קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-12/2023 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ מנוהלת על ידי החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ (בשליטת הסוכנות היהודית לארץ ישראל), בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1988; 127 חודשי דיווח מ-06/2013 עד 12/2023.

תשואה 12/2023

1.67%

מתחילת השנה

8.18%

3 שנים מצטבר

4.67%

5 שנים מצטבר

17.8%

דמי ניהול מצבירה

0.4%

לשנה

נכסים

248

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-06/2013 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 12/2023 = 14,054.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-12/2023: 248 מיליון ש"ח, מקום 115 מתוך 273 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 17.8%, מקום 137 מתוך 194 בקטגוריה; ל-3 שנים: 4.67% (מקום 163 מתוך 205).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (01/2019) שווים היום 11,780 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 13,783 ש"ח.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.4% לשנה (מקום 69 מתוך 231 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-7,703 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-9.4% בין 12/2021 ל-09/2022.
סטיית תקן: 5.26; מדד שארפ: 0.28 (מקום 134 מתוך 194); חשיפה למניות 69.2%, לחו"ל 76.2%, למט"ח 64%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
תשואה	7.9%	0.86%	1.63%	6.97%	‎-1.11%	8.76%	3.47%	6.09%	‎-8.8%	8.18%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (12/2023)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 273 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	248	115 / 273
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	0.4%	69 / 231
תשואה מתחילת השנה	8.18%	120 / 213
תשואה 3 שנים	4.67%	163 / 205
תשואה 5 שנים	17.8%	137 / 194
מדד שארפ	0.28	134 / 194

