הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1 מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 118 חודשי דיווח מ-09/2006 עד 07/2016.

תשואה 07/2016

מתחילת השנה

3 שנים מצטבר

5 שנים מצטבר

דמי ניהול מצבירה

1.24%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-09/2006 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2016 = 15,297.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-07/2016: 0 מיליון ש"ח, מקום 153 מתוך 164 בקטגוריה.
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2011) שווים היום 12,392 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.24% לשנה (מקום 87 מתוך 101 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-22,085 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-9.5% בין 06/2008 ל-10/2008.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
תשואה	2.79%	‎-6.13%	15.3%	7.25%	3.42%	8.28%	5.35%	3.36%	2.01%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2016)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 164 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	0	153 / 164
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	1.24%	87 / 101
תשואה מתחילת השנה	-	-
תשואה 3 שנים	-	-
תשואה 5 שנים	-	-
מדד שארפ	-	-

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 60 0 מ' ש"ח
אי.די.אי.-אג"ח ממשלתי 50 0 מ' ש"ח
הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%) 0 מ' ש"ח
הפניקס-מסלול אג"ח-צמודי מדד 0 מ' ש"ח
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 4 0 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
07/2016	0%	-	0	-	-	-	1.24%	0%	0%
05/2016	0%	0.65%	0.4	-	-	-	1.24%	0%	0%
04/2016	0%	0.65%	0.4	-	-	-	1.24%	0%	0%
03/2016	‎-0.5%	0.65%	0.4	-	-	-	1.24%	0%	0%
02/2016	0.58%	1.15%	5.6	-	-	-	1.24%	0%	0%
01/2016	0.57%	0.57%	5.8	-	-	-	1.24%	0%	0%
12/2015	‎-0.08%	2.01%	136.8	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
11/2015	‎-0.14%	2.09%	139.8	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
10/2015	0.68%	2.23%	143.7	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
09/2015	‎-0.45%	1.54%	144.5	-	-	-	1.33%	0%	1.8%
08/2015	0.28%	2%	146.3	-	-	-	1.33%	0%	1.8%
07/2015	1.07%	1.72%	147.4	-	-	-	1.33%	0%	1.8%
06/2015	‎-1.79%	0.64%	152	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
05/2015	‎-0.23%	2.47%	158.9	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
04/2015	0.59%	2.71%	162.4	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
