אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות מנוהלת על ידי אנליסט קופות גמל בע"מ (בשליטת אנליסט שירותי ניהול השקעות), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2013; 129 חודשי דיווח מ-10/2013 עד 06/2024.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 59 מיליון ש"ח, מקום 142 מתוך 237 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 10.91%, מקום 113 מתוך 163 בקטגוריה; ל-3 שנים: 3.37% (מקום 134 מתוך 174).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 11,091 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 12,665 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.6% לשנה (מקום 134 מתוך 189 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-11,340 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -7.6% בין 12/2021 ל-02/2023.
- סטיית תקן: 4.32; מדד שארפ: 0.04 (מקום 114 מתוך 163); חשיפה למניות 5.5%, לחו"ל 9.1%, למט"ח 7.1%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 3.94% | 1.46% | 3.42% | 5.15% | -1.74% | 7.82% | 1.84% | 5.57% | -7.19% | 6.29% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 237 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 59 | 142 / 237 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.6% | 134 / 189 |
| תשואה מתחילת השנה | 1.81% | 142 / 192 |
| תשואה 3 שנים | 3.37% | 134 / 174 |
| תשואה 5 שנים | 10.91% | 113 / 163 |
| מדד שארפ | 0.04 | 114 / 163 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- קרן השתלמות עוצ"מ 60 מ' ש"ח
- קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול אשראי ואג"ח 61 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים השתלמות הלכה 62 מ' ש"ח
- אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 62 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות שריעה 63 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.43% | 1.81% | 59.3 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.6% | 5.5% | 9.1% |
| 05/2024 | 0.22% | 1.37% | 58.5 | -0.4 | 0.2 | 0 | 0.6% | 5.4% | 8.9% |
| 04/2024 | -0.54% | 1.15% | 58.9 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.6% | 5.2% | 8.7% |
| 03/2024 | 0.84% | 1.7% | 57.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6% | 5.4% | 9.7% |
| 02/2024 | 0.57% | 0.85% | 57 | -1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.6% | 5.2% | 9.4% |
| 01/2024 | 0.28% | 0.28% | 56.7 | 1.9 | 0 | 1.5 | 0.6% | 5% | 9.3% |
| 12/2023 | 1.39% | 6.29% | 53.2 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.59% | 5% | 9.3% |
| 11/2023 | 2.26% | 4.83% | 52.9 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | 0.59% | 4.8% | 9.2% |
| 10/2023 | -1.15% | 2.51% | 52.2 | 0.3 | 0.1 | 3.4 | 0.59% | 4.6% | 9.4% |
| 09/2023 | -0.91% | 3.71% | 49.2 | 0 | 0.1 | -0.7 | 0.59% | 4.7% | 9.2% |
| 08/2023 | 0.38% | 4.66% | 50.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.59% | 4.9% | 9.4% |
| 07/2023 | 0.92% | 4.26% | 50.3 | 0.1 | 0.1 | -2.7 | 0.59% | 5% | 8.8% |
| 06/2023 | 0.58% | 3.31% | 52.5 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.59% | 5.1% | 8.8% |
| 05/2023 | 1.2% | 2.72% | 52.6 | 0.2 | 0.9 | -1.9 | 0.59% | 5.2% | 8.8% |
| 04/2023 | 0.87% | 1.5% | 54.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.59% | 5.3% | 8.8% |
| 03/2023 | 1.08% | 0.62% | 53.6 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.59% | 5.1% | 8.5% |
| 02/2023 | -1.73% | -0.45% | 51.7 | 0.3 | 0.4 | -1.5 | 0.59% | 5.2% | 8.6% |
| 01/2023 | 1.3% | 1.3% | 54.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.59% | 5.2% | 8.3% |
| 12/2022 | -0.68% | -7.19% | 53.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.58% | 5.1% | 8% |
