מבטחים קרן חופשה כללית: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2007 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

מבטחים קרן חופשה כללית מנוהלת על ידי מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, בסיווג מטרה אחרת, פעילה מ-1971; 102 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 06/2007.

תשואה 06/2007

0.91%

מתחילת השנה

7.07%

3 שנים מצטבר

30.81%

5 שנים מצטבר

63.43%

דמי ניהול מצבירה

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 06/2007 = 20,719.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-06/2007: 7 מיליון ש"ח, מקום 8 מתוך 10 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 63.43%, מקום 7 מתוך 8 בקטגוריה; ל-3 שנים: 30.81% (מקום 6 מתוך 9).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2002) שווים היום 16,343 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 2% לשנה (מקום 7 מתוך 10 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-33,239 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-3.5% בין 01/2002 ל-10/2002.
סטיית תקן: 3.54; מדד שארפ: 1.38 (מקום 6 מתוך 8); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
תשואה	13.55%	4.14%	9.53%	‎-0.23%	16.51%	10%	12.02%	4.3%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2006.

דירוג בקטגוריה מטרה אחרת (06/2007)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 10 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	7	8 / 10
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	2%	7 / 10
תשואה מתחילת השנה	7.07%	7 / 10
תשואה 3 שנים	30.81%	6 / 9
תשואה 5 שנים	63.43%	7 / 8
מדד שארפ	1.38	6 / 8

