ישיר תוחלת קופה לתגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2010 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

ישיר תוחלת קופה לתגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר מנוהלת על ידי מיטב ישיר גמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1973; 144 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 12/2010.

תשואה 12/2010

1.78%

מתחילת השנה

11.72%

3 שנים מצטבר

27.99%

5 שנים מצטבר

50.9%

דמי ניהול מצבירה

1.57%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 12/2010 = 26,363.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-12/2010: 21 מיליון ש"ח, מקום 219 מתוך 287 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 50.9%, מקום 15 מתוך 178 בקטגוריה; ל-3 שנים: 27.99% (מקום 29 מתוך 212).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2006) שווים היום 15,090 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 22,272 ש"ח.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.57% לשנה (מקום 255 מתוך 273 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-27,130 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-20.4% בין 10/2007 ל-11/2008.
סטיית תקן: 8.49; מדד שארפ: 0.86 (מקום 43 מתוך 178); חשיפה למניות 8.7%, לחו"ל 3.7%, למט"ח 2.9%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
תשואה	15.3%	2.66%	5.78%	‎-2.73%	16.23%	8.74%	13.49%	6.71%	10.49%	‎-17.8%	39.37%	11.72%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2010.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2010)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 287 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	21	219 / 287
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	1.57%	255 / 273
תשואה מתחילת השנה	11.72%	43 / 266
תשואה 3 שנים	27.99%	29 / 212
תשואה 5 שנים	50.9%	15 / 178
מדד שארפ	0.86	43 / 178