| 11/2022 | 0.31% | -6.55% | 54 | -0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.58% | 5.3% | 7.9% |
| 10/2022 | 0.47% | -6.84% | 55.3 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.58% | 5.3% | 7.8% |
| 09/2022 | -1.88% | -7.28% | 54.9 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.58% | 5.1% | 7.7% |
| 08/2022 | -1.4% | -5.5% | 56.4 | 0 | 1.5 | -1.3 | 0.58% | 5.6% | 7.7% |
| 07/2022 | 1.28% | -4.16% | 59.9 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.58% | 5.8% | 8% |
| 06/2022 | 0.07% | -5.37% | 58.3 | 0.1 | 0.8 | 3.6 | 0.58% | 5.1% | 7.8% |
| 05/2022 | -1.96% | -5.44% | 55.5 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.58% | 5.3% | 8% |
| 04/2022 | -0.59% | -3.55% | 57.2 | 0.6 | 0.1 | -1.3 | 0.58% | 5.6% | 8.1% |
| 03/2022 | -0.42% | -2.97% | 58.4 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.58% | 5.7% | 8.2% |
| 02/2022 | -1.12% | -2.56% | 58.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.58% | 5.8% | 8.1% |
| 01/2022 | -1.46% | -1.46% | 58.8 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 0.58% | 5.7% | 8.3% |
| 12/2021 | 0.23% | 5.57% | 57.5 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.59% | 5.6% | 8.2% |
| 11/2021 | 0.57% | 5.33% | 55.9 | 0.2 | 0.1 | -0.9 | 0.59% | 5.4% | 7.6% |
| 10/2021 | 0.74% | 4.73% | 56.4 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.59% | 5.6% | 7.8% |
| 09/2021 | -0.2% | 3.96% | 56.4 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.59% | 5.3% | 7.9% |
| 08/2021 | 1% | 4.17% | 56.5 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.59% | 5.6% | 8.2% |
| 07/2021 | 0.56% | 3.14% | 54.9 | 0.2 | 0 | -0.9 | 0.59% | 5.4% | 8.2% |
| 06/2021 | 0.45% | 2.56% | 55.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.59% | 5.4% | 8.5% |
| 05/2021 | 0.57% | 2.1% | 55.1 | 0.2 | 0 | -2.4 | 0.59% | 5.5% | 8.4% |
| 04/2021 | 0.54% | 1.52% | 57.1 | 0.2 | 0 | -3 | 0.59% | 5.5% | 8.5% |
| 03/2021 | 0.84% | 0.98% | 59.6 | 0.3 | 0.5 | -4.4 | 0.59% | 6% | 8.9% |
| 02/2021 | -0.35% | 0.14% | 63.7 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | 0.59% | 6.3% | 9% |
| 01/2021 | 0.49% | 0.49% | 65 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.59% | 6.2% | 9% |
| 12/2020 | 0.55% | 1.84% | 64.4 | 2.3 | 0.8 | -2.4 | 0.61% | 6.3% | 8.9% |
| 11/2020 | 1.49% | 1.29% | 65 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.61% | 6.4% | 9.2% |
| 10/2020 | -0.11% | -0.2% | 62.2 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | 0.61% | 5.9% | 8.9% |
| 09/2020 | -0.9% | -0.09% | 63.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.61% | 6% | 9% |
| 08/2020 | 1.57% | 0.82% | 63.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.61% | 6.2% | 9% |
| 07/2020 | 1.35% | -0.74% | 62.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.61% | 6.1% | 8.5% |
| 06/2020 | -0.74% | -2.06% | 61.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.61% | 5.9% | 8.6% |
| 05/2020 | 0.8% | -1.33% | 61.6 | -0.5 | 1.7 | -1.3 | 0.61% | 6.3% | 8.3% |
| 04/2020 | 3.56% | -2.12% | 64.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.61% | 6.5% | 8.4% |
| 03/2020 | -5.47% | -5.48% | 61 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.61% | 6% | 8.3% |
| 02/2020 | -0.44% | -0.01% | 64.7 | -0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.61% | 5.9% | 7.7% |
| 01/2020 | 0.43% | 0.43% | 65.3 | 1.4 | 0.1 | -1.9 | 0.61% | 6.5% | 7.5% |
| 12/2019 | 0.06% | 7.82% | 65.6 | 0.4 | 0.2 | -1.2 | 0.6% | 6.5% | 7.2% |
| 11/2019 | 0.29% | 7.75% | 66.7 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.6% | 6.6% | 6.9% |
