 | 0.1 | 0 | -0.6 | 0.2% | 0% | 8% |
| 06/2021 | 1.52% | 0.96% | 12.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2% | 0% | 8.2% |
| 05/2021 | 0.8% | -0.55% | 11.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2% | 0% | 7.9% |
| 04/2021 | -0.85% | -1.34% | 11.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2% | 0% | 8% |
| 03/2021 | 0.52% | -0.5% | 11.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2% | 0% | 8% |
| 02/2021 | -1.64% | -1.01% | 10.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.2% | 0% | 7.6% |
| 01/2021 | 0.64% | 0.64% | 8.9 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0.2% | 0% | 6.6% |
| 12/2020 | -1.57% | 2.88% | 7.7 | 0.1 | 0 | -0 | 0.24% | 0% | 5.5% |
| 11/2020 | 0.47% | 4.52% | 7.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.24% | 0% | 5.6% |
| 10/2020 | -0.49% | 4.03% | 7.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.24% | 0% | 5.5% |
| 09/2020 | 1.22% | 4.54% | 6.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.24% | 0% | 5.1% |
| 08/2020 | -1.78% | 3.28% | 5.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.24% | 0% | 4.4% |
| 07/2020 | 1.02% | 5.16% | 5.7 | 0.1 | 0 | 1.6 | 0.24% | 0% | 4.2% |
| 06/2020 | 0.59% | 4.09% | 4 | 0 | 0 | -0 | 0.24% | 0% | 2.8% |
| 05/2020 | 2.02% | 3.48% | 4 | 0 | 0 | -0.2 | 0.24% | 0% | 2.7% |
| 04/2020 | 2.17% | 1.43% | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.24% | 0% | 2.9% |
| 03/2020 | -2.82% | -0.72% | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.24% | 0% | 2.6% |
| 02/2020 | 0.78% | 2.16% | 3.9 | 0 | 0 | -0 | 0.24% | 0% | 2.7% |
| 01/2020 | 1.37% | 1.37% | 3.8 | 0 | 0 | -0 | 0.24% | 0% | 2.6% |
| 12/2019 | 0.14% | 5.84% | 3.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.27% | 0% | 2.5% |
| 11/2019 | -0.58% | 5.69% | 3.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.27% | 0% | 2.5% |
| 10/2019 | 1.41% | 6.31% | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.27% | 0% | 2.5% |
| 09/2019 | -1.11% | 4.83% | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.27% | 0% | 2.3% |
| 08/2019 | 2.86% | 6.01% | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.27% | 0% | 2.4% |
| 07/2019 | -1.1% | 3.06% | 2.8 | 0 | 0 | -0 | 0.27% | 0% | 1.9% |
| 06/2019 | 1.28% | 4.21% | 2.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0.27% | 0% | 1.9% |
| 05/2019 | 1.48% | 2.89% | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.27% | 0% | 2% |
| 04/2019 | 0.21% | 1.39% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.27% | 0% | 1.9% |
| 03/2019 | 2.25% | 1.18% | 2.7 | 0 | 0 | -0 | 0.27% | 0% | 1.8% |
| 02/2019 | -0.74% | -1.05% | 2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.27% | 0% | 1.8% |
| 01/2019 | -0.31% | -0.31% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27% | 0% | 1.4% |
| 12/2018 | 1.56% | 5.92% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 1.1% |
| 11/2018 | 0.31% | 4.29% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 1.3% |
| 10/2018 | 1.18% | 3.97% | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 1.3% |
| 09/2018 | 0.34% | 2.75% | 1.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.28% | 0% | 1.4% |
| 08/2018 | -1.15% | 2.41% | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 1.4% |
| 07/2018 | 0.67% | 3.6% | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.28% | 0% | 1.3% |
| 06/2018 | 1.56% | 2.91% | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.28% | 0% | 1.2% |
| 05/2018 | -0.07% | 1.33% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 1.2% |
| 04/2018 | 0.83% | 1.4% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 1.1% |
| 03/2018 | 1.1% | 0.56% | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.28% | 0% | 1% |
| 02/2018 | 0.82% | -0.53% | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.28% | 0% | 0.9% |
| 01/2018 | -1.34% | -1.34% | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 0% | 0.7% |
| 12/2017 | -0.21% | -2.41% | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.7% |
| 11/2017 | -0.23% | -2.21% | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.7% |
| 10/2017 | -0.22% | -1.98% | 1.1 | 0 | 0 | -0 | 0.3% | 0% | 0.7% |
| 09/2017 | -1.39% | -1.76% | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3% | 0% | 0.7% |
| 08/2017 | 1.34% | -0.38% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.7% |
| 07/2017 | 1.6% | -1.7% | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3% | 0% | 0.6% |
| 06/2017 | -1.02% | -3.24% | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3% | 0% | 0.5% |
| 05/2017 | -0.33% | -2.25% | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3% | 0% | 0.3% |
| 04/2017 | 0.42% | -1.92% | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3% | 0% | 0.4% |
| 03/2017 | -0.28% | -2.33% | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3% | 0% | 0.3% |
| 02/2017 | -1.26% | -2.06% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3% | 0% | 0.2% |
| 01/2017 | -0.81% | -0.81% | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3% | 0% | 0.2% |
| 12/2016 | 0.48% | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0.2% |
| 11/2016 | -2.05% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.33% | 0% | 0.2% |
| 10/2016 | 0.34% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0.1% |
| 09/2016 | -0.16% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0.1% |
| 08/2016 | -0.7% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0.1% |
| 07/2016 | -0.37% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.33% | 0% | 0.1% |
| 06/2016 | 1.96% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 05/2016 | 2.88% | - | 0 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 04/2016 | 0% | - | 0 | - | - | - | 0.33% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח?
ב-07/2026: 0.71% לחודש, -2.34% מתחילת השנה, 3.37% ל-3 שנים ו-8.04% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח?
0.14% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.53% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.