אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500 מנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ (בשליטת אנליסט שירותי ניהול השקעות), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2022; 52 חודשי דיווח מ-03/2022 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 572 מיליון ש"ח, מקום 94 מתוך 250 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.59% לשנה (מקום 178 מתוך 239 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.01%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,161 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -8% בין 11/2024 ל-04/2025.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 27.6% | 25.57% | 2.58% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 250 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 572 | 94 / 250 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.59% | 178 / 239 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.33% | 144 / 238 |
| תשואה 3 שנים | 37.93% | 84 / 192 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל תמר משולב סחיר 590 מ' ש"ח
- הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח 550 מ' ש"ח
- אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 595 מ' ש"ח
- אלטשולר שחם גמל משולב סחיר 607 מ' ש"ח
- עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה 522 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 2.17% | 4.33% | 571.6 | 1.2 | 0.2 | -4.6 | 0.59% | 573.1% | 654.7% |
| 06/2026 | 4.73% | 2.11% | 563.3 | 0.4 | 1.4 | -7.1 | 0.59% | 562.3% | 641.1% |
| 05/2026 | 0.61% | -2.5% | 546.1 | 0.5 | 0.3 | -11.8 | 0.59% | 546.7% | 620.9% |
| 04/2026 | 3.25% | -3.09% | 554.5 | 0.4 | 0.4 | -9.4 | 0.59% | 556.7% | 614.7% |
| 03/2026 | -4.66% | -6.14% | 546.6 | 0.6 | 0.7 | -26 | 0.59% | 548.8% | 609.5% |
| 02/2026 | 0.31% | -1.56% | 600.7 | -0.2 | 0.7 | -30.6 | 0.59% | 602.6% | 669.2% |
| 01/2026 | -1.86% | -1.86% | 630.8 | 1.6 | 1.4 | -35.3 | 0.59% | 631.2% | 697.1% |
| 12/2025 | -1.83% | 2.58% | 678.4 | -0.5 | 0.4 | -26.1 | 0.59% | 680% | 748% |
| 11/2025 | 0.21% | 4.49% | 718.8 | 1.7 | 0.2 | -11.1 | 0.59% | 716.8% | 774.8% |
| 10/2025 | 1.05% | 4.27% | 727.5 | 1.7 | 0.6 | -4.6 | 0.59% | 726.4% | 770.7% |
| 09/2025 | 2.51% | 3.19% | 723.9 | -0.7 | 0.2 | -3.2 | 0.59% | 722% | 745.1% |
| 08/2025 | -0.26% | 0.66% | 710.7 | 2.3 | 1 | -0.8 | 0.59% | 707.6% | 728.9% |
| 07/2025 | 3.5% | 0.93% | 712.4 | 0.7 | 1.5 | -12.6 | 0.59% | 711.3% | 743.7% |
| 06/2025 | 0.78% | -2.49% | 702.2 | 2.8 | 1.5 | -2.1 | 0.59% | 701.3% | 733.5% |
| 05/2025 | 3.38% | -3.24% | 698.1 | 1 | 0.1 | 10.7 | 0.59% | 697.8% | 750.5% |
| 04/2025 | -2.74% | -6.4% | 664.5 | -6.7 | 0.2 | 11 | 0.59% | 663.8% | 683.6% |
| 03/2025 | -1.68% | -3.77% | 679.6 | 5.9 | 0.9 | 2.6 | 0.59% | 675.8% | 693.9% |