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
12/2010	1.78%	11.72%	21	0	0.1	‎-0.4	1.57%	8.7%	3.7%
11/2010	‎-0.36%	9.76%	21.2	0	0.1	‎-0.3	1.57%	8.8%	3.8%
10/2010	2.93%	10.16%	21.6	0	0	‎-0.3	1.57%	9%	3.8%
09/2010	3.43%	7.02%	21.3	0	0.3	0	1.57%	8.9%	3.1%
08/2010	0.56%	3.47%	20.8	0	0.3	‎-0	1.57%	8.4%	3.1%
07/2010	2.26%	2.9%	21	0	0	0	1.57%	8.3%	2.9%
06/2010	0.08%	0.62%	20.6	0	0.1	‎-0	1.57%	8%	3%
05/2010	‎-3.48%	0.54%	20.7	0	0.1	‎-0.2	1.57%	7.7%	3.1%
04/2010	‎-1.13%	4.17%	21.8	0	0.1	‎-0.2	1.57%	8.2%	2.9%
03/2010	2.21%	5.36%	22.3	0	0.2	‎-0.1	1.57%	8.2%	2.8%
02/2010	2.03%	3.08%	22.1	0	0	0.3	1.57%	7.8%	2.7%
01/2010	1.03%	1.03%	21.4	0	0.1	‎-0	1.57%	7.9%	3.1%
12/2009	1.21%	39.37%	21.3	0.1	0.1	0.3	1.66%	7.4%	1.7%
11/2009	1.5%	37.7%	20.7	0	0	0.4	1.66%	7%	1.7%
10/2009	2.28%	35.67%	20	0	0	‎-0	1.66%	6.7%	2%
09/2009	2.5%	32.64%	19.7	0	0.1	‎-0	1.66%	6.9%	1.6%
08/2009	1.68%	29.41%	19.3	0	0	0.1	1.66%	6.4%	2.4%
07/2009	3.43%	27.27%	18.9	0	0.1	‎-0	1.66%	6.2%	1.8%
06/2009	4.11%	23.05%	18.4	0	0.2	0.3	1.66%	5.7%	1.5%
05/2009	2.51%	18.19%	17.6	0	0	‎-0.1	1.66%	5.7%	1.3%
04/2009	5.54%	15.3%	17.3	0	0.1	‎-0	1.66%	5.7%	1.2%
03/2009	5.23%	9.24%	16.5	0	0.1	‎-0.2	1.66%	5.1%	0.9%
02/2009	‎-0.12%	3.82%	16	0	0	‎-0.1	1.66%	3.9%	1.6%
01/2009	3.94%	3.94%	16.2	0	0.2	‎-0.3	1.66%	3.3%	2.5%
12/2008	2.25%	‎-17.8%	16.1	0.1	0.5	‎-0.2	0.85%	2.2%	2.2%
11/2008	‎-3.79%	‎-19.6%	16.3	0	0.5	‎-0.3	0.85%	2.3%	2.3%
10/2008	‎-8.2%	‎-16.44%	17.8	0	0.1	‎-0.4	0.85%	3.6%	2.9%
09/2008	‎-4.81%	‎-8.97%	19.9	0	0.1	‎-0.4	0.85%	4.1%	2.5%
08/2008	‎-0.1%	‎-4.37%	21.3	0	0	‎-0.1	0.85%	5.5%	3.6%
07/2008	‎-0.99%	‎-4.28%	21.5	0	0.2	‎-0.3	0.85%	5.8%	4%
06/2008	‎-0.91%	‎-3.32%	22.2	0	0.2	‎-0.1	0.85%	5.6%	3.4%
05/2008	0.92%	‎-2.43%	22.6	0	0	0.2	0.85%	6.3%	1.7%
04/2008	1.98%	‎-3.32%	22.2	0	1.5	0	0.85%	5.8%	1.4%
03/2008	‎-2.75%	‎-5.2%	23.3	0	0.3	0	0.85%	5.4%	1.3%
02/2008	1.67%	‎-2.52%	24.3	0	0.2	0	0.85%	6.4%	1.3%
01/2008	‎-4.12%	‎-4.12%	24.1	0	0.1	0	0.85%	6.6%	1.6%
12/2007	0.93%	10.49%	25.2	0.2	0.2	0	0.86%	-	-
11/2007	‎-1.93%	9.47%	25.1	0.1	0.1	0	0.86%	-	-
10/2007	2.62%	11.63%	25.6	0	0.2	0	0.86%	-	-
09/2007	2.17%	8.78%	25.2	0	1	0	0.86%	-	-
08/2007	‎-2.56%	6.47%	25.7	0.1	0.2	0	0.86%	-	-
07/2007	‎-0.02%	9.26%	26.5	0	0.1	0	0.86%	-	-
06/2007	0.88%	9.28%	26.6	0	0.1	0	0.86%	-	-
05/2007	2.42%	8.33%	26.4	0.1	0.1	‎-0.3	0.86%	-	-
04/2007	2.22%	5.77%	26.2	0	0.3	0	0.86%	-	-
03/2007	0.62%	3.47%	26	0	0.1	‎-0.1	0.86%	-	-
02/2007	0.83%	2.84%	25.9	0	0.2	‎-0.1	0.86%	-	-
