אינפיניטי השתלמות (ל) מסלול סל אג"ח: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2010 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אינפיניטי השתלמות (ל) מסלול סל אג"ח מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2004; 9 חודשי דיווח מ-04/2010 עד 12/2010.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2010: 20 מיליון ש"ח, מקום 144 מתוך 191 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 33.74%, מקום 61 מתוך 92 בקטגוריה; ל-3 שנים: 17.98% (מקום 63 מתוך 125).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.36% לשנה (מקום 149 מתוך 176 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-23,957 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1.5% בין 10/2010 ל-12/2010.
- סטיית תקן: 3.37; מדד שארפ: 0.9 (מקום 21 מתוך 92); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 0%, למט"ח 0%.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (12/2010)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 191 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 20 | 144 / 191 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.36% | 149 / 176 |
| תשואה מתחילת השנה | 6.91% | 123 / 184 |
| תשואה 3 שנים | 17.98% | 63 / 125 |
| תשואה 5 שנים | 33.74% | 61 / 92 |
| מדד שארפ | 0.9 | 21 / 92 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- עובדי המדינה - מסלול אג"ח ממשלות 19 מ' ש"ח
- רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי) 19 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אג"ח ממשלתי צמוד 22 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות פאסיבי- כללי 19 מ' ש"ח
- מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים- אשראי ואג"ח 23 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2010 | -0.79% | 6.91% | 20.4 | 0.7 | 0 | -0.4 | 1.36% | 0% | 0% |
| 11/2010 | -0.74% | 7.76% | 20.3 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 1.36% | 0% | 0% |
| 10/2010 | 1.98% | 8.57% | 20.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.36% | 0% | 0% |
| 09/2010 | -0.67% | 6.46% | 20.2 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 1.36% | 0% | 0% |
| 08/2010 | 1.44% | 7.18% | 20.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.36% | 0% | 0% |
| 07/2010 | 0.78% | 5.65% | 20.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.36% | 0% | 0% |
| 06/2010 | 1.58% | 4.84% | 19.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.36% | 0% | 0% |
| 05/2010 | 1.18% | 3.21% | 18.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.36% | 0% | 0% |
| 04/2010 | 0.32% | 2% | 18.4 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 1.36% | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אינפיניטי השתלמות (ל) מסלול סל אג"ח?
ב-12/2010: -0.79% לחודש, 6.91% מתחילת השנה, 17.98% ל-3 שנים ו-33.74% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באינפיניטי השתלמות (ל) מסלול סל אג"ח?
1.36% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אינפיניטי השתלמות (ל) מסלול סל אג"ח מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.