כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 21 חודשי דיווח מ-11/2024 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 10 מיליון ש"ח, מקום 166 מתוך 176 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.3% לשנה (מקום 163 מתוך 170 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 0.17%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-23,026 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -9.1% בין 11/2024 ל-05/2026.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2025 |
|---|---|
| תשואה | -0.53% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 176 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 10 | 166 / 176 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 1.3% | 163 / 170 |
| תשואה מתחילת השנה | 1.1% | 161 / 172 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל חברה לביטוח בע"מ State Street מניות 10 מ' ש"ח
- הפניקס שריעה 10 מ' ש"ח
- איילון חברה לביטוח בע"מ משולב סחיר 12 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ משולב סחיר (משת) 8 מ' ש"ח
- הראל מסלול קיימות 14 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 2.2% | 1.1% | 10.5 | - | - | - | 1.3% | 6.5% | 10.3% |
| 06/2026 | 5.6% | -1.08% | 11.1 | - | - | - | 1.3% | 7% | 11% |
| 05/2026 | -1.91% | -6.33% | 9.1 | - | - | - | 1.3% | 5.6% | 8.9% |
| 04/2026 | -0.78% | -4.5% | 10.3 | - | - | - | 1.3% | 6.3% | 10.2% |
| 03/2026 | -3.86% | -3.75% | 10.5 | - | - | - | 1.3% | 6.2% | 10.4% |
| 02/2026 | 1.73% | 0.11% | 11.4 | - | - | - | 1.3% | 7.1% | 11.2% |
| 01/2026 | -1.59% | -1.59% | 11.7 | - | - | - | 1.3% | 7.5% | 11.5% |
| 12/2025 | -1.59% | -0.53% | 12 | - | - | - | - | 7.8% | 11.9% |
| 11/2025 | 0.59% | 1.08% | 12.2 | - | - | - | - | 7.6% | 11.7% |
| 10/2025 | -0.23% | 0.48% | 12.6 | - | - | - | - | 8.1% | 12.4% |
| 09/2025 | 1.43% | 0.71% | 13 | - | - | - | - | 8.3% | 12.9% |
| 08/2025 | -0.1% | -0.71% | 12.5 | - | - | - | - | 8% | 12.3% |
| 07/2025 | 1.58% | -0.61% | 12.8 | - | - | - | - | 7.7% | 12.7% |
| 06/2025 | -1.09% | -2.15% | 13.8 | - | - | - | - | 7.8% | 13.6% |
| 05/2025 | 0.89% | -1.07% | 13.1 | - | - | - | - | 7.3% | 12.9% |
| 04/2025 | -3.33% | -1.95% | 13.4 | - | - | - | - | 7.7% | 13.4% |
| 03/2025 | 1.28% | 1.43% | 13.6 | - | - | - | - | 8.1% | 13.5% |
| 02/2025 | -0.1% | 0.15% | 12.8 | - | - | - | - | 7.5% | 10.8% |
| 01/2025 | 0.25% | 0.25% | 11.3 | - | - | - | - | 7% | 11% |
| 12/2024 | -1.9% | - | 9.3 | - | - | - | - | 5.6% | 9.1% |
| 11/2024 | -0.56% | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.3% | 0.7% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי?
ב-07/2026: 2.2% לחודש, 1.1% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בכלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי?
1.3% לשנה מהצבירה בממוצע ו-0.17% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם כלל חברה לביטוח בע"מ State Street כללי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.