01/2007	1.99%	1.99%	26	0.1	0.6	‎-0.2	0.86%	-	-
12/2006	‎-0.26%	6.71%	26.2	0.2	0	‎-0.1	0.88%	-	-
11/2006	1.6%	6.99%	26.1	0	0.3	‎-0.3	0.88%	-	-
10/2006	2.17%	5.3%	26.3	0	0.4	0	0.88%	-	-
09/2006	0.59%	3.07%	26.1	0	0.1	0	0.88%	-	-
08/2006	0.65%	2.46%	26.1	0	0.2	0	0.88%	-	-
07/2006	0.92%	1.8%	26	0	0	‎-0	0.88%	-	-
06/2006	‎-2.54%	0.87%	25.9	0	0.1	‎-0.1	0.88%	-	-
05/2006	‎-0.17%	3.5%	26.7	0.1	0.1	‎-0	0.88%	-	-
04/2006	2.24%	3.68%	26.8	0	0.5	0	0.88%	-	-
03/2006	0.98%	1.41%	26.7	0	0.3	0	0.88%	-	-
02/2006	‎-0.72%	0.42%	26.8	0	0	‎-0.1	0.88%	-	-
01/2006	1.15%	1.15%	27.1	0.1	0.6	0	0.88%	-	-
12/2005	0.5%	13.49%	27.2	1.2	0.9	‎-0	0.9%	-	-
11/2005	0.49%	12.92%	26.9	0.1	0.2	0	0.9%	-	-
10/2005	0.39%	12.37%	26.9	0.1	0.2	‎-0	0.9%	-	-
09/2005	1.96%	11.94%	27	0.1	0.1	‎-0	0.9%	-	-
08/2005	2.03%	9.79%	26.6	0.1	0.2	‎-0	0.9%	-	-
07/2005	2.84%	7.6%	26.2	0.1	0.2	0	0.9%	-	-
06/2005	‎-1.04%	4.63%	25.6	0.1	0.4	‎-0.1	0.9%	-	-
05/2005	1.81%	5.73%	26.4	0.1	0.2	‎-0.1	0.9%	-	-
04/2005	0.93%	3.85%	26.1	0.1	0.9	‎-0.1	0.9%	-	-
03/2005	0.22%	2.89%	26.9	0.1	0.1	‎-0.1	0.9%	-	-
02/2005	1.07%	2.67%	26.9	0.1	0.5	‎-0.2	0.9%	-	-
01/2005	1.58%	1.58%	27.3	0.1	0.3	‎-0.1	0.9%	-	-
12/2004	2.43%	8.74%	27.3	0.3	0.2	‎-0.1	1%	-	-
11/2004	1.81%	6.16%	26.8	0.1	0.4	‎-0	1%	-	-
10/2004	0%	4.28%	26.6	0.1	0.1	‎-0.1	1%	-	-
09/2004	0.89%	4.28%	26.8	0.1	0.3	‎-0	1%	-	-
08/2004	‎-0.49%	3.36%	26.9	0.1	0.2	‎-0	1%	-	-
07/2004	‎-0.88%	3.87%	27.2	0.1	0.3	‎-0	1%	-	-
06/2004	1.44%	4.79%	27.6	0.1	0.4	‎-0	1%	-	-
05/2004	0.85%	3.3%	27.7	0.1	0.2	0	1%	-	-
04/2004	0.49%	2.43%	27.6	0.1	0.4	‎-0.1	1%	-	-
03/2004	0.79%	1.93%	27.8	0.1	0.3	‎-0.1	1%	-	-
02/2004	0.17%	1.13%	27.9	0.1	0.6	‎-0	1%	-	-
01/2004	0.96%	0.96%	28.4	0.2	0.3	‎-0	1%	-	-
12/2003	1.35%	16.23%	28.2	0.4	0.1	‎-0.1	1%	-	-
11/2003	1.75%	14.68%	27.7	0.1	0	0	1%	-	-
10/2003	2.3%	12.71%	27.2	0.1	0	‎-0	1%	-	-
09/2003	1.67%	10.18%	26.6	0.1	0	‎-0	1%	-	-
08/2003	‎-0.26%	8.37%	26.2	0.1	0.2	‎-0.2	1%	-	-
07/2003	‎-1.54%	8.65%	26.6	0.1	0	‎-0	1%	-	-
06/2003	1.89%	10.35%	27	0.1	0.1	0.1	1%	-	-
05/2003	2.87%	8.3%	26.5	0.1	0.1	‎-0	1%	-	-
04/2003	3.12%	5.28%	25.7	0.1	0.4	‎-0.1	1%	-	-
03/2003	1.61%	2.1%	25.4	0.1	0.4	0	1%	-	-
02/2003	0.7%	0.48%	25.4	0.1	0.2	‎-0.3	1%	-	-
01/2003	‎-0.22%	‎-0.22%	25.7	0.1	0.4	‎-0	1%	-	-
12/2002	‎-1.28%	‎-2.73%	26	0.5	0.4	0	1%	-	-
11/2002	2.71%	‎-1.47%	26.3	0.1	0.1	0	1%	-	-
10/2002	‎-0.14%	‎-4.07%	25.6	0.1	0.4	0	1%	-	-
09/2002	‎-2.02%	‎-3.94%	26	0.1	0.1	‎-0	1%	-	-
08/2002	0.27%	‎-1.96%	26.7	0.1	0.4	‎-0.1	1%	-	-
