אקסלנס טפחות גמל: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2011 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
אקסלנס טפחות גמל מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1978; 130 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 12/2011.
תשואה 12/2011
0.12%
מתחילת השנה
-3.8%
3 שנים מצטבר
38.47%
5 שנים מצטבר
21.58%
דמי ניהול מצבירה
1.49%
לשנה
נכסים
762
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-12/2011: 762 מיליון ש"ח, מקום 35 מתוך 258 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 21.58%, מקום 101 מתוך 164 בקטגוריה; ל-3 שנים: 38.47% (מקום 87 מתוך 211).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (11/2004) שווים היום 11,827 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 16,706 ש"ח.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.49% לשנה (מקום 228 מתוך 243 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-25,936 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -15.8% בין 10/2007 ל-09/2011.
- סטיית תקן: 7.74; מדד שארפ: 0.23 (מקום 100 מתוך 164); חשיפה למניות 235.2%, לחו"ל 186.1%, למט"ח 98.5%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 17.74% | 2.09% | 7.57% | -2.06% | 19.36% | 9.34% | 14.16% | 7.08% | 6.38% | -3.8% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2011.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2011)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 258 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 762 | 35 / 258 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.49% | 228 / 243 |
| תשואה מתחילת השנה | -3.8% | 160 / 236 |
| תשואה 3 שנים | 38.47% | 87 / 211 |
| תשואה 5 שנים | 21.58% | 101 / 164 |
| מדד שארפ | 0.23 | 100 / 164 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב מירון 756 מ' ש"ח
- מיטב קרן השפע 776 מ' ש"ח
- הפניקס גמולה מבטיחת תשואה 731 מ' ש"ח
- קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ 727 מ' ש"ח
- אנליסט גמל כללי 805 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2011 | 0.12% | -3.8% | 761.7 | 1.3 | 9.5 | -4.4 | 1.49% | 235.2% | 186.1% |
| 11/2011 | -1.34% | -3.92% | 774.3 | 1 | 5 | -2.5 | 1.49% | 248% | 194.9% |
| 10/2011 | 2.9% | -2.61% | 792.4 | 1 | 3.1 | -1.6 | 1.49% | 240.9% | 197% |
| 09/2011 | -2.01% | -5.35% | 774.5 | 1 | 5.5 | -2.9 | 1.49% | 227.2% | 174.3% |
| 08/2011 | -2.38% | -3.41% | 798.9 | 1 | 5.9 | -3.3 | 1.49% | 247.4% | 176.8% |
