הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול מנייתי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-09/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול מנייתי מנוהלת על ידי הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2007; 75 חודשי דיווח מ-07/2007 עד 09/2013.
תשואה 09/2013
4.25%
מתחילת השנה
9.47%
3 שנים מצטבר
9.03%
5 שנים מצטבר
53.39%
דמי ניהול מצבירה
0.6%
לשנה
נכסים
7
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-09/2013: 7 מיליון ש"ח, מקום 241 מתוך 319 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 53.39%, מקום 39 מתוך 190 בקטגוריה; ל-3 שנים: 9.03% (מקום 195 מתוך 229).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (10/2008) שווים היום 15,339 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.6% לשנה (מקום 73 מתוך 263 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,340 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -43.7% בין 05/2008 ל-12/2008.
- סטיית תקן: 18.11; מדד שארפ: 0.45 (מקום 175 מתוך 190); חשיפה למניות 6.3%, לחו"ל 3.2%, למט"ח 1.8%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| תשואה | 83.98% | 11.21% | -16.7% | 10.74% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2012.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (09/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 319 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 7 | 241 / 319 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.6% | 73 / 263 |
| תשואה מתחילת השנה | 9.47% | 32 / 275 |
| תשואה 3 שנים | 9.03% | 195 / 229 |
| תשואה 5 שנים | 53.39% | 39 / 190 |
| מדד שארפ | 0.45 | 175 / 190 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מור מנורה מבטחים מסלול מניות 6 מ' ש"ח
- אנליסט גמל משולב סחיר 6 מ' ש"ח
- איילון תגמולים ואישית לפיצויים מסלול כהלכה 6 מ' ש"ח
- גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל 6 מ' ש"ח
- הפניקס קופה לתשלום דמי מחלה 6 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2013 | 4.25% | 9.47% | 6.9 | 0 | 0 | -0 | 0.6% | 6.3% | 3.2% |
| 08/2013 | -1.14% | 5% | 6.7 | 0 | 0.1 | -0 | 0.6% | 6.1% | 3.2% |
| 07/2013 | 3.25% | 6.22% | 6.9 | 0 | 0 | -0 | 0.6% | 6.4% | 3.2% |
| 06/2013 | -4.57% | 2.87% | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6% | 6.2% | 3.1% |
| 05/2013 | 3.58% | 7.8% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6% | 6.6% | 3.3% |
| 04/2013 | 0.02% | 4.07% | 6.8 | 0 | 0 | -0 | 0.6% | 6.4% | 3.2% |
| 03/2013 | 1.12% | 4.05% | 6.8 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6% | 6.4% | 3.2% |
| 02/2013 | 1.05% | 2.9% | 6.9 | 0 | 0 | -0.5 | 0.6% | 6.8% | 3.3% |
| 01/2013 | 1.83% | 1.83% | 7.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6% | 6.8% | 3.4% |
| 12/2012 | -2.1% | 10.74% | 7.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.72% | 6.7% | 3.3% |
| 11/2012 | 1.81% | 13.12% | 7.1 | 0 | 0 | -0 | 0.72% | 6.9% | 3.4% |
| 10/2012 | -1.4% | 11.1% | 7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.72% | 6.8% | 3.4% |
| 09/2012 | 3.4% | 12.68% | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.72% | 6.2% | 4% |
| 08/2012 | 2.92% | 8.98% | 7 | 0 | 0 | -0.7 | 0.72% | 6.7% | 4% |
| 07/2012 | 2.15% | 5.88% | 7.5 | -0 | 0 | -0 | 0.72% | 7.2% | 3.8% |
| 06/2012 | 0.01% | 3.66% | 7.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.72% | 6.3% | 3.1% |
| 05/2012 | -7.89% | 3.65% | 7.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.72% | 6.3% | 2.8% |
| 04/2012 | 0.52% | 12.52% | 7.8 | -0 | 0 | 0 | 0.72% | 6.8% | 3.7% |
| 03/2012 | 3.8% | 11.94% | 7.8 | 0 | 0 | -0 | 0.72% | 6.7% | 3.6% |
| 02/2012 | 1.98% | 7.84% | 7.5 | 0 | 0 | -0.3 | 0.72% | 6.6% | 3.9% |
| 01/2012 | 5.75% | 5.75% | 7.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.72% | 7.4% | 4.4% |
| 12/2011 | -0.67% | -16.7% | 7.1 | 0 | 0 | -0 | 0.8% | 6.9% | 4.2% |
| 11/2011 | -1.49% | -16.14% | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 7.1% | 4.4% |
| 10/2011 | 7.36% | -14.87% | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8% | 7.2% | 4.2% |
| 09/2011 | -5.31% | -20.71% | 6.8 | -0 | 1.5 | -0.1 | 0.8% | 7.3% | 4.6% |
| 08/2011 | -8.84% | -16.26% | 8.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8% | 8.3% | 5.2% |