| 10/2019 | 0.7% | 7.44% | 64.4 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 0.6% | 6.4% | 6.9% |
| 09/2019 | 0.62% | 6.69% | 64.6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6% | 6.4% | 6.8% |
| 08/2019 | 0.19% | 6.04% | 63.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6% | 6.2% | 6.4% |
| 07/2019 | 0.83% | 5.84% | 62.7 | 0.2 | 0.5 | -0.5 | 0.6% | 6.3% | 6.4% |
| 06/2019 | 0.88% | 4.96% | 63 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.6% | 6.3% | 6.5% |
| 05/2019 | 0.02% | 4.05% | 62.8 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.6% | 6% | 6.4% |
| 04/2019 | 0.71% | 4.03% | 62.8 | 0.2 | 0.4 | -1.3 | 0.6% | 6.2% | 6.5% |
| 03/2019 | 0.91% | 3.29% | 63.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.6% | 6% | 6.4% |
| 02/2019 | 0.88% | 2.36% | 62.4 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.6% | 6.1% | 6.3% |
| 01/2019 | 1.47% | 1.47% | 62.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6% | 6% | 6.3% |
| 12/2018 | -1.31% | -1.74% | 61.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.61% | 5.5% | 6.2% |
| 11/2018 | -0.28% | -0.44% | 60.9 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.61% | 5.8% | 6.3% |
| 10/2018 | -0.64% | -0.16% | 61.3 | 0.3 | 0 | -1.7 | 0.61% | 5.9% | 6.3% |
| 09/2018 | -0.01% | 0.48% | 63.2 | 0.2 | 0 | -0.8 | 0.61% | 6.2% | 6.4% |
| 08/2018 | 0.95% | 0.49% | 63.7 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 0.61% | 6.2% | 6.4% |
| 07/2018 | 0.09% | -0.45% | 64.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.61% | 6% | 6.4% |
| 06/2018 | -0.06% | -0.54% | 63.6 | 0.3 | 0.2 | -1.5 | 0.61% | 5.8% | 6% |
| 05/2018 | 0.08% | -0.48% | 65.1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.61% | 5.6% | 6% |
| 04/2018 | 0.09% | -0.56% | 63 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 0.61% | 5.6% | 5.4% |
| 03/2018 | -0.13% | -0.65% | 61.3 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.61% | 5.2% | 4.8% |
| 02/2018 | -0.84% | -0.52% | 59.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.61% | 5.4% | 4.9% |
| 01/2018 | 0.32% | 0.32% | 59.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.61% | 5.6% | 4.9% |
| 12/2017 | 0.37% | 5.15% | 57.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.64% | 5.4% | 4.8% |
| 11/2017 | 0.4% | 4.76% | 56.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.64% | 5.3% | 4.6% |
| 10/2017 | 0.52% | 4.35% | 54.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.64% | 5.2% | 4.3% |
| 09/2017 | 0.2% | 3.81% | 54 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.64% | 5% | 4.2% |
| 08/2017 | 0.58% | 3.6% | 53.6 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | 0.64% | 4.8% | 4.2% |
| 07/2017 | 0.78% | 3% | 50.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.64% | 4.7% | 4.2% |
| 06/2017 | -0.56% | 2.2% | 50 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.64% | 4.6% | 4.1% |
| 05/2017 | 0.82% | 2.78% | 50 | 0.2 | 0 | 4 | 0.64% | 4.7% | 4.1% |
| 04/2017 | 0.8% | 1.94% | 45.5 | 0.2 | 0.4 | 3.9 | 0.64% | 4.1% | 3.9% |
| 03/2017 | 0.44% | 1.13% | 41.5 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.64% | 4.2% | 3.7% |
| 02/2017 | 0.32% | 0.69% | 40.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.64% | 3.8% | 3.7% |
| 01/2017 | 0.37% | 0.37% | 38.3 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 0.64% | 3.4% | 3.6% |
| 12/2016 | 0.61% | 3.42% | 36.7 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.66% | 3.3% | 3.6% |
| 11/2016 | -0.43% | 2.79% | 35.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.66% | 3.2% | 3.5% |