| 07/2011 | 0.03% | -1.06% | 827.7 | 1 | 4.2 | -5.6 | 1.49% | 260.7% | 170% |
| 06/2011 | -1.02% | -1.09% | 837.3 | 1.1 | 4.8 | -3.3 | 1.49% | 267.2% | 172.3% |
| 05/2011 | -1.08% | -0.07% | 854.2 | 1.2 | 4.2 | -2 | 1.49% | 273.6% | 182.2% |
| 04/2011 | 0.55% | 1.02% | 869.7 | 0.9 | 2.6 | -2.3 | 1.49% | 262.3% | 168.9% |
| 03/2011 | -0.24% | 0.47% | 870.1 | 1.2 | 3.8 | -2 | 1.49% | 265.4% | 172.4% |
| 02/2011 | 0.34% | 0.71% | 877.9 | 1 | 4.4 | -3.2 | 1.49% | 278.4% | 182.6% |
| 01/2011 | 0.37% | 0.37% | 882.6 | 1 | 3 | -1.9 | 1.49% | 278.6% | 167.2% |
| 12/2010 | 1.1% | 9.77% | 884.3 | 1.7 | 5.9 | -4.4 | 1.52% | 278.9% | 153.5% |
| 09/2008 | -5.29% | -9.51% | 886.8 | 2.8 | 13.1 | -11.7 | 1.19% | 176.2% | 69.3% |
| 08/2008 | 0.05% | -4.45% | 965.1 | 1.5 | 7.7 | -8.7 | 1.19% | 212.7% | 83% |
| 07/2008 | -1.17% | -4.5% | 979.7 | 1.8 | 9.5 | -3.9 | 1.19% | 218.5% | 67.8% |
| 06/2008 | -1.25% | -3.37% | 1,004.5 | 1.6 | 8.8 | -6.3 | 1.19% | 225.9% | 70.3% |
| 05/2008 | 0.96% | -2.15% | 1,031.4 | 1.4 | 7.4 | -2.9 | 1.19% | 247.5% | 60.8% |
| 04/2008 | 1.62% | -3.08% | 1,031.7 | 1.6 | 6.8 | -3.1 | 1.19% | 235.5% | 64.4% |
| 03/2008 | -2.97% | -4.62% | 1,024.6 | 1.6 | 9.6 | -0.3 | 1.19% | 231.8% | 66% |
| 02/2008 | 1.38% | -1.7% | 1,065.8 | 1.7 | 7 | -2.4 | 1.19% | 270.6% | 79.2% |
| 01/2008 | -3.04% | -3.04% | 1,060.6 | 2.1 | 6.9 | -4.2 | 1.19% | 272.7% | 85.4% |
| 12/2007 | -0.81% | 6.38% | 1,104.4 | 3.9 | 6.2 | -6 | 0.89% | - | - |
| 11/2007 | -1.94% | 7.25% | 1,121.6 | 1.9 | 3.9 | -2.7 | 0.89% | - | - |
| 10/2007 | 3.29% | 9.37% | 1,150.9 | 2.7 | 6.4 | -3 | 0.89% | - | - |
| 09/2007 | 0.96% | 5.89% | 1,122.6 | 2 | 6.1 | -2.8 | 0.89% | - | - |
| 08/2007 | -2.5% | 4.88% | 1,120.8 | 2.5 | 6.8 | -1.8 | 0.89% | - | - |
| 07/2007 | -0.24% | 7.57% | 1,156.3 | 2.6 | 6.2 | -3.8 | 0.89% | - | - |
| 06/2007 | 0.35% | 7.83% | 1,167.3 | 2.9 | 5.4 | -4.2 | 0.89% | - | - |
| 05/2007 | 2.14% | 7.45% | 1,170.7 | 3.8 | 6.5 | -5.4 | 0.89% | - | - |
| 04/2007 | 1.98% | 5.2% | 1,154.8 | 2.6 | 5.6 | -2.8 | 0.89% | - | - |
| 03/2007 | 0.49% | 3.16% | 1,139.9 | 2.1 | 3.8 | -4.1 | 0.89% | - | - |
| 02/2007 | 0.72% | 2.65% | 1,140.3 | 3.5 | 5.3 | -5.9 | 0.89% | - | - |
| 01/2007 | 1.92% | 1.92% | 1,139 | 3.9 | 9.6 | -5.9 | 0.89% | - | - |
| 12/2006 | 0.08% | 7.08% | 1,129 | 6.7 | 5 | -5.3 | 0.9% | - | - |
