מיטב וויזר השתלמות מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-03/2011 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מיטב וויזר השתלמות מניות מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2006; 51 חודשי דיווח מ-01/2007 עד 03/2011.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-03/2011: 3 מיליון ש"ח, מקום 161 מתוך 180 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.44% לשנה (מקום 170 מתוך 176 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-25,181 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -47.4% בין 10/2007 ל-02/2009.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 8.26% | -43.91% | 49.1% | 10.95% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2010.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (03/2011)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 180 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 3 | 161 / 180 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.44% | 170 / 176 |
| תשואה מתחילת השנה | -0.15% | 90 / 177 |
| תשואה 3 שנים | 8.82% | 109 / 115 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הדס ארזים משתלמת מסלול זהב 3 מ' ש"ח
- אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול שקלי לטווח קצר 3 מ' ש"ח
- קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות 4 מ' ש"ח
- הדס ארזים אפסילון השתלמות מסלול מנייתי 4 מ' ש"ח
- הדס ארזים משתלמת מסלול כספית 3 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2011 | 1% | -0.15% | 3.4 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.44% | 3.2% | 0.5% |
| 02/2011 | -0.49% | -1.14% | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.44% | 3.2% | 0.5% |
| 01/2011 | -0.65% | -0.65% | 3.3 | 0.1 | 0 | -0.6 | 1.44% | 3% | 0.5% |
| 12/2010 | 5.09% | 10.95% | 3.8 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.51% | 3.3% | 0.5% |
| 11/2010 | -1.4% | 5.58% | 3.6 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 1.51% | 3.3% | 0.5% |
| 10/2010 | 3.41% | 7.08% | 3.9 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.51% | 3.3% | 0.5% |
| 09/2010 | 6.63% | 3.55% | 3.8 | 0.1 | 0 | -0 | 1.51% | 3.2% | 0.5% |
| 08/2010 | -0.09% | -2.89% | 3.5 | 0.1 | 0 | -0 | 1.51% | 3% | 0.5% |
| 07/2010 | 4.17% | -2.8% | 3.4 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.51% | 2.9% | 0.5% |
| 06/2010 | -1.32% | -6.69% | 3.3 | 0.1 | 0 | -0 | 1.51% | 2.7% | 0.5% |
| 05/2010 | -6.2% | -5.45% | 3.3 | 0.1 | 0 | -0.2 | 1.51% | 2.7% | 0.5% |
| 04/2010 | -3.36% | 0.8% | 3.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.51% | 2.8% | 0.5% |
| 03/2010 | 4.91% | 4.31% | 3.4 | 0.1 | 0 | -0 | 1.51% | 2.8% | 0.5% |
| 02/2010 | 2.81% | -0.57% | 3.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1.51% | 2.8% | 0.7% |
| 01/2010 | -3.29% | -3.29% | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.51% | 2.8% | 1% |
| 12/2009 | 4.54% | 49.1% | 3.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.45% | 2.6% | 0.9% |
| 11/2009 | 3.28% | 42.63% | 2.7 | 0 | 0 | -0 | 1.45% | 2.6% | 0.9% |
| 10/2009 | 1.97% | 38.1% | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.45% | 2.3% | 0.9% |
| 09/2009 | 4.55% | 35.43% | 2.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.45% | 1.9% | 0.7% |
| 08/2009 | 1.74% | 29.53% | 2.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.45% | 2% | 0.8% |
| 07/2009 | 7.94% | 27.32% | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.45% | 1.5% | 0.5% |
| 06/2009 | -1.98% | 17.95% | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.45% | 1.3% | 0.5% |
| 05/2009 | 5.83% | 20.34% | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.45% | 0.9% | 0.4% |
| 04/2009 | 8.31% | 13.71% | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.45% | 0.8% | 0.4% |
| 03/2009 | 6.63% | 4.98% | 1.1 | -0 | 0.1 | 0.2 | 1.45% | 0.7% | 0.3% |
| 02/2009 | -0.94% | -1.54% | 1 | 0.1 | 0 | -0 | 1.45% | 0.6% | 0.3% |
| 01/2009 | -0.61% | -0.61% | 0.9 | -0.3 | 0 | 0.3 | 1.45% | 0.7% | 0.3% |
| 12/2008 | 0.59% | -43.91% | 0.9 | 0 | 0 | -0 | 1.27% | 0.6% | 0.3% |
| 11/2008 | -4.69% | -44.24% | 0.9 | 0 | 0 | -0 | 1.27% | 0.6% | 0.4% |
| 10/2008 | -15.61% | -41.49% | 0.9 | 0 | 0 | -0.4 | 1.27% | 0.8% | 0.5% |
| 09/2008 | -12.9% | -30.67% | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.27% | 1% | 0.6% |
| 08/2008 | -1.73% | -20.4% | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.27% | 1.3% | 0.7% |
| 07/2008 | -3.05% | -19% | 1.7 | 0 | 0 | -0 | 1.27% | 1.4% | 0.7% |
| 06/2008 | -5.64% | -16.45% | 1.8 | 0 | 0 | -0 | 1.27% | 1.4% | 0.7% |
| 05/2008 | -0.11% | -11.46% | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.27% | 1.4% | 0.7% |
| 04/2008 | 4.1% | -11.36% | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.27% | 1.3% | 0.7% |
| 03/2008 | -7.46% | -14.85% | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.27% | 1% | 0.2% |
| 02/2008 | 1.19% | -7.99% | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.27% | 0.9% | 0.1% |
| 01/2008 | -9.07% | -9.07% | 1.5 | -0.1 | 0 | 0.4 | 1.27% | 0.8% | 0.1% |
| 12/2007 | 1% | 8.26% | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - |
| 11/2007 | -5.64% | 7.19% | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2007 | 5.22% | 13.59% | 1 | -0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2007 | 3.71% | 7.96% | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | - | - | - |
| 08/2007 | -4.34% | 4.1% | 0.8 | 0 | 0 | -0.1 | - | - | - |
| 07/2007 | 0.69% | 8.82% | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | - | - | - |
| 06/2007 | 1.44% | 8.07% | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | - | - | - |
| 05/2007 | 3.54% | 6.54% | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | - | - | - |
| 04/2007 | 6.56% | 2.9% | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - |
| 03/2007 | -0.91% | -3.44% | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | - | - | - |
| 02/2007 | -2.55% | -2.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2007 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב וויזר השתלמות מניות?
ב-03/2011: 1% לחודש, -0.15% מתחילת השנה, 8.82% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב וויזר השתלמות מניות?
1.44% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב וויזר השתלמות מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.