מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500: תשואה, דמי ניהול וסיכון
מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 28 חודשי דיווח מ-04/2024 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 307 מיליון ש"ח, מקום 102 מתוך 176 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.09% לשנה (מקום 159 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 2.02%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-19,684 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -9.6% בין 01/2025 ל-04/2025.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2025 |
|---|---|
| תשואה | 15.2% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 307 | 102 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.09% | 159 / 170 |
| תשואה מתחילת השנה | 7.74% | 20 / 172 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 308 מ' ש"ח
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - משולב סחיר 310 מ' ש"ח
- הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי 294 מ' ש"ח
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אג"ח ממשלות 320 מ' ש"ח
- איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר 327 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | -0.22% | 7.74% | 306.8 | - | - | - | 1.09% | 306.6% | 306.6% |
| 06/2026 | -1.46% | 7.98% | 301.7 | - | - | - | 1.09% | 300.6% | 300.6% |
| 05/2026 | 5.89% | 9.57% | 288.8 | - | - | - | 1.09% | 287.2% | 287.2% |
| 04/2026 | 10.94% | 3.48% | 274.3 | - | - | - | 1.09% | 273.5% | 273.5% |
| 03/2026 | -6.85% | -6.72% | 244.5 | - | - | - | 1.09% | 244.3% | 244.3% |
| 02/2026 | -0.65% | 0.13% | 270.9 | - | - | - | 1.09% | 271% | 271% |
| 01/2026 | 0.79% | 0.79% | 278.2 | - | - | - | 1.09% | 278% | 278% |
| 12/2025 | 0.49% | 15.2% | 283.4 | - | - | - | - | 280.2% | 280.2% |
| 11/2025 | -0.39% | 14.64% | 280.6 | - | - | - | - | 280.5% | 280.5% |
| 10/2025 | 3.27% | 15.08% | 267.8 | - | - | - | - | 267.6% | 267.6% |
| 09/2025 | 2.86% | 11.44% | 258.4 | - | - | - | - | 257.2% | 257.2% |
| 08/2025 | 1.1% | 8.34% | 243 | - | - | - | - | 242.9% | 242.9% |
| 07/2025 | 3.51% | 7.16% | 229.5 | - | - | - | - | 228.5% | 228.5% |
| 06/2025 | 4.5% | 3.53% | 215.1 | - | - | - | - | 215.1% | 215.1% |
| 05/2025 | 6.92% | -0.93% | 197 | - | - | - | - | 196.8% | 196.8% |
| 04/2025 | -1.16% | -7.34% | 190.1 | - | - | - | - | 190% | 190% |
| 03/2025 | -6.9% | -6.25% | 182.7 | - | - | - | - | 182.9% | 182.9% |
| 02/2025 | -1.81% | 0.69% | 196.2 | - | - | - | - | 196.2% | 196.2% |
| 01/2025 | 2.55% | 2.55% | 191.5 | - | - | - | - | 191.5% | 191.5% |
| 12/2024 | -1.7% | - | 168.1 | - | - | - | - | 167.1% | 167.1% |
| 11/2024 | 4.17% | - | 147.9 | - | - | - | - | 147.9% | 147.9% |
| 10/2024 | 0.54% | - | 124.2 | - | - | - | - | 124.2% | 124.2% |
| 09/2024 | 2.04% | - | 113.6 | - | - | - | - | 113.5% | 113.5% |
| 08/2024 | 2.14% | - | 97.2 | - | - | - | - | 97.2% | 97.2% |
| 07/2024 | -0.12% | - | 84.3 | - | - | - | - | 84.3% | 84.3% |
| 06/2024 | 4.07% | - | 62.6 | - | - | - | - | 62.6% | 62.6% |
| 05/2024 | 3.11% | - | 46 | - | - | - | - | 46% | 46% |
| 04/2024 | -2.43% | - | 12.4 | - | - | - | - | 12.4% | 12.4% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500?
ב-07/2026: -0.22% לחודש, 7.74% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500?
1.09% לשנה מהצבירה בממוצע ו-2.02% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.