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

הפניקס גמל כספי (שיקלי) 251 מ' ש"ח
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות 240 מ' ש"ח
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 238 מ' ש"ח
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות 260 מ' ש"ח
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח 261 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
12/2023	1.67%	8.18%	248.4	10.2	‎-4.2	0.4%	69.2%	76.2%
11/2023	1.57%	6.41%	258.5	0.2	1.6	0.4%	70.8%	76.7%
10/2023	‎-1.26%	4.76%	253.5	1.7	‎-0.2	0.4%	68.2%	63.8%
09/2023	‎-1.04%	6.1%	259.5	1.3	‎-1.4	0.4%	70.8%	63.7%
08/2023	0.46%	7.21%	265.1	2.3	‎-0.4	0.4%	72.6%	65.7%
07/2023	1.63%	6.72%	266.7	4.2	‎-0.6	0.4%	78%	73.9%
06/2023	1.11%	5.01%	268.6	1	‎-0.7	0.4%	74.5%	71.3%
05/2023	0.98%	3.86%	267.3	1	‎-3.3	0.4%	71.9%	66.6%
04/2023	1.15%	2.85%	269.1	0.8	‎-0.6	0.4%	71.2%	65.9%
03/2023	0.58%	1.68%	268	3.1	‎-0.3	0.4%	70.4%	64.4%
02/2023	‎-0.77%	1.1%	269.5	0.6	‎-0.5	0.4%	69.5%	65%
01/2023	1.88%	1.88%	272.7	0.6	‎-0.1	0.4%	68.7%	62.7%
12/2022	‎-0.75%	‎-8.8%	268.4	3.1	‎-0.3	0.36%	66.2%	60%
11/2022	0.26%	‎-8.11%	273.9	0.4	‎-1.6	0.36%	68.2%	60.7%
10/2022	1.21%	‎-8.35%	275.4	0.1	0	0.36%	69.8%	61.4%
09/2022	‎-2.29%	‎-9.44%	272	1.8	‎-0.5	0.36%	65.8%	58.1%
08/2022	‎-1.58%	‎-7.32%	483.6	0.9	‎-2.3	0.36%	69.9%	60.1%
07/2022	1.99%	‎-5.83%	288.8	0.8	‎-4.4	0.36%	71.2%	62.4%
06/2022	‎-0.83%	‎-7.67%	288.4	2.5	‎-0.1	0.36%	67%	59.7%
05/2022	‎-2.3%	‎-6.9%	293.5	1.3	‎-1.1	0.36%	70.7%	61.9%
04/2022	‎-1.06%	‎-4.7%	302.6	0	‎-0.7	0.36%	77.2%	66.1%
03/2022	0.29%	‎-3.68%	307	1.8	‎-0.3	0.36%	82.6%	71.3%
02/2022	‎-1.59%	‎-3.96%	308.2	2.7	‎-4.9	0.36%	80.2%	70.1%
01/2022	‎-2.41%	‎-2.41%	321	3.4	‎-2.3	0.36%	80.1%	70.3%
12/2021	0.55%	6.09%	334.7	2.3	‎-0.2	0.35%	88.8%	76.4%
11/2021	‎-0.17%	5.51%	335.4	0.7	‎-1	0.35%	87.3%	76.1%
10/2021	0.58%	5.69%	337.7	0.7	‎-0.6	0.35%	86.5%	76.8%
09/2021	‎-0.73%	5.08%	337.2	0.2	‎-2.8	0.35%	85.2%	75.4%
08/2021	0.8%	5.85%	342.8	0.4	‎-0	0.35%	87.1%	78.1%
07/2021	0.3%	5.01%	340.2	0.9	‎-1.6	0.35%	85.9%	77.6%
06/2021	0.88%	4.7%	342.1	0.2	‎-0.9	0.35%	90.8%	82.1%
05/2021	0.33%	3.78%	340.3	1.5	‎-0.3	0.35%	89.7%	78.8%
04/2021	1.31%	3.44%	340.8	0.4	0.1	0.35%	86.7%	79%
03/2021	1.02%	2.1%	337.1	2.1	‎-2.7	0.35%	82.3%	75.6%
02/2021	0.48%	1.07%	338.5	0.8	‎-0.7	0.35%	79.6%	73.8%
01/2021	0.59%	0.59%	338.4	0.1	‎-0.7	0.35%	77.9%	67.4%
12/2020	1.03%	3.47%	337.3	2.4	0.4	0%	75.4%	65.5%
11/2020	2.69%	2.41%	335.8	1.5	‎-0.9	0%	72%	65%
10/2020	‎-0.31%	‎-0.27%	329	1.5	‎-0.5	0%	66.9%	63.9%
09/2020	‎-1.22%	0.04%	332.6	0.6	‎-0.8	0%	68.1%	65.6%
08/2020	2.2%	1.28%	338.1	0.8	‎-0.5	0%	72.1%	64%
07/2020	1.91%	‎-0.9%	332	9.6	3.8	0%	65.2%	64.3%
06/2020	‎-1.02%	‎-2.76%	331.7	1.8	‎-0.2	0%	67.5%	67.2%
05/2020	1.47%	‎-1.76%	337.2	0.4	‎-1.2	0%	66.2%	70.8%
04/2020	3.75%	‎-3.18%	333.7	1	‎-1.9	0%	59.8%	67.6%
03/2020	‎-6.35%	‎-6.68%	324.7	1.7	0	0%	52.7%	62.5%
02/2020	‎-0.81%	‎-0.35%	348.3	10.3	0.6	0%	58.7%	66.7%
01/2020	0.46%	0.46%	360.8	8.3	0.3	0%	62.9%	69.3%
12/2019	0.13%	8.76%	367.6	9.8	0	0%	61.9%	68.5%
11/2019	0.23%	8.62%	377.1	2.2	0	0%	56.3%	67.9%
10/2019	0.44%	8.37%	378.3	2	0.1	0%	66.5%	64.1%
09/2019	0.8%	7.9%	378.4	2.5	4.3	0%	65.6%	63.2%
08/2019	‎-0.11%	7.04%	378.4	2.5	0	0%	64.5%	59.5%
07/2019	0.98%	7.16%	381.3	1.3	0.2	0%	66.2%	59.4%
06/2019	1.32%	6.12%	379.1	3.2	0	0%	72.9%	64.7%
05/2019	‎-0.17%	4.74%	377.1	1.5	0	0%	70.4%	62.7%
04/2019	1.02%	4.92%	379.6	3.4	0	0%	72.6%	64.1%
03/2019	0.92%	3.86%	379.3	1	0	0%	70%	62.4%
02/2019	1.04%	2.91%	376.9	1.7	0.3	0%	73.8%	61.9%
01/2019	1.85%	1.85%	374.7	2.5	0	0%	71.9%	60.5%
12/2018	‎-1.32%	‎-1.11%	370.5	1.6	0	0.34%	68.8%	59.1%