| 10/2016 | 0.22% | 3.24% | 35.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.66% | 3.1% | 3.5% |
| 09/2016 | -0.38% | 3.01% | 33.5 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.66% | 3% | 3.4% |
| 08/2016 | -0.06% | 3.4% | 32.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.66% | 3% | 3.4% |
| 07/2016 | 1.24% | 3.47% | 31.9 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.66% | 2.9% | 3.5% |
| 06/2016 | 0.46% | 2.2% | 29.4 | -0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.66% | 2.6% | 3.3% |
| 05/2016 | 0.37% | 1.73% | 28.4 | 0.2 | 0 | 2.5 | 0.66% | 2.5% | 3.3% |
| 04/2016 | 0.67% | 1.36% | 25.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.66% | 2.4% | 3.1% |
| 03/2016 | 0.53% | 0.68% | 24.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.66% | 2.2% | 3.1% |
| 02/2016 | 0.1% | 0.15% | 23.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.66% | 2% | 3% |
| 01/2016 | 0.05% | 0.05% | 23.3 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.66% | 1.8% | 2.9% |
| 12/2015 | -0.25% | 1.46% | 21.7 | 0.2 | 0 | -0.5 | 0.59% | 1.9% | 2.8% |
| 11/2015 | -0.26% | 1.71% | 22.1 | 0.1 | 0.1 | -0 | 0.59% | 1.9% | 2.8% |
| 10/2015 | 1.17% | 1.98% | 22.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.59% | 1.9% | 2.8% |
| 09/2015 | -0.71% | 0.8% | 21.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.59% | 1.8% | 2.7% |
| 08/2015 | 0.2% | 1.52% | 21.5 | 0.1 | 0 | -1.1 | 0.59% | 1.8% | 2.7% |
| 07/2015 | 1.25% | 1.31% | 22.4 | -0 | 0.2 | -0.5 | 0.59% | 1.9% | 2.7% |
| 06/2015 | -2.63% | 0.06% | 22.9 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.59% | 1.9% | 2.7% |
| 05/2015 | -0.53% | 2.77% | 23.9 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 0.59% | 1.9% | 2.8% |
| 04/2015 | 0.3% | 3.31% | 23 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.59% | 1.9% | 2.6% |
| 03/2015 | 0.16% | 3% | 22.5 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.59% | 1.8% | 2.4% |
| 02/2015 | 1.49% | 2.84% | 22.8 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | 0.59% | 1.6% | 2.4% |
| 01/2015 | 1.33% | 1.33% | 22.6 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.59% | 1.4% | 1.9% |
| 12/2014 | -2.27% | 3.94% | 20.7 | -0.2 | 0 | 3.4 | - | 1.2% | 1.7% |
| 11/2014 | 0.28% | 6.35% | 18 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | - | 1.2% | 1.3% |
| 10/2014 | 0.41% | 6.05% | 16.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | - | 1.1% | 0.8% |
| 09/2014 | 0.3% | 5.62% | 16.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | - | 1.1% | 0.6% |
| 08/2014 | 1.46% | 5.31% | 15.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | - | 1.1% | 0.6% |
| 07/2014 | 0.21% | 3.79% | 14.9 | 0.1 | 0 | 1.7 | - | 0.9% | 0.4% |
| 06/2014 | -0.39% | 3.57% | 13.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | - | 0.9% | 0.4% |
| 05/2014 | 1.24% | 3.98% | 11.6 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | - | 0.8% | 0.3% |
| 04/2014 | 0.47% | 2.7% | 8.6 | 0.1 | 0 | 2.2 | - | 0.6% | 0.3% |
| 03/2014 | 0.77% | 2.22% | 6.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | - | 0.5% | 0.3% |
| 02/2014 | 1.16% | 1.44% | 5.4 | 0 | 0 | 1.8 | - | 0.5% | 0.3% |
| 01/2014 | 0.28% | 0.28% | 3.6 | 0 | 0 | 1.8 | - | 0.3% | 0.1% |
| 12/2013 | -0.38% | - | 1.7 | 0.1 | 0 | 1.6 | - | 0.1% | 0.1% |
| 11/2013 | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 10/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות?
ב-06/2024: 0.43% לחודש, 1.81% מתחילת השנה, 3.37% ל-3 שנים ו-10.91% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות?
0.6% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.