| 02/2025 | -3.14% | -2.12% | 684 | 4.1 | 0.8 | 7.6 | 0.59% | 682.4% | 689.7% |
| 01/2025 | 1.05% | 1.05% | 695.5 | -2.5 | 1 | 16.1 | 0.59% | 694.8% | 694.8% |
| 12/2024 | -1.7% | 25.57% | 676.3 | 5.5 | 1.1 | 29.5 | 0.55% | 673.7% | 690.5% |
| 11/2024 | 3.16% | 27.74% | 654.3 | 0.4 | 1.3 | 26.1 | 0.55% | 654.4% | 686.7% |
| 10/2024 | -0.17% | 23.83% | 610.7 | -0.1 | 1.3 | 22.7 | 0.55% | 608.1% | 644.3% |
| 09/2024 | 3.77% | 24.04% | 591.2 | 2.7 | 0.4 | 36.8 | 0.55% | 585.6% | 633% |
| 08/2024 | -0.85% | 19.53% | 532 | 1.7 | 0.3 | 19.5 | 0.55% | 531.1% | 588.8% |
| 07/2024 | 1.08% | 20.56% | 515.8 | -2.9 | 0.5 | 33.2 | 0.55% | 514.5% | 561.3% |
| 06/2024 | 5.61% | 19.27% | 480.6 | 2 | 0.3 | 50.7 | 0.55% | 475.2% | 523% |
| 05/2024 | 2.62% | 12.93% | 404.9 | 1.4 | 0.2 | 42.9 | 0.55% | 401.6% | 467.6% |
| 04/2024 | -1.75% | 10.05% | 351.9 | -2.6 | 0.2 | 24.9 | 0.55% | 350.2% | 434.9% |
| 03/2024 | 6.25% | 12.01% | 336.2 | 2.8 | 0 | 31.6 | 0.55% | 330.7% | 414.2% |
| 02/2024 | 2.92% | 5.42% | 283.5 | 2.4 | 0.1 | 25.3 | 0.55% | 280.7% | 351.5% |
| 01/2024 | 2.43% | 2.43% | 249 | 2.1 | 0.2 | 23.4 | 0.55% | 248.7% | 304% |
| 12/2023 | 2.01% | 27.6% | 218.7 | -2.1 | 0.4 | 19.7 | - | 218.2% | 272.8% |
| 11/2023 | 1.06% | 25.09% | 197.5 | 3.1 | 0.1 | 11 | - | 195% | 236% |
| 10/2023 | 1.9% | 23.77% | 181.5 | -2.1 | 0.1 | 16.3 | - | 181.2% | 219.4% |
| 09/2023 | -3.89% | 21.47% | 164.6 | -0.3 | 0.1 | 13.8 | - | 164.5% | 205.3% |
| 08/2023 | 1.66% | 26.38% | 157.7 | 5.4 | 0.8 | 19.1 | - | 153.1% | 187.7% |
| 07/2023 | 4.28% | 24.32% | 131.3 | 1.8 | 0.1 | 31.4 | - | 129.3% | 159.2% |
| 06/2023 | 4.45% | 19.22% | 93.3 | 0.3 | 0.2 | 26.7 | - | 92.2% | 109.7% |
| 05/2023 | 2.74% | 14.14% | 62.9 | 0.1 | 0 | 13.5 | - | 60.8% | 75.4% |
| 04/2023 | 4.18% | 11.09% | 47.8 | 0.3 | 0 | 10.1 | - | 47.4% | 59.6% |
| 03/2023 | -0.3% | 6.64% | 35.8 | 0.2 | 0.1 | 14.1 | - | 32.7% | 40.8% |
| 02/2023 | 3.1% | 6.96% | 21.6 | 0.4 | 0 | 12.1 | - | 20.5% | 25.8% |
| 01/2023 | 3.74% | 3.74% | 8.8 | -0.1 | 0 | 3.2 | - | 8.2% | 8.2% |
| 12/2022 | -1.68% | - | 5.4 | 0.2 | 0 | 1.3 | - | 4.9% | 4.9% |
| 11/2022 | 0.83% | - | 4 | 0 | 0 | 2.3 | - | 3.7% | 3.7% |
| 10/2022 | 4.75% | - | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | - | 1.6% | 1.6% |
| 09/2022 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0.1% | 0.1% |
| 08/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2022 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500?
ב-07/2026: 2.17% לחודש, 4.33% מתחילת השנה, 37.93% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500?
0.59% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.01% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.