11/2018	‎-0.07%	0.21%	377.4	1.3	0	0.34%	77.9%	67%
10/2018	‎-1.28%	0.29%	378.9	0.7	0	0.34%	78.4%	66.6%
09/2018	‎-0.07%	1.59%	384.7	1.7	0	0.34%	83.7%	68.6%
08/2018	1.16%	1.66%	386.7	4	0	0.34%	83.8%	68.6%
07/2018	0.64%	0.49%	386.5	2.9	0	0.34%	81.2%	68.3%
06/2018	0.02%	‎-0.15%	387	2.3	0.1	0.34%	78.8%	66.6%
05/2018	0.13%	‎-0.17%	389.2	3.6	0	0.34%	78.6%	66.2%
04/2018	0.39%	‎-0.3%	392.4	3.9	0	0.34%	79.4%	67.6%
03/2018	‎-0.39%	‎-0.69%	394.9	0.4	0	0.34%	77.7%	66%
02/2018	‎-0.95%	‎-0.3%	396.9	2	0	0.34%	78.7%	65.5%
01/2018	0.66%	0.66%	402.9	3.2	0	0.34%	80.7%	66.3%
12/2017	0.46%	6.97%	403.5	5	0	0.35%	80.5%	66.1%
11/2017	0.38%	6.48%	406.8	2.5	0	0.35%	80.5%	65.7%
10/2017	0.99%	6.08%	407.8	2.2	0	0.35%	88.3%	73.1%
09/2017	0.44%	5.04%	404.9	1.2	0	0.35%	85.4%	69.5%
08/2017	0.65%	4.58%	405.6	1.8	0	0.35%	83.8%	69.1%
07/2017	1.28%	3.9%	404.9	4.1	0	0.35%	83.7%	68.4%
06/2017	‎-0.36%	2.59%	404	2.8	0	0.35%	81.4%	66.6%
05/2017	0.88%	2.96%	408.3	0.1	0	0.35%	81.7%	67%
04/2017	1.22%	2.06%	404.9	1.6	0	0.35%	80.1%	65.5%
03/2017	0.12%	0.83%	401.8	3.1	0	0.35%	79.7%	65.2%
02/2017	0.46%	0.71%	404.4	3	0	0.35%	100.5%	77.6%
01/2017	0.25%	0.25%	405.6	1.3	0	0.35%	98.8%	71.4%
12/2016	0.68%	1.63%	405.9	1	0	0%	98%	55%
11/2016	0%	0.94%	404.4	1.8	0	0%	96.7%	53.8%
10/2016	‎-0.09%	0.94%	406.3	1.5	0	0%	89.6%	48.1%
09/2016	‎-0.42%	1.04%	408.5	3.8	0	0%	90.1%	48.2%
08/2016	‎-0.24%	1.46%	413.9	1.9	0	0%	85.6%	43.2%
07/2016	1.28%	1.71%	417	1.2	0	0%	85.8%	43.4%
06/2016	‎-0.08%	0.42%	413.1	1.5	0	0%	83.6%	42.3%
05/2016	0.1%	0.5%	414.9	0.9	0	0%	95.8%	53%
04/2016	0.77%	0.4%	415.4	1.3	0	0%	95.1%	52.3%
03/2016	0.81%	‎-0.37%	413.5	3.1	0	0%	93.7%	58.7%
02/2016	‎-0.27%	‎-1.17%	413.3	1.2	0	0%	90.2%	56.2%
01/2016	‎-0.9%	‎-0.9%	415.8	1.7	0	0%	92.5%	57.3%
12/2015	‎-0.45%	0.86%	421.6	1.8	0	0.34%	88.3%	54.7%
11/2015	0%	1.32%	425.6	1.5	0	0.34%	90.3%	56.1%
10/2015	1.57%	1.32%	427	2.4	0	0.34%	89.6%	55.3%
09/2015	‎-0.92%	‎-0.25%	422.8	9.8	5.3	0.34%	84.3%	50.9%
08/2015	‎-1.11%	0.68%	431.6	1.5	0	0.34%	87%	52.4%
07/2015	0.87%	1.81%	438	3.3	0	0.34%	89.8%	52.3%
06/2015	‎-1.75%	0.93%	437.7	2.2	0	0.34%	90.7%	51.6%
05/2015	‎-0.17%	2.73%	447.4	4.4	0	0.34%	92.2%	54.2%
04/2015	0.46%	2.91%	452.8	0.8	0	0.34%	91%	52.5%
03/2015	0.03%	2.43%	451.7	3.1	0	0.34%	88.1%	50.1%
02/2015	1.53%	2.4%	454.9	2	0	0.34%	86.3%	50.5%
01/2015	0.86%	0.86%	450	1.5	0	0.34%	79.2%	47.8%
12/2014	‎-1.22%	7.9%	447.8	2.5	0	0%	78.2%	43.8%
11/2014	0.72%	9.23%	455.9	4.8	0	0%	79.9%	44.9%
10/2014	0.33%	8.45%	457.5	0.3	0	0%	80.4%	42.2%
09/2014	0.38%	8.09%	456.6	1.4	0	0%	86.3%	41.9%
08/2014	1.98%	7.68%	456.4	6.1	0	0%	84.6%	42.1%
07/2014	‎-0.06%	5.59%	453.6	1.5	0	0%	78.4%	36.5%
06/2014	0.14%	5.66%	455.5	1.8	0	0%	70.8%	28.9%
05/2014	2.1%	5.51%	456.8	2	0	0%	69%	28.4%
04/2014	0.5%	3.34%	449.5	0.9	0	0%	66.2%	28.2%
03/2014	0.9%	2.82%	448.1	4.1	0	0%	64.7%	26%
02/2014	1.47%	1.91%	448.2	4.5	0	0%	63.7%	25.4%
01/2014	0.43%	0.43%	446.2	2.4	0	0%	59.6%	24.6%
12/2013	‎-0.41%	3.99%	446.8	5.2	0	0%	47.7%	22.3%
11/2013	1.33%	4.42%	454	8.6	0	0%	47.9%	22.2%
10/2013	1.08%	3.05%	456.8	3.9	0	0%	47.6%	16.6%
09/2013	1.49%	1.95%	455.9	0.4	0	0%	46.2%	16.1%
08/2013	‎-1.31%	0.45%	449.5	1.7	0	0%	44.6%	16.1%
07/2013	0.59%	1.78%	457.5	2.8	0	0%	47.1%	16.5%
06/2013	‎-0.78%	1.19%	457.7	2.9	0	0%	47.8%	16.1%

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ?

ב-12/2023: 1.67% לחודש, 8.18% מתחילת השנה, 4.67% ל-3 שנים ו-17.8% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בקופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ?

0.4% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הגמל נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.