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

יובלים - קופת גמל לחגים והבראה 3 מ' ש"ח
יובלים - קופת גמל לחופשה 3 מ' ש"ח
מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה 23 מ' ש"ח
קרן מקפת - קרנות למטרה אחרת 27 מ' ש"ח
קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ 57 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	דמי ניהול	מניות	חו"ל
06/2007	0.91%	7.07%	6.8	0	0	2%	-	-
05/2007	1.99%	6.11%	6.8	0	0	2%	-	-
04/2007	1.5%	4.03%	6.7	0	0	2%	-	-
03/2007	0.19%	2.5%	6.6	0	0	2%	-	-
02/2007	1.1%	2.3%	6.6	0	0	2%	-	-
01/2007	1.19%	1.19%	6.6	0	0	2%	-	-
12/2006	‎-0.42%	4.3%	6.5	0	0	2%	-	-
11/2006	0.51%	4.74%	6.5	‎-0	‎-0	2%	-	-
10/2006	1.2%	4.21%	6.5	0	0	2%	-	-
09/2006	0.41%	2.98%	6.4	0	0	2%	-	-
08/2006	0.71%	2.56%	6.4	0	0	2%	-	-
07/2006	0.74%	1.83%	6.4	0	0	2%	-	-
06/2006	‎-1.28%	1.09%	6.4	0	0	2%	-	-
05/2006	‎-0.11%	2.4%	6.5	0	0	2%	-	-
04/2006	1.19%	2.51%	6.5	0	0	2%	-	-
03/2006	0.55%	1.3%	6.4	0	0	2%	-	-
02/2006	‎-0.02%	0.75%	6.4	0	0	2%	-	-
01/2006	0.77%	0.77%	6.5	0	0	2%	-	-
12/2005	‎-0.48%	12.02%	6.4	0	0	2%	-	-
11/2005	‎-0.08%	12.56%	6.5	0	0	2%	-	-
10/2005	0.18%	12.65%	27.2	0.4	0.3	2%	-	-
09/2005	1.95%	12.45%	27.2	0.8	1.1	2%	-	-
08/2005	1.77%	10.3%	27.1	0.7	1.4	2%	-	-
07/2005	2.83%	8.38%	27.4	0.6	1.2	2%	-	-
06/2005	‎-0.35%	5.39%	27.2	0.5	0.4	2%	-	-
05/2005	2.34%	5.76%	27.2	0.9	0.8	2%	-	-
04/2005	0.33%	3.35%	26.4	0.4	1.1	2%	-	-
03/2005	0.35%	3.01%	27	0.6	1.1	2%	-	-
02/2005	1.35%	2.65%	27.5	0.5	0.7	2%	-	-
01/2005	1.28%	1.28%	27.4	1	1	2%	-	-
12/2004	2.1%	10%	27	1	7.1	2%	-	-
11/2004	1.32%	7.74%	32.6	0.6	0.5	2%	-	-
10/2004	0.19%	6.34%	32.1	1	0.6	2%	-	-
09/2004	0.93%	6.13%	31.7	0	1.4	2%	-	-
08/2004	0.02%	5.16%	32.9	1.1	3.4	2%	-	-
07/2004	‎-0.06%	5.13%	35.2	1	5.2	2%	-	-
06/2004	1.26%	5.2%	39.4	0.9	8.1	2%	-	-
05/2004	0.9%	3.89%	46.2	0.7	0.5	2%	-	-
04/2004	0.64%	2.96%	45.6	0.4	0.7	2%	-	-
03/2004	0.75%	2.31%	45.7	0.6	1.5	2%	-	-
02/2004	0.62%	1.55%	46.4	0.2	0.9	2%	-	-
01/2004	0.92%	0.92%	46.8	0.8	0.6	2%	-	-
12/2003	1.19%	16.51%	45	1.4	0.6	2%	-	-
11/2003	1.8%	15.14%	45	1	0.7	2%	-	-
10/2003	1.94%	13.11%	44.1	0.7	2.9	2%	-	-
09/2003	1.54%	10.95%	45.6	1	1.5	2%	-	-
08/2003	‎-0.1%	9.27%	45.4	0.7	0.5	2%	-	-
07/2003	‎-1.26%	9.38%	45.3	1.1	1.5	2%	-	-
06/2003	1.84%	10.78%	46.4	1	0.8	2%	-	-
05/2003	2.62%	8.77%	45.5	0.9	0.6	2%	-	-
04/2003	2.99%	6%	44.2	0.5	0.5	2%	-	-
03/2003	1.77%	2.92%	43.3	1.5	1.1	2%	-	-
02/2003	1.16%	1.13%	42.3	0.6	0.8	2%	-	-
01/2003	‎-0.03%	‎-0.03%	42	0.6	0.3	2%	-	-
12/2002	‎-0.59%	‎-0.23%	40.6	1.1	0.5	2.07%	-	-
11/2002	3.02%	0.36%	41.8	0.8	0.6	2.07%	-	-
10/2002	‎-0.32%	‎-2.58%	40.5	1.1	0.6	2.07%	-	-
09/2002	‎-1.59%	‎-2.27%	40.2	0.7	1.2	2.07%	-	-
08/2002	0.28%	‎-0.69%	41.4	1.1	2.2	2.07%	-	-
07/2002	1.18%	‎-0.97%	42.5	1.5	2	2.07%	-	-
06/2002	‎-1.25%	‎-2.12%	42.6	0.8	0.9	2.07%	-	-
05/2002	1.4%	‎-0.89%	43.3	1	1	2.07%	-	-
04/2002	‎-0.68%	‎-2.25%	42.8	1	1.3	2.07%	-	-
03/2002	‎-2.11%	‎-1.59%	43.5	1.1	2.2	2.07%	-	-
02/2002	‎-0.41%	0.54%	45.6	1	1.2	2.07%	-	-
01/2002	0.95%	0.95%	46.1	1.6	1	2.07%	-	-
12/2001	3.99%	9.53%	44.6	0.5	1.2	2.07%	-	-
11/2001	1.44%	5.33%	44.1	0.9	0.8	2.07%	-	-
10/2001	0.27%	3.83%	43.5	1	0.9	2.07%	-	-
09/2001	‎-1.26%	3.55%	43.4	0.9	1.7	2.07%	-	-
08/2001	‎-0.19%	4.87%	44.8	1.4	2.1	2.07%	-	-
07/2001	1.75%	5.07%	45.6	1.3	2	2.07%	-	-
06/2001	0.97%	3.27%	45.6	1	0.7	2.07%	-	-
05/2001	1.26%	2.27%	44.9	1	0.6	2.07%	-	-
04/2001	2.51%	1%	44.1	0.9	0.8	2.07%	-	-
03/2001	‎-1.46%	‎-1.47%	43	1.2	1.3	2.07%	-	-
02/2001	0.53%	‎-0.01%	43.8	0.9	0.6	2.07%	-	-
01/2001	‎-0.54%	‎-0.54%	43.7	0.7	0.7	2.07%	-	-
12/2000	0.67%	4.14%	42.9	1.2	0.7	2%	-	-
11/2000	0.62%	3.45%	42.9	1	0.7	2%	-	-
10/2000	‎-2.3%	2.81%	42.3	0.9	0.8	2%	-	-
09/2000	0.3%	5.23%	43.3	0.9	1.2	2%	-	-
08/2000	1.39%	4.92%	43.5	1	1.7	2%	-	-
07/2000	‎-0.61%	3.48%	43.7	1.3	1.9	2%	-	-
06/2000	0.64%	4.12%	44.6	0.8	0.8	2%	-	-
05/2000	2.2%	3.45%	44.3	1	0.7	2%	-	-
04/2000	‎-0.68%	1.23%	43.2	0.7	1.1	2%	-	-
03/2000	‎-0.01%	1.92%	44	1	1.1	2%	-	-
02/2000	1.96%	1.93%	44.1	0.8	1.1	2%	-	-
01/2000	‎-0.03%	‎-0.03%	43.7	1.1	1.1	2%	-	-
12/1999	2.31%	13.55%	43.3	1.1	0.9	-	-	-
11/1999	1.85%	10.99%	42.7	0.8	0.6	-	-	-
10/1999	0.8%	8.97%	41.8	0.9	0.6	-	-	-
09/1999	1.12%	8.11%	41.2	0.9	0.8	-	-	-
08/1999	0.14%	6.91%	39.6	1	1.9	-	-	-
07/1999	0.25%	6.76%	40.7	1.2	1.9	-	-	-
06/1999	0.62%	6.5%	41.6	0.8	0.9	-	-	-
05/1999	1.4%	5.84%	41.4	0.9	0.7	-	-	-
04/1999	1.7%	4.38%	40.7	1	0.9	-	-	-
03/1999	1.92%	2.63%	40.1	0.8	1.6	-	-	-
02/1999	0.55%	0.7%	39.2	0.9	0.9	-	-	-
01/1999	0.15%	0.15%	40.2	1.1	0.9	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של מבטחים קרן חופשה כללית?

ב-06/2007: 0.91% לחודש, 7.07% מתחילת השנה, 30.81% ל-3 שנים ו-63.43% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול במבטחים קרן חופשה כללית?

2% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם מבטחים קרן חופשה כללית מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.