מיטב דינאמית גמל מסלול מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-03/2012 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מיטב דינאמית גמל מסלול מניות מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-2002; 123 חודשי דיווח מ-01/2002 עד 03/2012.
תשואה 03/2012
2.94%
מתחילת השנה
5.38%
3 שנים מצטבר
61.42%
5 שנים מצטבר
0.8%
דמי ניהול מצבירה
1.31%
לשנה
נכסים
33
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-03/2012: 33 מיליון ש"ח, מקום 162 מתוך 229 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 0.8%, מקום 128 מתוך 136 בקטגוריה; ל-3 שנים: 61.42% (מקום 8 מתוך 195).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (04/2007) שווים היום 10,080 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.31% לשנה (מקום 201 מתוך 214 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-23,182 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -53.6% בין 10/2007 ל-12/2008.
- סטיית תקן: 20.23; מדד שארפ: 0.07 (מקום 119 מתוך 136); חשיפה למניות 30.9%, לחו"ל 12.2%, למט"ח 10.6%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 19.48% | 27.83% | 20.29% | 16.76% | -51.04% | 85.9% | 17.65% | -15.45% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2011.
דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (03/2012)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 229 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 33 | 162 / 229 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.31% | 201 / 214 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.38% | 27 / 212 |
| תשואה 3 שנים | 61.42% | 8 / 195 |
| תשואה 5 שנים | 0.8% | 128 / 136 |
| מדד שארפ | 0.07 | 119 / 136 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים - קרן פועלי הבניין ועבודות ציבוריות 32 מ' ש"ח
- אקסלנס גמל ללא מניות 34 מ' ש"ח
- קופת גמל עמ"י מסלול אשראי אג"ח 32 מ' ש"ח
- גלובל נט גמל IRA 31 מ' ש"ח
- הלמן-אלדובי גמל מניות 35 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2012 | 2.94% | 5.38% | 32.9 | 0.1 | 0 | -0.4 | 1.31% | 30.9% | 12.2% |
| 02/2012 | -0.8% | 2.37% | 32.3 | 0 | 0 | -0.1 | 1.31% | 30.2% | 12.1% |
| 01/2012 | 3.2% | 3.2% | 32.7 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 1.31% | 29.8% | 11% |
| 12/2011 | 0.77% | -15.45% | 32.3 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | 1.49% | 28.9% | 10.4% |
| 11/2011 | -3.3% | -16.1% | 32.4 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 1.49% | 29% | 10.1% |
| 10/2011 | 6.08% | -13.23% | 34 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.49% | 29.1% | 9.1% |
| 09/2011 | -4.01% | -18.21% | 32 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.49% | 27.9% | 8.8% |
| 08/2011 | -7.71% | -14.79% | 33.7 | 0.1 | 0.2 | -1.4 | 1.49% | 29.2% | 8.6% |
| 07/2011 | -0.72% | -7.67% | 38.2 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 1.49% | 33.1% | 8.8% |
| 06/2011 | -3.1% | -7% | 38.9 | 0.1 | 0.4 | -0.6 | 1.49% | 35.8% | 9.5% |
| 05/2011 | -3.25% | -4.03% | 41.2 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | 1.49% | 37.9% | 9% |
| 04/2011 | -0.72% | -0.8% | 43.6 | 0 | 0.1 | -0.1 | 1.49% | 39.8% | 8.3% |
| 03/2011 | 1.32% | -0.08% | 26.3 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 1.49% | 23.9% | 5.3% |
| 02/2011 | -0.62% | -1.39% | 26.6 | 0 | 0.1 | 0 | 1.49% | 23.7% | 5.3% |
| 01/2011 | -0.77% | -0.77% | 26.9 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 1.49% | 23.9% | 5.2% |
| 12/2010 | 5.91% | 17.65% | 27.9 | 0.2 | 0 | -0.1 | 1.63% | 24.9% | 4.9% |
| 11/2010 | -1.55% | 11.08% | 26.3 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.63% | 24.1% | 4.8% |
| 10/2010 | 4.54% | 12.83% | 26.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.63% | 24.8% | 4.9% |
| 09/2010 | 7.08% | 7.93% | 25.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.63% | 23.5% | 4.5% |
| 08/2010 | 0.42% | 0.79% | 24 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.63% | 22.7% | 3.8% |
| 07/2010 | 3.39% | 0.37% | 23.9 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.63% | 22% | 3.6% |
| 06/2010 | -0.4% | -2.92% | 23.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.63% | 21.7% | 3.5% |
| 05/2010 | -7.22% | -2.53% | 23.4 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 1.63% | 21.4% | 3.6% |
