דש אקונומיסט השתלמות אג"ח כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2014 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
דש אקונומיסט השתלמות אג"ח כללי מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2011; 12 חודשי דיווח מ-07/2013 עד 06/2014.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2014: 15 מיליון ש"ח, מקום 152 מתוך 229 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.93% לשנה (מקום 146 מתוך 210 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-17,045 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -0.4% בין 11/2013 ל-12/2013.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (06/2014)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 229 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 15 | 152 / 229 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.93% | 146 / 210 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.11% | 127 / 212 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מגדל השתלמות מסלול הלכה 15 מ' ש"ח
- יחד קרן השתלמות לרופאים- אג"ח ממשלות 15 מ' ש"ח
- מיטב השתלמות חכם מסלול מנייתי 16 מ' ש"ח
- אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות 13 מ' ש"ח
- רעות קרן השתלמות - מניות 13 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2014 | -0.05% | 3.11% | 15 | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.93% | 0% | 2.2% |
| 05/2014 | 0.94% | 3.16% | 16 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.93% | 0% | 2.7% |
| 04/2014 | 0.43% | 2.2% | 15.9 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.93% | 0% | 2.7% |
| 03/2014 | 0.44% | 1.76% | 15.9 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.93% | 0% | 2.7% |
| 02/2014 | 0.83% | 1.31% | 16.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.93% | 0% | 2.7% |
| 01/2014 | 0.48% | 0.48% | 16.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.93% | 0% | 2.7% |
| 12/2013 | -0.4% | 3.12% | 16.1 | 0.2 | 0 | -0.3 | 1.03% | 0% | 2.6% |
| 11/2013 | 0.65% | 3.53% | 16.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.03% | 0% | 2.7% |
| 10/2013 | 0.64% | 2.86% | 16.2 | 0.1 | 0 | -0.5 | 1.03% | 0% | 2.8% |
| 09/2013 | 0.77% | 2.21% | 16.5 | 0.2 | 0 | -0.3 | 1.03% | 0% | 2.8% |
| 08/2013 | -0.35% | 1.43% | 16.5 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 1.03% | 0% | 2.8% |
| 07/2013 | 0.57% | 1.78% | 16.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.03% | 0% | 3% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של דש אקונומיסט השתלמות אג"ח כללי?
ב-06/2014: -0.05% לחודש, 3.11% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בדש אקונומיסט השתלמות אג"ח כללי?
0.93% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם דש אקונומיסט השתלמות אג"ח כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.