אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-09/2013 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2007; 33 חודשי דיווח מ-01/2008 עד 09/2013.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-09/2013: 2,292 מיליון ש"ח, מקום 17 מתוך 265 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 55.82%, מקום 23 מתוך 133 בקטגוריה; ל-3 שנים: 22.89% (מקום 8 מתוך 181).
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.01% לשנה (מקום 149 מתוך 203 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,374 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -2.5% בין 08/2008 ל-10/2008.
- סטיית תקן: 3.8; מדד שארפ: 1.73 (מקום 1 מתוך 133); חשיפה למניות 142.4%, לחו"ל 511.9%, למט"ח 318%.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (09/2013)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 265 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 2,292 | 17 / 265 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.01% | 149 / 203 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.52% | 142 / 232 |
| תשואה 3 שנים | 22.89% | 8 / 181 |
| תשואה 5 שנים | 55.82% | 23 / 133 |
| מדד שארפ | 1.73 | 1 / 133 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- עובדי מדינה - מסלול כללי 2,265 מ' ש"ח
- רעות קרן השתלמות - כללי 2,218 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 2,385 מ' ש"ח
- אנליסט קרן השתלמות כללי 2,163 מ' ש"ח
- פסגות שיא השתלמות כללי 2,120 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2013 | 1.81% | 3.52% | 2,291.6 | 19.7 | 7.9 | 56.3 | 1.01% | 142.4% | 511.9% |
| 08/2013 | -0.81% | 1.68% | 2,185.1 | 19.8 | 9.4 | 77.1 | 1.01% | 131.3% | 493.5% |
| 07/2013 | 1.14% | 2.51% | 2,116.8 | 23.2 | 13.3 | 86.8 | 1.01% | 151.1% | 470% |
| 06/2013 | -1.03% | 1.36% | 1,998.7 | 20.5 | 9.7 | 59.8 | 1.01% | 149.3% | 428.1% |
| 05/2013 | 0.11% | 2.41% | 1,949.8 | 16.8 | 12.8 | 60.5 | 1.01% | 153.3% | 379.4% |
| 04/2013 | 1.79% | 2.3% | 1,884.8 | 16.6 | 11.9 | 64 | 1.01% | 169.7% | 366.2% |
| 03/2013 | 0.12% | 0.5% | 1,785 | 14.6 | 7.9 | 77.9 | 1.01% | 154.5% | 334.7% |
| 02/2013 | 0.54% | 0.38% | 1,699.7 | 16 | 11.4 | 86.1 | 1.01% | 145% | 313.1% |
| 01/2013 | -0.16% | -0.16% | 1,601.5 | 15 | 7.8 | 102.2 | 1.01% | 129.9% | 331.3% |
| 12/2012 | 1.12% | 12.82% | 1,496.1 | 25.9 | 9 | 98.4 | 1.23% | 120.9% | 297.5% |
| 11/2012 | 0.69% | 11.57% | 1,366.4 | 14.5 | 6.2 | 93.7 | 1.23% | 88% | 279.3% |
| 10/2012 | 2.06% | 10.8% | 1,256.6 | 10.7 | 7 | 90.6 | 1.23% | 78.5% | 320% |
| 09/2012 | 1.36% | 8.57% | 1,139.1 | 10.4 | 5.5 | 63.6 | 1.23% | 72.3% | 299.1% |
| 08/2012 | 0.26% | 7.11% | 1,056.6 | 9.5 | 5.6 | 78 | 1.23% | 65% | 301.3% |
| 07/2012 | 3.11% | 6.83% | 973 | 10.8 | 5.9 | 56 | 1.23% | 61% | 284.3% |
| 06/2012 | -0.31% | 3.61% | 884.9 | 7.8 | 6.1 | 43.8 | 1.23% | 59.5% | 258.1% |
| 05/2009 | -0.77% | 4.02% | 414.2 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 1.18% | 0.1% | 68.9% |
| 04/2009 | 0.65% | 4.83% | 411.6 | 3.8 | 4 | 5.6 | 1.18% | 0.1% | 65.5% |
| 03/2009 | 1.39% | 4.15% | 404 | 4.9 | 6.1 | 22 | 1.18% | 0.1% | 30.3% |
| 02/2009 | 0.59% | 2.72% | 378.3 | -0.2 | 3.5 | 20.4 | 1.18% | 0.2% | 10.3% |
| 01/2009 | 2.12% | 2.12% | 359.9 | 7.6 | 3.3 | 24 | 1.18% | 0.2% | 1.5% |
| 12/2008 | 1.52% | - | 325 | 4.6 | 6.5 | 41 | - | 0.2% | 1.5% |
| 11/2008 | 1.3% | - | 281.7 | 1.6 | 6.1 | 26 | - | 0.2% | 1.3% |
| 10/2008 | -1.64% | - | 257 | -0.5 | 4.1 | 49.8 | - | 0.2% | 1.3% |
| 09/2008 | -0.84% | - | 216.1 | 2.9 | 2.6 | 59.8 | - | 0.2% | 1.3% |
| 08/2008 | 0.39% | - | 157.8 | -0.1 | 1.5 | 38.6 | - | 0.2% | 2.3% |
| 07/2008 | -0.3% | - | 120.4 | 2.2 | 0.5 | 30.5 | - | 2.3% | 0.9% |
| 06/2008 | 1.01% | - | 88.6 | 0.1 | 1.5 | 17.2 | - | 0% | 0.9% |
| 05/2008 | 0.74% | - | 72.1 | 1.6 | 0.6 | 15.8 | - | 0% | 0.9% |
| 04/2008 | 0.92% | - | 54.9 | -0.1 | 0.8 | 26.4 | - | 0% | 0.9% |
| 03/2008 | 0.13% | - | 29.2 | -0.1 | 0.1 | 19.4 | - | 0% | 0.2% |
| 02/2008 | 0.89% | - | 10.1 | 0.8 | 0.1 | 8.6 | - | 0% | 0% |
| 01/2008 | - | - | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | - | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי?
ב-09/2013: 1.81% לחודש, 3.52% מתחילת השנה, 22.89% ל-3 שנים ו-55.82% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי?
1.01% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אלטשולר שחם השתלמות מסלול קלאסי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.