| 04/2010 | -3.19% | 5.06% | 25.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.63% | 23.1% | 3.8% |
| 03/2010 | 5.38% | 8.52% | 26.6 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 1.63% | 24.2% | 3.7% |
| 02/2010 | 3.35% | 2.98% | 25.6 | 0.1 | 0 | -0.4 | 1.63% | 23.3% | 3.5% |
| 01/2010 | -0.36% | -0.36% | 25.2 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | 1.63% | 22.5% | 3.3% |
| 12/2009 | 3.94% | 85.9% | 26.1 | 0.2 | 0 | -0.3 | 1.74% | 22.1% | 3.6% |
| 11/2009 | 3.92% | 78.85% | 25.3 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.74% | 21.3% | 3.5% |
| 10/2009 | 3.25% | 72.1% | 24.4 | 0.1 | 0.2 | -0.2 | 1.74% | 19.9% | 2.6% |
| 09/2009 | 3.06% | 66.69% | 24 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.74% | 18.8% | 1.6% |
| 08/2009 | 0.2% | 61.74% | 23.5 | 0.1 | 0 | 2.1 | 1.74% | 17.7% | 0.9% |
| 07/2009 | 8.86% | 61.41% | 21.4 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.74% | 15.7% | 0.8% |
| 06/2009 | 0.91% | 48.28% | 19.7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.74% | 14.8% | 0.8% |
| 05/2009 | 7.66% | 46.94% | 18.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.74% | 14.4% | 0.8% |
| 04/2009 | 13.06% | 36.48% | 16.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.74% | 13.1% | 0.8% |
| 03/2009 | 8.75% | 20.72% | 14.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.74% | 10.6% | 0.7% |
| 02/2009 | 3.87% | 11.01% | 12.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.74% | 9.2% | 0.8% |
| 01/2009 | 6.87% | 6.87% | 12.2 | 0.1 | 0 | -0.3 | 1.74% | 9.1% | 1.1% |
| 12/2008 | -4.28% | -51.04% | 11.7 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 1.71% | 8.2% | 1.1% |
| 11/2008 | -8.25% | -48.86% | 12.6 | 0.1 | 0 | -0.1 | 1.71% | 9.6% | 1.2% |
| 10/2008 | -15.6% | -44.26% | 13.8 | -0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.71% | 9.5% | 1.2% |
| 09/2008 | -15.63% | -33.95% | 16.9 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 1.71% | 11.5% | 1.7% |
| 08/2008 | -3.47% | -21.72% | 20.3 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 1.71% | 17.7% | 2.1% |
| 07/2008 | -5.09% | -18.9% | 21.6 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | 1.71% | 17.9% | 2.1% |
| 06/2008 | -5.88% | -14.56% | 23.7 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 1.71% | 20.5% | 2.7% |
| 05/2008 | 4.15% | -9.22% | 25.8 | 0.1 | 0.2 | -0.8 | 1.71% | 21.8% | 1.2% |
| 04/2008 | 8.13% | -12.83% | 25.7 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 1.71% | 21.2% | 1.4% |
| 03/2008 | -10.9% | -19.39% | 24.1 | 0.1 | 0 | -0.6 | 1.71% | 20.6% | 1.4% |
| 02/2008 | 1.28% | -9.53% | 27.7 | 0.1 | 0 | -0.8 | 1.71% | 24.4% | 1.8% |
| 01/2008 | -10.67% | -10.67% | 28 | 0.1 | 0.1 | -1.3 | 1.71% | 19.2% | 1.8% |
| 12/2007 | 0.06% | 16.76% | 32.8 | 0.7 | 0.2 | -1 | 1.76% | - | - |
| 11/2007 | -5.27% | 16.69% | 33.3 | 0.3 | 0 | -0.8 | 1.76% | - | - |
| 10/2007 | 5.36% | 23.18% | 35.7 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.76% | - | - |
| 09/2007 | 4.27% | 16.91% | 33.1 | 0.1 | 0 | -0 | 1.76% | - | - |
| 08/2007 | -6.14% | 12.13% | 31.8 | 0.1 | 0 | 1 | 1.76% | - | - |
| 07/2007 | -0.63% | 19.46% | 32.9 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.76% | - | - |
| 06/2007 | -0.43% | 20.22% | 32.6 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 1.76% | - | - |
| 05/2007 | 2.59% | 20.74% | 30.2 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.76% | - | - |
| 04/2007 | 6.51% | 17.69% | 27.9 | 0.2 | 0 | 0.7 | 1.76% | - | - |
| 03/2007 | 1.82% | 10.5% | 25.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.76% | - | - |
| 02/2007 | 1.11% | 8.52% | 24.1 | 0.3 | 0 | 2 | 1.76% | - | - |
| 01/2007 | 7.33% | 7.33% | 21.7 | -0.1 | 0 | 1 | 1.76% | - | - |
| 12/2006 | -2.39% | 20.29% | 19.4 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 1.69% | - | - |
| 11/2006 | 2.67% | 23.23% | 16 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.69% | - | - |
| 10/2006 | 9.93% | 20.03% | 14.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.69% | - | - |
| 09/2006 | 1.17% | 9.19% | 13.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.69% | - | - |
| 08/2006 | 1.7% | 7.92% | 12.9 | 0 | 0 | 0.5 | 1.69% | - | - |