07/2002	0.91%	‎-2.22%	27	0.1	0.3	0	1%	-	-
06/2002	‎-1.3%	‎-3.1%	27	0.1	0.4	‎-0.1	1%	-	-
05/2002	1.22%	‎-1.83%	27.8	0.1	0.2	‎-0	1%	-	-
04/2002	‎-0.56%	‎-3.01%	27.7	0.1	0.3	‎-0.1	1%	-	-
03/2002	‎-2.2%	‎-2.47%	28.2	0.1	0.3	0	1%	-	-
02/2002	‎-1.19%	‎-0.27%	29.1	0.1	0.3	‎-0	1%	-	-
01/2002	0.93%	0.93%	29.6	0.1	0.4	0	1%	-	-
12/2001	3.96%	5.78%	29.7	0.4	0.1	‎-0.1	1%	-	-
11/2001	1.45%	1.75%	28.4	0.1	0.1	0	1%	-	-
10/2001	0.09%	0.3%	28	0.1	0.1	0	1%	-	-
09/2001	‎-1.59%	0.21%	28.1	0.1	0.3	‎-0	1%	-	-
08/2001	‎-0.12%	1.83%	28.8	0.1	0.2	0	1%	-	-
07/2001	1.61%	1.95%	28.9	0.1	0.4	‎-0.1	1%	-	-
06/2001	0.74%	0.33%	28.9	0.1	0.6	‎-0.1	1%	-	-
05/2001	0.92%	‎-0.4%	29.3	0.1	0.8	‎-0.1	1%	-	-
04/2001	3.11%	‎-1.31%	29.9	0.2	1.2	0	1%	-	-
03/2001	‎-3.69%	‎-4.29%	30.2	0.1	0.3	‎-0.1	1%	-	-
02/2001	0.08%	‎-0.62%	31.7	0.1	0.5	0	1%	-	-
01/2001	‎-0.7%	‎-0.7%	32.1	0.1	0.3	‎-0	1%	-	-
12/2000	0.7%	2.66%	32.6	0.5	0.2	‎-0	1%	-	-
11/2000	0.51%	1.95%	32.2	0.1	0.4	‎-0	1%	-	-
10/2000	‎-4.72%	1.43%	32.4	0.1	0.2	‎-0.1	1%	-	-
09/2000	‎-0.38%	6.46%	34.3	0.1	0.2	‎-0.1	1%	-	-
08/2000	2.08%	6.86%	34.6	0.1	0.7	0	1%	-	-
07/2000	‎-0.74%	4.68%	34.5	0.1	0.6	‎-0	1%	-	-
06/2000	0.85%	5.46%	35.3	0.1	0.3	‎-0.1	1%	-	-
05/2000	3.03%	4.58%	35.4	0.3	0.6	0	1%	-	-
04/2000	‎-1.07%	1.5%	34.7	0.1	0.3	‎-0	1%	-	-
03/2000	‎-1.2%	2.6%	35.3	0.2	0.4	‎-0.2	1%	-	-
02/2000	3.43%	3.84%	36.1	0.1	0.6	‎-0.2	1%	-	-
01/2000	0.4%	0.4%	35.6	0.1	0	0.2	1%	-	-
12/1999	2.6%	15.3%	35.2	0.6	0	‎-0.1	-	-	-
11/1999	2.01%	12.38%	33.9	0.1	0.3	0	-	-	-
10/1999	0.99%	10.17%	33.4	0.1	0.1	0	-	-	-
09/1999	1.31%	9.09%	33.1	0.1	0.1	‎-0	-	-	-
08/1999	‎-0.6%	7.68%	32.7	0.1	0.3	‎-0.2	-	-	-
07/1999	0.32%	8.33%	33.3	0.2	0.2	‎-0	-	-	-
06/1999	1%	7.98%	33.2	0.3	0.2	0	-	-	-
05/1999	1.39%	6.91%	32.9	0.1	0.1	‎-0.1	-	-	-
04/1999	2.05%	5.45%	32.5	0.1	0.2	‎-0	-	-	-
03/1999	2.61%	3.33%	32	0.1	0.1	‎-0	-	-	-
02/1999	0.79%	0.7%	31.2	0.1	0.3	‎-0.1	-	-	-
01/1999	‎-0.09%	‎-0.09%	31.2	0.1	0.3	‎-0.1	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של ישיר תוחלת קופה לתגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר?

ב-12/2010: 1.78% לחודש, 11.72% מתחילת השנה, 27.99% ל-3 שנים ו-50.9% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בישיר תוחלת קופה לתגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר?

1.57% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם ישיר תוחלת קופה לתגמולים ופיצויים מקבוצת ביטוח ישיר מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.