הפניקס-מסלול השקעה מט"חי: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-01/2010 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

הפניקס-מסלול השקעה מט"חי מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 73 חודשי דיווח מ-01/2004 עד 01/2010.

תשואה 01/2010

מתחילת השנה

3 שנים מצטבר

‎-2.73%

5 שנים מצטבר

11%

דמי ניהול מצבירה

1.59%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2004 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 01/2010 = 11,393.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-01/2010: 0 מיליון ש"ח, מקום 103 מתוך 110 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 11%, מקום 47 מתוך 51 בקטגוריה; ל-3 שנים: ‎-2.73% (מקום 62 מתוך 70).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (02/2005) שווים היום 11,100 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.59% לשנה (מקום 66 מתוך 93 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 6.34%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-27,425 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-14.2% בין 03/2009 ל-12/2009.
סטיית תקן: 7.93; מדד שארפ: ‎-0.24 (מקום 51 מתוך 54); חשיפה למניות -, לחו"ל -, למט"ח -.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	2004	2005	2006	2007	2008	2009
תשואה	1.05%	10.43%	4.29%	‎-0.89%	3.72%	‎-4.77%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2009.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (01/2010)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 110 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	0	103 / 110
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	1.59%	66 / 93
תשואה מתחילת השנה	0%	72 / 107
תשואה 3 שנים	‎-2.73%	62 / 70
תשואה 5 שנים	11%	47 / 51
מדד שארפ	‎-0.24	51 / 54

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל תעודות סל 0 מ' ש"ח
הפניקס-מסלול השקעה מנייתי 2 (לפחות 85%) 0 מ' ש"ח
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח חו"ל 0 מ' ש"ח
הפניקס-מסלול השקעה כללי 2 0 מ' ש"ח
הפניקס - סל עוקב מדד דאו ג'ונס יורוסטוקס 50 0 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
01/2010	0%	0%	0	-	-	-	1.59%	-	-
12/2009	‎-0.56%	‎-4.77%	0	-	-	-	1.22%	-	-
11/2009	‎-7.6%	‎-4.23%	0	-	-	-	1.22%	-	-
10/2009	‎-0.02%	3.65%	0.3	-	-	-	1.22%	-	-
09/2009	‎-0.41%	3.67%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
08/2009	0.53%	4.09%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
07/2009	‎-2.46%	3.55%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
06/2009	‎-0.34%	6.16%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
05/2009	‎-3.6%	6.52%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
04/2009	‎-0.41%	10.5%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
03/2009	1.47%	10.95%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
02/2009	3.95%	9.35%	1.4	-	-	-	1.22%	-	-
01/2009	5.19%	5.19%	1.3	-	-	-	1.22%	-	-
12/2008	2.34%	3.72%	1.2	-	-	-	1.04%	-	-
11/2008	0.16%	1.35%	1.1	-	-	-	1.04%	-	-
10/2008	7.38%	1.19%	1.1	-	-	-	1.04%	-	-
09/2008	‎-3.48%	‎-5.77%	1	-	-	-	1.04%	-	-
08/2008	2.93%	‎-2.37%	1	-	-	-	1.04%	-	-
07/2008	2.74%	‎-5.15%	1	-	-	-	1.04%	-	-
06/2008	0.56%	‎-7.68%	0.9	-	-	-	1.04%	-	-
05/2008	‎-3.78%	‎-8.19%	0.9	-	-	-	1.04%	-	-
04/2008	‎-2.58%	‎-4.58%	0.9	-	-	-	1.04%	-	-
03/2008	1.91%	‎-2.06%	0.9	-	-	-	1.04%	-	-
02/2008	‎-0.19%	‎-3.89%	0.8	-	-	-	1.04%	-	-
01/2008	‎-3.71%	‎-3.71%	0.8	-	-	-	1.04%	-	-
12/2007	0.31%	‎-0.89%	0.8	-	-	-	-	-	-
11/2007	‎-0.4%	‎-1.2%	0.8	-	-	-	-	-	-
10/2007	‎-0.05%	‎-0.8%	0.8	-	-	-	-	-	-
09/2007	‎-1.02%	‎-0.75%	0.8	-	-	-	-	-	-
08/2007	‎-2.61%	0.27%	0.7	-	-	-	-	-	-
07/2007	1.9%	2.96%	0.7	-	-	-	-	-	-
06/2007	3.03%	1.04%	0.7	-	-	-	-	-	-
05/2007	1.01%	‎-1.94%	0.6	-	-	-	-	-	-
04/2007	‎-2.56%	‎-2.92%	0.6	-	-	-	-	-	-
03/2007	‎-0.94%	‎-0.37%	0.6	-	-	-	-	-	-
02/2007	‎-0.06%	0.58%	0.6	-	-	-	-	-	-
01/2007	0.64%	0.64%	0.6	-	-	-	-	-	-
12/2006	0.42%	4.29%	0.5	-	-	-	1.12%	-	-
11/2006	0.98%	3.85%	0.5	-	-	-	1.12%	-	-
10/2006	0.1%	2.85%	0.4	-	-	-	1.12%	-	-
09/2006	‎-0.67%	2.74%	0.4	-	-	-	1.12%	-	-
08/2006	0.96%	3.44%	0.4	-	-	-	1.12%	-	-
07/2006	‎-0.36%	2.45%	0.4	-	-	-	1.12%	-	-
06/2006	‎-0.34%	2.82%	0.4	-	-	-	1.12%	-	-
05/2006	0.99%	3.17%	0.4	-	-	-	1.12%	-	-
04/2006	‎-1.31%	2.16%	0.3	-	-	-	1.12%	-	-
03/2006	0.56%	3.52%	0.2	-	-	-	1.12%	-	-
02/2006	‎-0.24%	2.94%	0.2	-	-	-	1.12%	-	-
01/2006	3.19%	3.19%	0.2	-	-	-	1.12%	-	-
12/2005	‎-0.7%	10.43%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
11/2005	0.57%	11.21%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
10/2005	0.72%	10.58%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
09/2005	1.29%	9.79%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
08/2005	1.1%	8.39%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
07/2005	0.03%	7.21%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
06/2005	3.31%	7.18%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
05/2005	1.35%	3.74%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
04/2005	0.71%	2.36%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
03/2005	0.24%	1.64%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
02/2005	‎-0.17%	1.4%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
01/2005	1.57%	1.57%	0.1	-	-	-	0.99%	-	-
12/2004	‎-0.23%	-	0.1	-	-	-	-	-	-
11/2004	‎-1.08%	-	0	-	-	-	-	-	-
10/2004	‎-0.04%	-	0	-	-	-	-	-	-
09/2004	‎-0.21%	-	0	-	-	-	-	-	-
08/2004	0.99%	-	0	-	-	-	-	-	-
07/2004	0.34%	-	0	-	-	-	-	-	-
06/2004	‎-0.56%	-	0	-	-	-	-	-	-
05/2004	‎-0.16%	-	0	-	-	-	-	-	-
04/2004	‎-0.14%	-	0	-	-	-	-	-	-
03/2004	0.47%	-	-	-	-	-	-	-	-
02/2004	0.33%	-	-	-	-	-	-	-	-
01/2004	1.36%	-	-	-	-	-	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הפניקס-מסלול השקעה מט"חי?

ב-01/2010: 0% לחודש, 0% מתחילת השנה, ‎-2.73% ל-3 שנים ו-11% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהפניקס-מסלול השקעה מט"חי?

1.59% לשנה מהצבירה בממוצע ו-6.34% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הפניקס-מסלול השקעה מט"חי מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.