ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות מנוהלת על ידי ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (בשליטת ילין לפידות החזקות בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2018; 68 חודשי דיווח מ-11/2018 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 333 מיליון ש"ח, מקום 90 מתוך 237 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 16.47%, מקום 97 מתוך 163 בקטגוריה; ל-3 שנים: 6.8% (מקום 103 מתוך 174).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 11,647 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.66% לשנה (מקום 153 מתוך 189 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-12,404 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -6.3% בין 12/2021 ל-09/2022.
- סטיית תקן: 4.47; מדד שארפ: 0.31 (מקום 98 מתוך 163); חשיפה למניות 47.6%, לחו"ל 94.5%, למט"ח 66.4%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 7.9% | 2.43% | 6.39% | -5.73% | 7.3% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 237 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 333 | 90 / 237 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.66% | 153 / 189 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.51% | 123 / 192 |
| תשואה 3 שנים | 6.8% | 103 / 174 |
| תשואה 5 שנים | 16.47% | 97 / 163 |
| מדד שארפ | 0.31 | 98 / 163 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מגדל השתלמות מסלול הלכה 318 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) 352 מ' ש"ח
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח 309 מ' ש"ח
- קרן השתלמות לשופטים 360 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות כספי (שקלי) 298 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.84% | 2.51% | 332.9 | -2.1 | 1.5 | -17 | 0.66% | 47.6% | 94.5% |
| 05/2024 | 0.55% | 1.66% | 350.8 | 2.8 | 0.7 | -1 | 0.66% | 49.2% | 94.3% |
| 04/2024 | -0.87% | 1.1% | 348 | 0.5 | 1.6 | 9.5 | 0.66% | 47% | 92.3% |
| 03/2024 | 1.23% | 1.99% | 342.7 | 0.9 | 1.7 | 11.6 | 0.66% | 48.1% | 93.2% |
| 02/2024 | 0.49% | 0.75% | 327.9 | 2.5 | 0.7 | 15.5 | 0.66% | 43.3% | 86% |
| 01/2024 | 0.26% | 0.26% | 309.3 | -1.9 | 0.7 | 17.5 | 0.66% | 42.1% | 86% |
| 12/2023 | 1.75% | 7.3% | 293.8 | 3.9 | 0.3 | 6.1 | 0.66% | 40.1% | 78.3% |
| 11/2023 | 1.96% | 5.46% | 279.2 | 3.6 | 0.9 | 7.1 | 0.66% | 37.7% | 74.5% |
| 10/2023 | -1.21% | 3.43% | 264.4 | 1.7 | 1.2 | 14.5 | 0.66% | 33.7% | 67% |
| 09/2023 | -0.94% | 4.7% | 252.7 | 0.2 | 1 | 4.3 | 0.66% | 34.5% | 60.1% |
| 08/2023 | 0.29% | 5.69% | 251.6 | 0.9 | 2.7 | 6.9 | 0.66% | 35.1% | 55.3% |
| 07/2023 | 1.14% | 5.38% | 246 | 1.2 | 1.3 | 5.3 | 0.66% | 34.8% | 53.1% |
| 06/2023 | 0.89% | 4.2% | 238.1 | 1.9 | 0.4 | -7 | 0.66% | 32.8% | 47.4% |
| 05/2023 | 1.27% | 3.28% | 241.6 | 0.7 | 0.5 | -1.1 | 0.66% | 33.3% | 46.6% |
| 04/2023 | 1% | 1.98% | 239.6 | 0.9 | 2.5 | -0.9 | 0.66% | 32.4% | 45.2% |
| 03/2023 | 0.87% | 0.97% | 239.9 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 0.66% | 31.6% | 41.1% |
| 02/2023 | -1.33% | 0.1% | 235.9 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.66% | 31.8% | 38.9% |
| 01/2023 | 1.45% | 1.45% | 239.9 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.66% | 32.2% | 36.8% |
| 12/2022 | -0.66% | -5.73% | 236.6 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.67% | 31.1% | 35.6% |
| 11/2022 | 0.59% | -5.1% | 237.2 | 1 | 0.5 | -1.6 | 0.67% | 32.1% | 35.6% |
| 10/2022 | 0.7% | -5.66% | 237.2 | 0.8 | 0.4 | 5.8 | 0.67% | 31.8% | 33.9% |
| 09/2022 | -1.82% | -6.32% | 229.5 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | 0.67% | 30.6% | 32.8% |
| 08/2022 | -1.16% | -4.58% | 229.6 | 0.8 | 1.8 | -3.7 | 0.67% | 32.4% | 33.3% |
| 07/2022 | 1.43% | -3.46% | 237 | -0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.67% | 32% | 33.1% |
