תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

גאון השתלמות כללי ב': תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-08/2009 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

גאון השתלמות כללי ב' מנוהלת על ידי גאון גמל בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2006; 39 חודשי דיווח מ-06/2006 עד 08/2009.

תשואה 08/2009
0.71%
מתחילת השנה
21.7%
3 שנים מצטבר
-
5 שנים מצטבר
-
דמי ניהול מצבירה
1.55%
לשנה
נכסים
23
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
02,7515,5028,25311,00406/200709/200712/200703/200806/200809/200812/200803/200906/200908/2009
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-06/2006 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 08/2009 = 10,888.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-08/2009: 23 מיליון ש"ח, מקום 103 מתוך 188 בקטגוריה.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.55% לשנה (מקום 118 מתוך 128 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-26,833 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-21.5% בין 10/2007 ל-10/2008.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה2008
תשואה‎-18.08%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2008.

דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (08/2009)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 188 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)23103 / 188
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)1.55%118 / 128
תשואה מתחילת השנה21.7%69 / 151
תשואה 3 שנים--
תשואה 5 שנים--
מדד שארפ--

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
08/20090.71%21.7%23.10.40.2‎-1.11.55%4.7%0.1%
07/20092.19%20.85%23.90.50‎-0.61.55%4.9%0.1%
06/20092.96%18.26%23.60.40.3‎-0.21.55%3.4%0.1%
05/2009‎-0.5%14.86%23.10.40.201.55%3.1%0.1%
04/20094.04%15.43%230.30.10.51.55%2.8%0%
03/20094.72%10.95%21.50.40.2‎-0.81.55%1.2%‎-0.1%
02/20091.03%5.95%21.10.30.2‎-0.91.55%‎-0.8%0.5%
01/20094.87%4.87%21.60.30.4‎-1.71.55%1.6%0.6%
12/20081.4%‎-18.08%22.50.80.2‎-1.50.63%1.2%0.6%
11/20082.13%‎-19.22%23.10.50.2‎-1.60.63%1.2%0.6%
10/2008‎-8.94%‎-20.9%240.30.4‎-2.10.63%1.6%0.7%
09/2008‎-8.63%‎-13.13%28.50.40.4‎-10.63%3.8%1.1%
08/2008‎-0.81%‎-4.93%32.30.50.2‎-1.70.63%8.3%1.4%
07/2008‎-2.58%‎-4.15%340.50.2‎-1.40.63%8.5%1.5%
06/2008‎-1.47%‎-1.62%360.50.40.40.63%10.2%2.1%
05/20082.56%‎-0.15%36.70.40.90.10.63%9.5%0.4%
04/20083.71%‎-2.64%35.50.60‎-0.20.63%8.5%0.5%
03/2008‎-4.38%‎-6.12%34‎-0.30.300.63%9.8%0.5%
02/20081.58%‎-1.82%36.20.80.14.20.63%8.9%0.1%
01/2008‎-3.35%‎-3.35%30.90.705.20.63%7.8%0.1%
12/20070.5%-2610.13.9---
11/2007‎-1.25%-21.10.20.14.9---
10/20072.08%-16.30.10.54.1---
09/20072.27%-12.3‎-0.202.7---
08/2007‎-1.64%-9.50.204.8---
07/20070.21%-4.60.601.4---
06/20076.94%-2.70.301.7---
05/2007--0.60.200.4---
04/2007--0000---
03/2007--0000---
02/2007--0000---
01/2007--0000---
12/2006--0000---
11/2006--0000---
10/2006--0000---
09/2006--0000---
08/2006--0000---
07/2006--0000---
06/2006--0000---

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של גאון השתלמות כללי ב'?

ב-08/2009: 0.71% לחודש, 21.7% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בגאון השתלמות כללי ב'?

1.55% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם גאון השתלמות כללי ב' מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.