| 07/2006 | 2.72% | 6.12% | 12.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.69% | - | - |
| 06/2006 | -7.83% | 3.31% | 11 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.69% | - | - |
| 05/2006 | -0.24% | 12.09% | 11.1 | -0.1 | 0 | 0.3 | 1.69% | - | - |
| 04/2006 | 6.5% | 12.36% | 11 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.69% | - | - |
| 03/2006 | 3.51% | 5.5% | 9.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.69% | - | - |
| 02/2006 | -0.72% | 1.92% | 9.2 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.69% | - | - |
| 01/2006 | 2.66% | 2.66% | 8.7 | -0.1 | 0 | 0.8 | 1.69% | - | - |
| 12/2005 | 3.96% | 27.83% | 7.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0% | - | - |
| 11/2005 | 2.27% | 22.96% | 6.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0% | - | - |
| 10/2005 | 1.02% | 20.23% | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0% | - | - |
| 09/2005 | 4.3% | 19.01% | 5.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0% | - | - |
| 08/2005 | 2.88% | 14.11% | 4.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0% | - | - |
| 07/2005 | 4.1% | 10.91% | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0% | - | - |
| 06/2005 | -4.43% | 6.54% | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0% | - | - |
| 05/2005 | 2.37% | 11.48% | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0% | - | - |
| 04/2005 | 2.29% | 8.9% | 2.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0% | - | - |
| 03/2005 | -0.99% | 6.46% | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0% | - | - |
| 02/2005 | 2.82% | 7.53% | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0% | - | - |
| 01/2005 | 4.58% | 4.58% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 12/2004 | 7.73% | 19.48% | 1.9 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0% | - | - |
| 11/2004 | 5.52% | 10.9% | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 10/2004 | -0.33% | 5.1% | 1.5 | 0 | 0 | -0 | 0% | - | - |
| 09/2004 | 1.25% | 5.45% | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 08/2004 | -1.31% | 4.15% | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 07/2004 | -4.09% | 5.53% | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 06/2004 | 4.9% | 10.03% | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 05/2004 | -0.02% | 4.89% | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 04/2004 | 0.52% | 4.91% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 03/2004 | -0.27% | 4.37% | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 02/2004 | 2.06% | 4.65% | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0% | - | - |
| 01/2004 | 2.54% | 2.54% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | - |
| 12/2003 | 4.79% | - | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - | - |
| 11/2003 | 4.6% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2003 | 9.24% | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2003 | 4.64% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2003 | -6.76% | - | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | - | - | - |
| 07/2003 | -8.14% | - | 0.3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2003 | 1.57% | - | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | - | - | - |
| 05/2003 | 7.6% | - | 0 | 0 | 0 | -0.2 | - | - | - |
| 04/2003 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2003 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 08/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 07/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 06/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 05/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 04/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 03/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 02/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01/2002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב דינאמית גמל מסלול מניות?
ב-03/2012: 2.94% לחודש, 5.38% מתחילת השנה, 61.42% ל-3 שנים ו-0.8% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב דינאמית גמל מסלול מניות?
1.31% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב דינאמית גמל מסלול מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.