| 06/2022 | -0.38% | -4.82% | 232.9 | 1.2 | 0.9 | 12.6 | 0.67% | 30.2% | 29.1% |
| 05/2022 | -1.75% | -4.46% | 220.9 | 0.8 | 1.1 | 4 | 0.67% | 31.3% | 29.5% |
| 04/2022 | -0.72% | -2.76% | 221.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.67% | 32.6% | 28.6% |
| 03/2022 | 0.16% | -2.05% | 222.6 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.67% | 33.1% | 28.2% |
| 02/2022 | -1.02% | -2.21% | 222.1 | 1.2 | 0.6 | 8.5 | 0.67% | 30.6% | 26% |
| 01/2022 | -1.2% | -1.2% | 215.4 | 0.4 | 1.7 | 7.5 | 0.67% | 30.3% | 25.4% |
| 12/2021 | 0.46% | 6.39% | 211.7 | 0.5 | 1.3 | 4.9 | 0.67% | 30.8% | 25.5% |
| 11/2021 | 0.45% | 5.9% | 206.7 | 1.2 | 0.8 | -0.6 | 0.67% | 29.5% | 25% |
| 10/2021 | 1.08% | 5.43% | 206.2 | 1.1 | 0.9 | -0.9 | 0.67% | 30% | 24.3% |
| 09/2021 | -0.34% | 4.3% | 204.8 | -0 | 0.6 | 1.2 | 0.67% | 29.3% | 25.5% |
| 08/2021 | 0.9% | 4.66% | 205.1 | 1 | 1.1 | 2 | 0.67% | 30% | 26.2% |
| 07/2021 | 0.41% | 3.72% | 201.4 | 1.5 | 2 | 4.7 | 0.67% | 29.3% | 25.6% |
| 06/2021 | 0.61% | 3.3% | 196.5 | 1.3 | 0.8 | -8 | 0.67% | 29.1% | 25.5% |
| 05/2021 | 0.59% | 2.67% | 202.8 | 0.5 | 2.1 | -6.8 | 0.67% | 30.2% | 21.7% |
| 04/2021 | 0.62% | 2.07% | 210.1 | 0.7 | 0.4 | -5 | 0.67% | 31.7% | 23.5% |
| 03/2021 | 1.17% | 1.44% | 213.6 | 0.6 | 0.2 | -3.6 | 0.67% | 31.9% | 24.2% |
| 02/2021 | -0.32% | 0.27% | 214.3 | 0.8 | 1.2 | -1.9 | 0.67% | 31.6% | 24.1% |
| 01/2021 | 0.59% | 0.59% | 217.5 | 0.9 | 0.9 | -4.6 | 0.67% | 31.4% | 23.9% |
| 12/2020 | 0.6% | 2.43% | 220.9 | 3.7 | 0.3 | -6.3 | 0.65% | 32.4% | 25% |
| 11/2020 | 1.84% | 1.82% | 222.6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.65% | 30.7% | 25.3% |
| 10/2020 | -0.18% | -0.02% | 217.5 | 0.5 | 0.7 | 9 | 0.65% | 27.9% | 25.5% |
| 09/2020 | -1% | 0.16% | 209.3 | 0.8 | 0.9 | 6.4 | 0.65% | 27.3% | 26.1% |
| 08/2020 | 1.67% | 1.17% | 205.2 | 0.4 | 0.8 | 5.9 | 0.65% | 26.3% | 25.2% |
| 07/2020 | 1.14% | -0.49% | 196.5 | 0.8 | 0.5 | 21.3 | 0.65% | 23.6% | 23.3% |
| 06/2020 | -0.02% | -1.61% | 173 | 0.4 | 0.2 | 14.8 | 0.65% | 20.7% | 21.6% |
| 05/2020 | 0.9% | -1.59% | 158.2 | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 0.65% | 20.2% | 21.1% |
| 04/2020 | 3.62% | -2.47% | 151.5 | -0.1 | 0.6 | 2.8 | 0.65% | 17.8% | 15.8% |
| 03/2020 | -5.92% | -5.87% | 144.2 | 0.7 | 1.7 | 40.8 | 0.65% | 14% | 11.5% |
| 02/2020 | -0.37% | 0.05% | 111.1 | 0.6 | 0.3 | 22.6 | 0.65% | 13% | 9.6% |
| 01/2020 | 0.42% | 0.42% | 88.8 | -0.1 | 0.4 | 6.3 | 0.65% | 11.8% | 8.3% |
| 12/2019 | 0.29% | 7.9% | 82.6 | 0.8 | 0.3 | 5.9 | - | 11.8% | 7.9% |
| 11/2019 | 0.52% | 7.59% | 76 | 0.4 | 0 | 1.8 | - | 10.6% | 7.3% |
| 10/2019 | 0.89% | 7.03% | 73.4 | -0.2 | 0.1 | 5 | - | 10.5% | 7.1% |
| 09/2019 | 0.65% | 6.09% | 68.1 | 0.2 | 0 | 5.7 | - | 9.4% | 6% |
| 08/2019 | -0.06% | 5.41% | 61.8 | 0.5 | 0.4 | 10.1 | - | 8.4% | 5.6% |
| 07/2019 | 0.74% | 5.47% | 51.6 | 1.3 | 0.2 | 9.1 | - | 7% | 4.8% |
| 06/2019 | 0.92% | 4.69% | 41.2 | 0.4 | 0 | 4.1 | - | 5.5% | 4.2% |
| 05/2019 | -0.06% | 3.74% | 36.4 | 0.2 | 0 | 6.1 | - | 5.1% | 4% |
| 04/2019 | 0.78% | 3.8% | 30.1 | 0.3 | 0 | 2.1 | - | 4.1% | 3.1% |
| 03/2019 | 0.76% | 3% | 27.4 | -0.1 | 0 | 8.2 | - | 3.5% | 2.4% |
| 02/2019 | 0.86% | 2.22% | 19.1 | 0.3 | 0 | 4.6 | - | 2.6% | 2.1% |
| 01/2019 | 1.35% | 1.35% | 14.1 | 0.1 | 0.3 | 4.6 | - | 1.9% | 1.7% |
| 12/2018 | - | - | 9.6 | 0.1 | 0 | 9.5 | - | 1.3% | 1% |
| 11/2018 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות?
ב-06/2024: 0.84% לחודש, 2.51% מתחילת השנה, 6.8% ל-3 שנים ו-16.47% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות?
0.66% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.