אלטשולר שחם גמל: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-05/2009 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אלטשולר שחם גמל מנוהלת על ידי פרפקט קופות גמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2005; 44 חודשי דיווח מ-10/2005 עד 05/2009.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-05/2009: 743 מיליון ש"ח, מקום 30 מתוך 293 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.64% לשנה (מקום 216 מתוך 230 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-28,159 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -24% בין 07/2007 ל-12/2008.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 12.88% | 5.98% | -21.82% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2008.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (05/2009)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 293 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 743 | 30 / 293 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.64% | 216 / 230 |
| תשואה מתחילת השנה | 18% | 70 / 250 |
| תשואה 3 שנים | 1.39% | 110 / 171 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- קופת גמל הגומל מסלול כללי 739 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם גמל מסלול קלאסי 708 מ' ש"ח
- פסגות גדיש כספי 785 מ' ש"ח
- מיטב מירון 688 מ' ש"ח
- פסגות שגיא 801 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2009 | 1.09% | 18% | 743.4 | 2.4 | 2 | -0.7 | 1.64% | 175.4% | 256.8% |
| 04/2009 | 4.08% | 16.73% | 736.7 | 2.3 | 1.8 | -2.3 | 1.64% | 163.8% | 261.8% |
| 03/2009 | 2.35% | 12.16% | 710.6 | 2.9 | 1.3 | -20.4 | 1.64% | 146.6% | 218.2% |
| 02/2009 | 2.46% | 9.58% | 714 | 4.1 | 3.1 | -22.8 | 1.64% | 113.4% | 99.7% |
| 01/2009 | 6.95% | 6.95% | 719 | 2 | 2.4 | -35.2 | 1.64% | 125.6% | 95.4% |
| 12/2008 | -3.49% | -21.82% | 707.4 | 4.1 | 6.3 | -69.1 | 1.59% | 133.7% | 91.3% |
| 11/2008 | -4.27% | -19% | 806.1 | 3.3 | 6.7 | -55.3 | 1.59% | 160.7% | 101.4% |
| 10/2008 | -6.56% | -15.38% | 904 | 3.1 | 5.4 | -68.8 | 1.59% | 136.5% | 102.7% |
| 09/2008 | -5.34% | -9.44% | 1,042.3 | 4.8 | 10.2 | -91.5 | 1.59% | 162.1% | 79.1% |
| 08/2008 | -0.68% | -4.33% | 1,201.9 | 4.5 | 7.9 | -71.2 | 1.59% | 222.2% | 147.9% |
| 07/2008 | -2.4% | -3.68% | 1,286.7 | 4.4 | 6.4 | -49 | 1.59% | 234.1% | 157% |
| 06/2008 | -0.55% | -1.31% | 1,372 | 4.4 | 6.9 | -38.5 | 1.59% | 215.1% | 152.5% |
| 05/2008 | 1.44% | -0.76% | 1,422.6 | 5 | 5.6 | -43.4 | 1.59% | 236.3% | 143.8% |
| 04/2008 | 1.57% | -2.17% | 1,447.8 | 3.8 | 5.8 | -71 | 1.59% | 231% | 149.6% |
| 03/2008 | -2.58% | -3.69% | 1,499.6 | 3.8 | 6 | -107 | 1.59% | 262% | 164.1% |
| 02/2008 | 1.64% | -1.13% | 1,652.1 | 5.8 | 3.9 | -118.5 | 1.59% | 348.4% | 153.2% |
| 01/2008 | -2.73% | -2.73% | 1,744 | 3.8 | 5.9 | -35.8 | 1.59% | 342.4% | 163.5% |
| 12/2007 | 0.05% | 5.98% | 1,834 | 12.3 | 5.1 | 20 | 1.35% | - | - |
| 11/2007 | -1.79% | 5.93% | 1,808.3 | 6.5 | 3.2 | 55.3 | 1.35% | - | - |
| 10/2007 | 1.79% | 7.86% | 1,778.5 | 3.7 | 4.2 | 65.9 | 1.35% | - | - |
| 09/2007 | 0.68% | 5.97% | 1,686.1 | 6.7 | 2 | 67.5 | 1.35% | - | - |
| 08/2007 | -3.45% | 5.25% | 1,602.3 | 2.9 | 2.3 | 98.3 | 1.35% | - | - |
| 07/2007 | 0.28% | 9.01% | 1,570.1 | 7.1 | 1.9 | 111.1 | 1.35% | - | - |
| 06/2007 | 0.66% | 8.71% | 1,440.4 | 3.6 | 2.1 | 128.1 | 1.35% | - | - |
| 05/2007 | 2.2% | 7.99% | 1,302.6 | 3.1 | 0.9 | 173 | 1.35% | - | - |
| 04/2007 | 1.48% | 5.67% | 1,103.4 | 0.1 | 0.5 | 111.1 | 1.35% | - | - |
| 03/2007 | 0.37% | 4.13% | 979.9 | 9.5 | 0.6 | 121.3 | 1.35% | - | - |
| 02/2007 | 1.74% | 3.74% | 847.1 | -0.7 | 0.7 | 124.6 | 1.35% | - | - |
| 01/2007 | 1.97% | 1.97% | 712 | 14.9 | 1.1 | 157.7 | 1.35% | - | - |
| 12/2006 | 0.21% | 12.88% | 529.9 | 1.9 | 0.7 | 136.1 | - | - | - |
| 11/2006 | 2.01% | 12.64% | 392.2 | 1.7 | 0.3 | 120.3 | - | - | - |
| 10/2006 | 2.4% | 10.42% | 265.2 | 0.9 | 6.7 | 76.3 | - | - | - |
| 09/2006 | -0.02% | 7.83% | 182.8 | 5.2 | 0.1 | 42.3 | - | - | - |
| 08/2006 | 0.71% | 7.85% | 141 | 2.3 | 0 | 31 | - | - | - |
| 07/2006 | 0.6% | 7.09% | 107 | 0.3 | 2.3 | 32.1 | - | - | - |
| 06/2006 | -2.2% | 6.45% | 74.2 | 2.3 | 0.2 | 23.9 | - | - | - |
| 05/2006 | 1.62% | 8.85% | 51.2 | 0.6 | 0 | 14.4 | - | - | - |
| 04/2006 | 2.72% | 7.11% | 35.8 | 0.1 | 0 | 12.4 | - | - | - |
| 03/2006 | 2.64% | 4.28% | 22.6 | 0.1 | 0 | 9.6 | - | - | - |
| 02/2006 | -0.28% | 1.59% | 12.5 | 0.1 | 0 | 9.5 | - | - | - |
| 01/2006 | 1.88% | 1.88% | 2.9 | 0 | 0 | 2.8 | - | - | - |
| 12/2005 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2005 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם גמל?
ב-05/2009: 1.09% לחודש, 18% מתחילת השנה, 1.39% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם גמל?
1.64% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלטשולר שחם גמל מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.