03/2015	‎-0.31%	2.11%	165.5	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
02/2015	1.44%	2.42%	167.2	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
01/2015	0.97%	0.97%	166.4	-	-	-	1.33%	0%	1.4%
12/2014	‎-1.33%	3.36%	164.3	-	-	-	1.46%	0%	1.4%
11/2014	0.02%	4.75%	167	-	-	-	1.46%	0%	1.4%
10/2014	0.34%	4.73%	163.5	-	-	-	1.46%	0%	0.8%
09/2014	‎-0.13%	4.37%	159.4	-	-	-	1.46%	0%	0.7%
08/2014	1.21%	4.51%	158.6	-	-	-	1.46%	0%	0.7%
07/2014	0.28%	3.26%	149.9	-	-	-	1.46%	0%	0.7%
06/2014	‎-0.34%	2.97%	145.2	-	-	-	1.46%	0%	0.7%
05/2014	0.87%	3.32%	146.8	-	-	-	1.46%	0%	0.7%
04/2014	0.5%	2.43%	142	-	-	-	1.46%	0%	0.7%
03/2014	0.66%	1.92%	138.6	-	-	-	1.46%	0%	0.7%
02/2014	0.74%	1.25%	136.6	-	-	-	1.46%	0%	0.3%
01/2014	0.51%	0.51%	131.2	-	-	-	1.46%	0%	0%
12/2013	‎-0.46%	5.35%	128.8	-	-	-	1.54%	0%	0%
11/2013	0.96%	5.83%	123	-	-	-	1.54%	0%	0%
10/2013	0.69%	4.83%	119.9	-	-	-	1.54%	0%	0%
09/2013	1.42%	4.11%	118.1	-	-	-	1.54%	0%	0%
08/2013	‎-0.73%	2.65%	119.8	-	-	-	1.54%	0%	0%
07/2013	1.02%	3.41%	119.6	-	-	-	1.54%	0%	0%
06/2013	‎-0.25%	2.36%	116.6	-	-	-	1.54%	0%	0%
05/2013	0.31%	2.62%	115.9	-	-	-	1.54%	0%	0%
04/2013	1.52%	2.3%	113.6	-	-	-	1.54%	0%	0%
03/2013	0.3%	0.77%	110.7	-	-	-	1.54%	0%	0%
02/2013	0.7%	0.47%	110.8	-	-	-	1.54%	0%	0%
01/2013	‎-0.23%	‎-0.23%	108	-	-	-	1.54%	0%	0%
12/2012	0.96%	8.28%	105.7	-	-	-	1.65%	0%	0%
11/2012	0.67%	7.25%	105.2	-	-	-	1.65%	0%	0%
10/2012	1.5%	6.53%	101.2	-	-	-	1.65%	0%	0%
09/2012	1.03%	4.96%	103.1	-	-	-	1.65%	0%	0%
08/2012	‎-0.47%	3.89%	101	-	-	-	1.65%	0%	0%
07/2012	2.07%	4.38%	99.5	-	-	-	1.65%	0%	0%
06/2012	‎-0.41%	2.26%	100.1	-	-	-	1.65%	0%	0%
05/2012	‎-0.03%	2.68%	99.2	-	-	-	1.65%	0%	0%
04/2012	0.88%	2.71%	97.6	-	-	-	1.65%	0%	0%
03/2012	0.41%	1.82%	94.6	-	-	-	1.65%	0%	0.6%
02/2012	0.18%	1.4%	92.2	-	-	-	1.65%	0%	0.6%
01/2012	1.22%	1.22%	90.8	-	-	-	1.65%	0%	0.6%
12/2011	0.8%	3.42%	85.5	-	-	-	1.84%	0%	0.6%
11/2011	‎-0.63%	2.6%	81.9	-	-	-	1.84%	0%	0.6%
10/2011	1.06%	3.25%	80	-	-	-	1.84%	0%	0%
09/2011	0.04%	2.16%	78.8	-	-	-	1.84%	0%	0%
08/2011	0.55%	2.12%	78.1	-	-	-	1.84%	0%	0%
07/2011	0.55%	1.57%	79	-	-	-	1.84%	0%	2.9%
06/2011	0.15%	1.01%	75.6	-	-	-	1.84%	0%	2.9%
05/2011	0.37%	0.86%	73.7	-	-	-	1.84%	0%	2.9%
04/2011	0.25%	0.49%	73.4	-	-	-	1.84%	0%	2.9%
03/2011	‎-0.65%	0.24%	70	-	-	-	1.84%	0%	3%
02/2011	0.5%	0.89%	69.5	-	-	-	1.84%	0%	2.3%
01/2011	0.39%	0.39%	67.4	-	-	-	1.84%	0%	1.5%
12/2010	‎-0.46%	7.25%	64.4	-	-	-	1.83%	0.1%	1.5%
11/2010	‎-0.27%	7.74%	64.7	-	-	-	1.83%	0.1%	1.5%
