הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-01/2010 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 41 חודשי דיווח מ-09/2006 עד 01/2010.

תשואה 01/2010

מתחילת השנה

3 שנים מצטבר

‎-9.42%

5 שנים מצטבר

דמי ניהול מצבירה

1.87%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-09/2006 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 01/2010 = 9,297.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-01/2010: 0 מיליון ש"ח, מקום 106 מתוך 110 בקטגוריה.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.87% לשנה (מקום 92 מתוך 93 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-31,445 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-25% בין 07/2007 ל-10/2008.

שנה	2007	2008	2009
תשואה	0.7%	‎-18.81%	12.53%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2009.

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 110 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
01/2010	0%	0%	0	-	-	-	1.87%	0%	0%
12/2009	1.84%	12.53%	0.1	-	-	-	1.89%	-	-
11/2009	1.73%	10.5%	2.7	-	-	-	1.89%	-	-
10/2009	0.92%	8.62%	3	-	-	-	1.89%	-	-
09/2009	0.65%	7.63%	3.1	-	-	-	1.89%	-	-
08/2009	1.55%	6.94%	3.1	-	-	-	1.89%	-	-
07/2009	‎-0.97%	5.3%	3.1	-	-	-	1.89%	-	-
06/2009	‎-0.66%	6.34%	3.1	-	-	-	1.89%	-	-
05/2009	‎-2.51%	7.04%	3.1	-	-	-	1.89%	-	-
04/2009	2.09%	9.8%	3.2	-	-	-	1.89%	-	-
03/2009	2.75%	7.55%	3.2	-	-	-	1.89%	-	-
02/2009	1.21%	4.67%	3.1	-	-	-	1.89%	-	-
01/2009	3.42%	3.42%	3.2	-	-	-	1.89%	-	-
12/2008	‎-0.82%	‎-18.81%	3.2	-	-	-	1.73%	-	-
11/2008	2.42%	‎-18.14%	3.6	-	-	-	1.73%	-	-
10/2008	‎-3.93%	‎-20.07%	4	-	-	-	1.73%	-	-
09/2008	‎-6.73%	‎-16.8%	4.7	-	-	-	1.73%	-	-
08/2008	‎-0.17%	‎-10.8%	5.6	-	-	-	1.73%	-	-
07/2008	3.37%	‎-10.65%	5.7	-	-	-	1.73%	-	-
06/2008	0.96%	‎-13.56%	6.5	-	-	-	1.73%	-	-
05/2008	‎-4.56%	‎-14.38%	6.5	-	-	-	1.73%	-	-
04/2008	‎-1.16%	‎-10.29%	7	-	-	-	1.73%	-	-
03/2008	‎-3.37%	‎-9.24%	7.9	-	-	-	1.73%	-	-
02/2008	1.39%	‎-6.07%	9.4	-	-	-	1.73%	-	-
01/2008	‎-7.36%	‎-7.36%	9.6	-	-	-	1.73%	-	-
12/2007	0.04%	0.7%	11.8	-	-	-	-	-	-
11/2007	‎-3.05%	0.66%	12	-	-	-	-	-	-
10/2007	0.99%	3.82%	13.1	-	-	-	-	-	-
09/2007	‎-0.14%	2.8%	12.8	-	-	-	-	-	-
08/2007	‎-4.08%	2.95%	12.7	-	-	-	-	-	-
07/2007	1.54%	7.33%	12.2	-	-	-	-	-	-
06/2007	4.87%	5.7%	8.6	-	-	-	-	-	-
05/2007	0.66%	0.79%	7.5	-	-	-	-	-	-
04/2007	‎-1.16%	0.13%	7.1	-	-	-	-	-	-
03/2007	0.05%	1.31%	7.7	-	-	-	-	-	-
02/2007	‎-0.31%	1.26%	7	-	-	-	-	-	-
01/2007	1.57%	1.57%	5.5	-	-	-	-	-	-
12/2006	0.31%	-	3	-	-	-	-	-	-
11/2006	0.53%	-	1.4	-	-	-	-	-	-
10/2006	0.1%	-	0.5	-	-	-	-	-	-
09/2006	0.11%	-	0.3	-	-	-	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

מה התשואה של הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל?

ב-01/2010: 0% לחודש, 0% מתחילת השנה, ‎-9.42% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל?

1.87% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

שם פרטי

טלפון

עיר

הודעה קצרה (לא חובה)

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.