תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%): תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-07/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%) מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 150 חודשי דיווח מ-01/2004 עד 07/2016.

תשואה 07/2016
0%
מתחילת השנה
-
3 שנים מצטבר
-
5 שנים מצטבר
-
דמי ניהול מצבירה
1.16%
לשנה
נכסים
0
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
05,78111,56217,34323,12401/200406/200511/200604/200809/200902/201107/201212/201305/201507/2016
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2004 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 07/2016 = 22,547.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-07/2016: 0 מיליון ש"ח, מקום 151 מתוך 164 בקטגוריה.
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2011) שווים היום 12,119 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות; לפני 10 שנים: 17,192 ש"ח.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.16% לשנה (מקום 71 מתוך 101 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 3.71%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-20,813 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-27.5% בין 10/2007 ל-12/2008.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה200420052006200720082009201020112012201320142015
תשואה12.93%15.54%14.46%13.64%‎-26.37%38.7%11.23%‎-6.96%5.54%9.87%5.53%2.91%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2016)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 164 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)0151 / 164
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)1.16%71 / 101
תשואה מתחילת השנה--
תשואה 3 שנים--
תשואה 5 שנים--
מדד שארפ--

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
07/20160%-0---1.16%0%0%
05/20160%‎-0.19%0.4---1.16%0%0%
04/20160%‎-0.19%0.4---1.16%0%0%
03/20162.33%‎-0.19%0.4---1.16%0%0%
02/2016‎-0.27%‎-2.46%5.1---1.16%2%1.5%
01/2016‎-2.2%‎-2.2%5.8---1.16%1.6%1.3%
12/2015‎-0.76%2.91%76.4---1.22%24.6%17.4%
11/2015‎-0.11%3.7%76.1---1.22%24.7%17.1%
10/20152.38%3.81%73.5---1.22%23.9%17.1%
09/2015‎-1.88%1.4%70.7---1.22%23.4%15.8%
08/2015‎-1.44%3.34%71.5---1.22%22.7%15.5%
07/20151.66%4.85%69.4---1.22%23.4%15.2%
06/2015‎-2.09%3.14%66.7---1.22%22.7%14.7%
05/20150.38%5.34%66.2---1.22%23%14.7%
04/20150.69%4.94%65.3---1.22%22.6%14.6%
03/20150.58%4.22%63.7---1.22%22.3%14.6%
02/20152.85%3.62%61.9---1.22%21.9%14.8%
01/20150.75%0.75%59.6---1.22%20.5%14%
12/2014‎-1.35%5.53%57.5---1.23%20.5%14%
11/20141.33%6.98%56.1---1.23%21%13.7%
10/2014‎-0.03%5.57%53.8---1.23%20.4%11.6%
09/20140.74%5.6%53.2---1.23%20%10.4%
08/20142.03%4.83%52.2---1.23%19.6%10.3%
07/2014‎-0.08%2.74%50.7---1.23%18.9%9.6%
06/2014‎-0.23%2.83%50.2---1.23%19.4%10%
05/20140.92%3.06%49.7---1.23%19.3%9.8%
04/20140.05%2.12%48.9---1.23%19%9.5%
03/20141.01%2.07%48.7---1.23%19.2%9.6%
02/20141.59%1.05%48.1---1.23%18.9%9.3%
01/2014‎-0.53%‎-0.53%46.5---1.23%18.2%8.9%
12/2013‎-0.45%9.87%46.7---1.24%18.5%9.1%
11/20132.01%10.36%46.7---1.24%18.7%9.2%
10/20131.21%8.19%45.3---1.24%17.8%8.8%
09/20132.46%6.9%44.5---1.24%17.4%8.6%
08/2013‎-0.48%4.33%43.2---1.24%16.8%8.5%
07/20131.59%4.83%42.9---1.24%16.6%8.2%
06/2013‎-1.67%3.19%41.9---1.24%16.2%7.9%
05/20131.97%4.94%42.5---1.24%16.8%8.2%
04/2013‎-0.09%2.92%41.4---1.24%15.7%7.3%
03/20130.77%3.01%41---1.24%17.9%7.1%
02/20131.06%2.22%40.1---1.24%15.8%7.3%
01/20131.15%1.15%39.7---1.24%15.4%7.2%
12/2012‎-0.66%5.54%38.9---1.28%15.2%6.9%
11/20120.37%6.25%38.7---1.28%15.4%6.9%
10/20121.23%5.85%38.6---1.28%15.4%7%
09/20122.05%4.57%38.1---1.28%16.7%7.1%
08/20120.15%2.47%37.5---1.28%14.8%7.1%
07/20122.02%2.31%37.1---1.28%13.5%4.2%