| 11/2006 | 1.07% | 7% | 1,132.9 | 4.7 | 7.5 | -4.1 | 0.9% | - | - |
| 10/2006 | 2.51% | 5.86% | 1,128.7 | 3.3 | 5.9 | -3.6 | 0.9% | - | - |
| 09/2006 | 0.69% | 3.27% | 1,108 | 2.9 | 4.4 | -2.8 | 0.9% | - | - |
| 08/2006 | 0.55% | 2.56% | 1,105.5 | 2.9 | 6.9 | -1.5 | 0.9% | - | - |
| 07/2006 | 0.75% | 2% | 1,105.8 | 3.3 | 6.7 | -1.6 | 0.9% | - | - |
| 06/2006 | -1.61% | 1.24% | 1,104.3 | 5.8 | 7.2 | -2.4 | 0.9% | - | - |
| 05/2006 | -1.5% | 2.9% | 1,130 | 6.8 | 3.2 | -4.6 | 0.9% | - | - |
| 04/2006 | 1.68% | 4.47% | 1,146.8 | 3.8 | 5.8 | -3.5 | 0.9% | - | - |
| 03/2006 | 0.64% | 2.74% | 1,134.7 | 3.3 | 3.6 | -3.1 | 0.9% | - | - |
| 02/2006 | -0.12% | 2.09% | 1,131.6 | 3.1 | 5 | -2.3 | 0.9% | - | - |
| 01/2006 | 2.21% | 2.21% | 1,138.5 | 3.8 | 7 | -6.3 | 0.9% | - | - |
| 12/2005 | 0.42% | 14.16% | 1,125.7 | 20.8 | 6.7 | -5.7 | 0.91% | - | - |
| 11/2005 | 0.45% | 13.68% | 1,114 | 5.6 | 9 | -7.8 | 0.91% | - | - |
| 10/2005 | -0.02% | 13.17% | 1,120.7 | 5.1 | 4.8 | -3 | 0.91% | - | - |
| 09/2005 | 2.18% | 13.2% | 1,124.4 | 5 | 5.1 | -2.4 | 0.91% | - | - |
| 08/2005 | 2.18% | 10.78% | 1,103.8 | 5.5 | 5 | -2.2 | 0.91% | - | - |
| 07/2005 | 2.76% | 8.42% | 1,082.1 | 5.2 | 5.5 | -3.3 | 0.91% | - | - |
| 06/2005 | -1.03% | 5.51% | 1,057.5 | 5.5 | 5.6 | -4.7 | 0.91% | - | - |
| 05/2005 | 1.75% | 6.6% | 1,074.1 | 6.2 | 4.5 | -5.1 | 0.91% | - | - |
| 04/2005 | 1.1% | 4.77% | 1,061.7 | 5.8 | 3.2 | -3.8 | 0.91% | - | - |
| 03/2005 | 0.67% | 3.63% | 1,050.3 | 4.5 | 4.1 | -3.3 | 0.91% | - | - |
| 02/2005 | 1.13% | 2.94% | 1,050.1 | 9 | 8.1 | -20.3 | 0.91% | - | - |
| 01/2005 | 1.79% | 1.79% | 1,057.9 | 3.4 | 5.1 | 0.3 | 0.91% | - | - |
| 12/2004 | 1.57% | 9.34% | 1,039 | 6 | 3.5 | 0.4 | 0.92% | - | - |
| 11/2004 | 1.74% | 7.65% | 1,020.7 | 6.6 | 4.1 | -2.4 | 0.92% | - | - |
| 10/2004 | -0.2% | 5.81% | 1,004 | 4.5 | 4.3 | -0.7 | 0.92% | - | - |
| 09/2004 | 0.91% | 6.02% | 1,005.4 | 4.2 | 4.9 | -1.8 | 0.92% | - | - |
| 08/2004 | -0.15% | 5.06% | 999.5 | 5 | 4.5 | -1 | 0.92% | - | - |
| 07/2004 | -0.86% | 5.22% | 1,002.4 | 5.3 | 5.5 | -0.3 | 0.92% | - | - |
| 06/2004 | 1.9% | 6.13% | 1,012.1 | 4.3 | 4 | -0.2 | 0.92% | - | - |
| 05/2004 | 0.7% | 4.15% | 993.9 | 4.7 | 2.9 | 0.1 | 0.92% | - | - |
| 04/2004 | 0.52% | 3.43% | 985.9 | 5.2 | 7.4 | 0.8 | 0.92% | - | - |
| 03/2004 | 0.97% | 2.89% | 982.9 | 5.1 | 5 | -1 | 0.92% | - | - |