| 07/2011 | -0.74% | -8.14% | 9.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8% | 9% | 5.5% |
| 06/2011 | -2.73% | -7.46% | 9 | 0 | 0 | -0.4 | 0.8% | 8.5% | 5.4% |
| 05/2011 | -3.63% | -4.86% | 9.7 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.8% | 9.3% | 6.1% |
| 04/2011 | 0.36% | -1.28% | 10.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8% | 10.3% | 6.1% |
| 03/2011 | -2.13% | -1.63% | 10.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8% | 9.9% | 6.3% |
| 02/2011 | 0.19% | 0.51% | 10.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8% | 10.4% | 6.3% |
| 01/2011 | 0.32% | 0.32% | 10 | 0 | 0.2 | -0.4 | 0.8% | 10.1% | 6.6% |
| 12/2010 | 5.25% | 11.21% | 10.5 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.79% | 10.3% | 6.3% |
| 11/2010 | -1.1% | 5.67% | 10.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.79% | 10.3% | 5.3% |
| 10/2010 | 3.73% | 6.84% | 10.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.79% | 10.2% | 5.1% |
| 09/2010 | 6.95% | 3% | 9.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.79% | 9% | 4.7% |
| 08/2010 | -0.49% | -3.69% | 8.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.79% | 8.3% | 4.4% |
| 07/2010 | 4.98% | -3.22% | 8.2 | -0 | 0 | -0.1 | 0.79% | 7.8% | 4.1% |
| 06/2010 | -1.27% | -7.81% | 7.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.79% | 7.5% | 3.9% |
| 05/2010 | -8.15% | -6.62% | 7.4 | 0 | 0 | -1.4 | 0.79% | 7.2% | 4.3% |
| 04/2010 | -3.64% | 1.66% | 9.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0.79% | 9.4% | 2.3% |
| 03/2010 | 5.97% | 5.5% | 8.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.79% | 8.2% | 1.9% |
| 02/2010 | 2.87% | -0.44% | 7.6 | -0 | 0 | 0 | 0.79% | 7.6% | 1.8% |
| 01/2010 | -3.22% | -3.22% | 7.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.79% | 7.4% | 1.6% |
| 12/2009 | 5.71% | 83.98% | 7.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.54% | 7.7% | 1.5% |
| 11/2009 | 4.86% | 74.04% | 7.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.54% | 7.2% | 1.4% |
| 10/2009 | 2.82% | 65.98% | 6.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.54% | 6.8% | 1.4% |
| 09/2009 | 4.73% | 61.43% | 6.6 | -0 | 0 | 0.7 | 0.54% | 5.9% | 1.2% |
| 08/2009 | 1.31% | 54.14% | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.54% | 5.6% | 1.1% |
| 07/2009 | 10.05% | 52.14% | 5.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.54% | 5% | 1% |
| 06/2009 | -1.32% | 38.25% | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.54% | 4.7% | 0.9% |
| 05/2009 | 9.8% | 40.1% | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 0.54% | 3.8% | 0.8% |
| 04/2009 | 12.28% | 27.59% | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.54% | 2.9% | 0.6% |
| 03/2009 | 10.3% | 13.64% | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.54% | 2.5% | 0.6% |
| 02/2009 | -1.05% | 3.03% | 2.2 | 0 | 0 | -0 | 0.54% | 2.2% | 0.5% |
| 01/2009 | 4.12% | 4.12% | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.54% | 2.2% | 0.5% |
| 12/2008 | -2.1% | - | 2 | 0 | 0 | 0.1 | - | 2% | 0.5% |
| 11/2008 | -5.04% | - | 2 | -0 | 0 | 0.3 | - | 1.8% | 0.5% |
| 10/2008 | -20.14% | - | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | - | 1.8% | 0.5% |
| 09/2008 | -13.7% | - | 1.8 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7% | 0.5% |
| 08/2008 | -2.67% | - | 2 | 0 | 0 | 0.1 | - | 2% | 0.6% |
| 07/2008 | -3.33% | - | 2 | 0 | 0 | 0.8 | - | 1.8% | 0.4% |
| 06/2008 | -6.62% | - | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | - | 1.1% | 0.2% |
| 05/2008 | 3.1% | - | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 | - | 1.1% | 0.2% |
| 04/2008 | 1.93% | - | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | - | 0.4% | 0.1% |
| 03/2008 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 02/2008 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2008 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2007 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול מנייתי?
ב-09/2013: 4.25% לחודש, 9.47% מתחילת השנה, 9.03% ל-3 שנים ו-53.39% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול מנייתי?
0.6% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול מנייתי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.