10/2010	1.39%	8.03%	59.4	-	-	-	1.83%	0.1%	2.1%
09/2010	‎-0.09%	6.55%	59.2	-	-	-	1.83%	0.1%	2.2%
08/2010	1.2%	6.65%	59.8	-	-	-	1.83%	0.1%	2.2%
07/2010	0.7%	5.38%	60.2	-	-	-	1.83%	0.1%	2.4%
06/2010	1.57%	4.65%	59.6	-	-	-	1.83%	0.1%	2.5%
05/2010	0.73%	3.03%	58	-	-	-	1.83%	0.1%	0%
04/2010	0.09%	2.29%	59.2	-	-	-	1.83%	0.1%	0.2%
03/2010	0.62%	2.19%	59.5	-	-	-	1.83%	0.1%	0.2%
02/2010	0.41%	1.56%	59.2	-	-	-	1.83%	0.1%	0.2%
01/2010	1.15%	1.15%	58.2	-	-	-	1.83%	0.1%	0.2%
12/2009	‎-1%	15.3%	58.6	-	-	-	1.82%	-	-
11/2009	1.2%	16.46%	54.2	-	-	-	1.82%	-	-
10/2009	1.11%	15.08%	52.6	-	-	-	1.82%	-	-
09/2009	1.11%	13.82%	52	-	-	-	1.82%	-	-
08/2009	0.71%	12.57%	51.8	-	-	-	1.82%	-	-
07/2009	0.97%	11.77%	51.9	-	-	-	1.82%	-	-
06/2009	1.51%	10.7%	50.2	-	-	-	1.82%	-	-
05/2009	‎-0.4%	9.05%	50.5	-	-	-	1.82%	-	-
04/2009	0.84%	9.49%	50.3	-	-	-	1.82%	-	-
03/2009	2.18%	8.58%	50.6	-	-	-	1.82%	-	-
02/2009	1%	6.26%	49.2	-	-	-	1.82%	-	-
01/2009	5.21%	5.21%	50.3	-	-	-	1.82%	-	-
12/2008	1%	‎-6.13%	51.2	-	-	-	1.73%	-	-
11/2008	0.34%	‎-7.06%	53.6	-	-	-	1.73%	-	-
10/2008	‎-6.08%	‎-7.37%	59.4	-	-	-	1.73%	-	-
09/2008	‎-3.18%	‎-1.38%	70.6	-	-	-	1.73%	-	-
08/2008	0.71%	1.86%	69.1	-	-	-	1.73%	-	-
07/2008	‎-1.13%	1.15%	70.2	-	-	-	1.73%	-	-
06/2008	0.04%	2.3%	71.2	-	-	-	1.73%	-	-
05/2008	1%	2.26%	73.5	-	-	-	1.73%	-	-
04/2008	0.34%	1.25%	72.9	-	-	-	1.73%	-	-
03/2008	‎-1.07%	0.91%	73.7	-	-	-	1.73%	-	-
02/2008	1.56%	2%	68.8	-	-	-	1.73%	-	-
01/2008	0.43%	0.43%	65.2	-	-	-	1.73%	-	-
12/2007	‎-0.58%	2.79%	60.1	-	-	-	-	-	-
11/2007	‎-0.59%	3.39%	62.5	-	-	-	-	-	-
10/2007	1.81%	4.01%	61.1	-	-	-	-	-	-
09/2007	‎-0.21%	2.16%	63.9	-	-	-	-	-	-
08/2007	‎-1.34%	2.37%	62.3	-	-	-	-	-	-
07/2007	‎-0.28%	3.76%	49.6	-	-	-	-	-	-
06/2007	0.38%	4.05%	42.2	-	-	-	-	-	-
05/2007	1.11%	3.66%	40.3	-	-	-	-	-	-
04/2007	0.74%	2.52%	35.3	-	-	-	-	-	-
03/2007	0.22%	1.77%	30	-	-	-	-	-	-
02/2007	0.59%	1.55%	24.2	-	-	-	-	-	-
01/2007	0.95%	0.95%	15.3	-	-	-	-	-	-
12/2006	0.14%	-	11.1	-	-	-	-	-	-
11/2006	0.86%	-	6.1	-	-	-	-	-	-
10/2006	1.08%	-	1.8	-	-	-	-	-	-
09/2006	0.32%	-	0.1	-	-	-	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1?

ב-07/2016: 0% לחודש, - מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1?

1.24% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 1 מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

שם פרטי

טלפון

עיר

הודעה קצרה (לא חובה)

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.