| 02/2004 | 0.39% | 1.91% | 975 | 4.9 | 4.7 | 0.6 | 0.92% | - | - |
| 01/2004 | 1.51% | 1.51% | 971.2 | 9.7 | 6.9 | 0.4 | 0.92% | - | - |
| 12/2003 | 1.14% | 19.36% | 954.3 | 7.5 | 5.2 | -0.6 | 0.92% | - | - |
| 11/2003 | 2.12% | 18.02% | 942.6 | 4.8 | 4.3 | -0.7 | 0.92% | - | - |
| 10/2003 | 2.06% | 15.57% | 924 | 5.1 | 6.2 | -1.6 | 0.92% | - | - |
| 09/2003 | 1.65% | 13.23% | 908.8 | 4.7 | 5.9 | -0.4 | 0.92% | - | - |
| 08/2003 | -0.07% | 11.4% | 896.4 | 4 | 7.6 | -0.3 | 0.92% | - | - |
| 07/2003 | -1.21% | 11.47% | 901.8 | 4.2 | 5.9 | 0.2 | 0.92% | - | - |
| 06/2003 | 2.39% | 12.84% | 915.8 | 5.4 | 7.9 | 0.1 | 0.92% | - | - |
| 05/2003 | 2.74% | 10.21% | 898.8 | 5 | 10.9 | 0 | 0.92% | - | - |
| 04/2003 | 3.6% | 7.27% | 883.1 | 4 | 9.2 | 0 | 0.92% | - | - |
| 03/2003 | 2.2% | 3.54% | 859.2 | 3.3 | 16.9 | 0.6 | 0.92% | - | - |
| 02/2003 | 1.25% | 1.31% | 856.1 | 4.5 | 12.3 | 0.2 | 0.92% | - | - |
| 01/2003 | 0.06% | 0.06% | 855.8 | 5.7 | 15.7 | 0.6 | 0.92% | - | - |
| 12/2002 | -1.61% | -2.06% | 866.8 | 12.7 | 19.6 | -0.6 | 0.93% | - | - |
| 11/2002 | 2.87% | -0.46% | 888.7 | 4.4 | 19 | -0.9 | 0.93% | - | - |
| 10/2002 | -0.43% | -3.23% | 880.4 | 5.5 | 11.2 | 0.1 | 0.93% | - | - |
| 09/2002 | -1.81% | -2.81% | 890.4 | 4.1 | 9.2 | -0.8 | 0.93% | - | - |
| 08/2002 | 0.39% | -1.02% | 913.2 | 4.2 | 14.5 | -0.4 | 0.93% | - | - |
| 07/2002 | 1.06% | -1.41% | 921.2 | 4.2 | 9.2 | -0.3 | 0.93% | - | - |
| 06/2002 | -1.13% | -2.44% | 917.6 | 6.2 | 9.7 | -0.2 | 0.93% | - | - |
| 05/2002 | 0.95% | -1.33% | 932.4 | 5.2 | 5.5 | -0.4 | 0.93% | - | - |
| 04/2002 | -0.78% | -2.26% | 924.9 | 4.7 | 5.7 | -0.6 | 0.93% | - | - |
| 03/2002 | -1.49% | -1.49% | 934.4 | 5.1 | 4 | -1.5 | 0.93% | - | - |
| 02/2002 | -0.81% | 0% | 949.5 | 5.9 | 8.1 | 1.3 | 0.93% | - | - |
| 01/2002 | 0.82% | 0.82% | 958.6 | 6.4 | 8.2 | -2.9 | 0.93% | - | - |
| 12/2001 | 4.35% | 7.57% | 956 | 13.6 | 13 | -4.3 | 0.96% | - | - |
| 11/2001 | 1.63% | 3.09% | 920.9 | 4.9 | 5.3 | -0 | 0.96% | - | - |
| 10/2001 | 0.83% | 1.44% | 907.3 | 5.1 | 7.5 | -0.6 | 0.96% | - | - |
| 09/2001 | -1.71% | 0.6% | 903.7 | 4.6 | 8.5 | -1.3 | 0.96% | - | - |
| 08/2001 | -0.47% | 2.35% | 925.3 | 4.6 | 9.1 | -0.4 | 0.96% | - | - |
| 07/2001 | 1.06% | 2.83% | 935.1 | 4.7 | 8.4 | -0.5 | 0.96% | - | - |
| 06/2001 | 0.63% | 1.76% | 929.9 | 5.3 | 14.6 | -1.9 | 0.96% | - | - |