06/2012‎-0.49%0.29%36.1---1.28%11.7%0%
05/2012‎-3.22%0.78%36.2---1.28%11.8%0%
04/20121.53%4.13%37---1.28%12.9%0%
03/20121.76%2.57%36.2---1.28%12.6%0%
02/2012‎-1.01%0.79%35.4---1.28%12%0%
01/20121.82%1.82%35.3---1.28%12.4%0%
12/20110.3%‎-6.96%34.2---1.32%11.9%0%
11/2011‎-1.94%‎-7.24%33.5---1.32%12%0%
10/20112.63%‎-5.4%33.4---1.32%12.5%0%
09/2011‎-1.59%‎-7.82%32.1---1.32%11.8%0%
08/2011‎-3.13%‎-6.34%32.5---1.32%12.3%0%
07/20110.2%‎-3.31%33.2---1.32%12.4%0%
06/2011‎-1.18%‎-3.5%32.8---1.32%12.5%0%
05/2011‎-1.6%‎-2.35%32.6---1.32%12.9%0%
04/20110.05%‎-0.76%32.5---1.32%13.6%0%
03/20110.27%‎-0.81%31.8---1.32%13.6%0%
02/2011‎-0.15%‎-1.08%31.4---1.32%13.4%0.1%
01/2011‎-0.93%‎-0.93%31---1.32%14.8%0.1%
12/20102.69%11.23%30.6---1.26%14.9%0%
11/2010‎-1.15%8.32%28.6---1.26%13.6%0%
10/20102.93%9.58%28.4---1.26%13.5%0%
09/20103.48%6.46%26.9---1.26%12.9%0%
08/20101.11%2.88%25.5---1.26%11.8%0%
07/20102.38%1.75%24.9---1.26%11.7%0%
06/20100.04%‎-0.62%23.9---1.26%11.1%0%
05/2010‎-3.5%‎-0.66%23.4---1.26%8%0%
04/2010‎-1.89%2.95%24.4---1.26%8.8%0%
03/20102.69%4.93%24.3---1.26%9.2%0%
02/20101.5%2.18%22.8---1.26%8.7%0%
01/20100.67%0.67%22---1.26%7.8%0%
12/20091.33%38.7%20.8---1.3%--
11/20092.03%36.88%19.6---1.3%--
10/20091.28%34.16%18.5---1.3%--
09/20092.92%32.46%17.5---1.3%--
08/20090.34%28.7%16.4---1.3%--
07/20093.86%28.27%15.7---1.3%--
06/20092.72%23.5%14.5---1.3%--
05/20091.94%20.23%13.5---1.3%--
04/20095.51%17.94%12.6---1.3%--
03/20096.71%11.78%11.2---1.3%--
02/20090.32%4.75%9.9---1.3%--
01/20094.42%4.42%9.5---1.3%--
12/2008‎-1.58%‎-26.37%8.3---1.54%--
11/2008‎-3.17%‎-25.19%7.6---1.54%--
10/2008‎-11.04%‎-22.74%7.2---1.54%--
09/2008‎-6.92%‎-13.15%7.8---1.54%--
08/2008‎-0.93%‎-6.69%7.7---1.54%--
07/2008‎-2.37%‎-5.82%7.4---1.54%--
06/2008‎-2.26%‎-3.53%6.8---1.54%--
05/20082.02%‎-1.3%6.5---1.54%--
04/20084.14%‎-3.25%5.9---1.54%--
03/2008‎-4.86%‎-7.1%5.3---1.54%--
02/20081.43%‎-2.35%5.1---1.54%--
01/2008‎-3.73%‎-3.73%4.6---1.54%--
12/20070.53%13.64%4.3------
11/2007‎-2.11%13.04%3.8------
10/20073.86%15.48%3.7------
09/20073.64%11.18%3.3------
08/2007‎-2.26%7.28%2.9------
07/2007‎-1.64%9.76%2.8------
06/20070.18%11.59%2.6------
05/20073.07%11.39%2.5------
04/20074.05%8.07%2.3------
03/20070.68%3.86%2.1------
02/20071.21%3.16%2------
01/20071.93%1.93%1.9------
12/2006‎-0.33%14.46%1.2---1.16%--
11/20061.9%14.83%1.1---1.16%--
10/20063.83%12.69%1---1.16%--
09/20061.64%8.54%1---1.16%--
08/20060.93%6.79%0.9---1.16%--
07/20065.27%5.8%0.9---1.16%--
06/2006‎-4.74%0.5%0.8---1.16%--
05/2006‎-1.08%5.51%0.8---1.16%--
04/20063.6%6.66%0.7---1.16%--
03/20061.02%2.95%0.4---1.16%--
02/2006‎-0.35%1.91%0.3---1.16%--
01/20062.27%2.27%0.3---1.16%--
12/20051.17%15.54%0.3---1.09%--
11/20051.35%14.21%0.3---1.09%--
10/20051.25%12.69%0.2---1.09%--
09/20051.88%11.3%0.2---1.09%--
08/20051.73%9.24%0.2---1.09%--
07/20052.04%7.38%0.1---1.09%--
06/2005‎-3.09%5.24%0.1---1.09%--
05/20052.16%8.59%0.1---1.09%--
04/20052.61%6.3%0.1---1.09%--
03/2005‎-0.39%3.59%0.1---1.09%--
02/20052.02%4%0.1---1.09%--
01/20051.94%1.94%0.1---1.09%--
12/20044.37%-0.1------
11/20043.95%-0------
10/20040.24%-0------
09/20040.54%-0------
08/2004‎-0.22%-0------
07/2004‎-2.8%-0------
06/20042.84%-0------
05/20040.88%-0------
04/20040.79%-0------
03/20040.45%--------
02/20041.55%--------
01/2004‎-0.16%--------

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)?

ב-07/2016: 0% לחודש, - מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%)?

1.16% לשנה מהצבירה בממוצע ו-3.71% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס-מסלול השקעה אג"ח 2 (לפחות 50%) מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.