אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-08/2015 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ מנוהלת על ידי אי.בי.אי. חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ (בשליטת אי.בי.אי בית השקעות בע"מ), בסיווג קרנות השתלמות, פעילה מ-2013; 27 חודשי דיווח מ-06/2013 עד 08/2015.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-08/2015: 0 מיליון ש"ח, מקום 231 מתוך 242 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.42% לשנה (מקום 49 מתוך 216 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-8,073 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -7% בין 03/2015 ל-06/2015.
דירוג בקטגוריה קרנות השתלמות (08/2015)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 242 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 0 | 231 / 242 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.42% | 49 / 216 |
| תשואה מתחילת השנה | 2.56% | 42 / 218 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול שקלי לטווח קצר 0 מ' ש"ח
- כלל השתלמות מט"ח 0 מ' ש"ח
- כלל השתלמות שקלים 0 מ' ש"ח
- הפניקס השתלמות - מסלול שיטת הפניקס 0 מ' ש"ח
- אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול מניות בארץ 0 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2015 | 0% | 2.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42% | - | - |
| 07/2015 | 2.34% | 2.56% | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.42% | 0% | 0% |
| 06/2015 | -4.99% | 0.21% | 4.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.42% | 0% | 0% |
| 05/2015 | -2.07% | 5.48% | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.42% | 0% | 0% |
| 04/2015 | -0.08% | 7.71% | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.42% | 0% | 0% |
| 03/2015 | 0.97% | 7.79% | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.42% | 0% | 0% |
| 02/2015 | 1.47% | 6.76% | 3.7 | 0 | 0 | -0.1 | 0.42% | 0% | 0% |
| 01/2015 | 5.21% | 5.21% | 3.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.42% | 0% | 0% |
| 12/2014 | -1.55% | - | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 11/2014 | 0.71% | - | 1.6 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 10/2014 | 1.61% | - | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | - | 0% | 0% |
| 09/2014 | 0.5% | - | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | - | 0% | 0% |
| 08/2014 | 3.03% | - | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | - | 0% | 0% |
| 07/2014 | 0.6% | - | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 06/2014 | 0.87% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 05/2014 | 3.64% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 04/2014 | 0.84% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 03/2014 | 0.38% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 02/2014 | 1.85% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 01/2014 | - | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 12/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2013 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+?
ב-08/2015: 0% לחודש, 2.56% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+?
0.42% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.