| 05/2001 | 0.7% | 1.12% | 936.6 | 5.2 | 17.6 | -0.5 | 0.96% | - | - |
| 04/2001 | 2.58% | 0.42% | 943.8 | 5.6 | 10.2 | -0 | 0.96% | - | - |
| 03/2001 | -2.08% | -2.11% | 925.4 | 4.9 | 8.7 | 0.5 | 0.96% | - | - |
| 02/2001 | 0.2% | -0.03% | 948.9 | 5.2 | 9.1 | 2 | 0.96% | - | - |
| 01/2001 | -0.23% | -0.23% | 950.6 | 12.1 | 13.6 | -1.1 | 0.96% | - | - |
| 12/2000 | 0% | 2.09% | 955 | 11.8 | 7.2 | 0.5 | 0.9% | - | - |
| 11/2000 | 0.01% | 2.09% | 950.9 | 8.8 | 7.3 | -0.1 | 0.9% | - | - |
| 10/2000 | -3.41% | 2.08% | 950.1 | 4.9 | 6.1 | 0.3 | 0.9% | - | - |
| 09/2000 | -0.33% | 5.68% | 985.4 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | 0.9% | - | - |
| 08/2000 | 1.76% | 6.03% | 988.6 | 4.5 | 5.7 | -1.7 | 0.9% | - | - |
| 07/2000 | -0.73% | 4.2% | 975.2 | 6.5 | 7.6 | 0.5 | 0.9% | - | - |
| 06/2000 | 0.68% | 4.97% | 983.8 | 7.1 | 8.3 | 0.2 | 0.9% | - | - |
| 05/2000 | 2.1% | 4.26% | 979 | 7.5 | 8.2 | -0.8 | 0.9% | - | - |
| 04/2000 | -1.11% | 2.11% | 962.1 | 5.3 | 7.8 | -3.6 | 0.9% | - | - |
| 03/2000 | -2.41% | 3.26% | 979.8 | 7.6 | 9.4 | 2 | 0.9% | - | - |
| 02/2000 | 4.43% | 5.81% | 999.7 | 5.6 | 7.9 | 1.5 | 0.9% | - | - |
| 01/2000 | 1.32% | 1.32% | 963.6 | 6.7 | 8.5 | 4.1 | 0.9% | - | - |
| 12/1999 | 1.85% | 17.74% | 947.4 | 18.8 | 12.3 | -0.7 | - | - | - |
| 11/1999 | 2.09% | 15.6% | 927.3 | 4.7 | 5.6 | -3.4 | - | - | - |
| 10/1999 | 0.55% | 13.23% | 947.4 | 18.8 | 12.3 | -0.7 | - | - | - |
| 09/1999 | 0.77% | 12.61% | 914 | 4.2 | 7.4 | 0.2 | - | - | - |
| 08/1999 | 0.08% | 11.75% | 907.9 | 4.5 | 9.2 | 0.4 | - | - | - |
| 07/1999 | 0.87% | 11.66% | 918 | 4.4 | 9.3 | -0.8 | - | - | - |
| 06/1999 | 2.7% | 10.7% | 913.5 | 4.6 | 10.6 | -0.3 | - | - | - |
| 05/1999 | 1.94% | 7.79% | 896.5 | 7.7 | 13.9 | -0.7 | - | - | - |
| 04/1999 | 2.33% | 5.74% | 887.9 | 4.8 | 13.8 | -0.1 | - | - | - |
| 03/1999 | 2.57% | 3.33% | 876.3 | 5.2 | 15.3 | -0.5 | - | - | - |
| 02/1999 | 0.6% | 0.74% | 866 | 5.2 | 14.3 | -1 | - | - | - |
| 01/1999 | 0.14% | 0.14% | 871.6 | 7.3 | 11.6 | -0.1 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אקסלנס טפחות גמל?
ב-12/2011: 0.12% לחודש, -3.8% מתחילת השנה, 38.47% ל-3 שנים ו-21.58% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באקסלנס טפחות גמל?
1.49% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אקסלנס טפחות גמל מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.