תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-02/2016 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 92 חודשי דיווח מ-07/2008 עד 02/2016.

תשואה 02/2016
0.33%
מתחילת השנה
0.66%
3 שנים מצטבר
8.7%
5 שנים מצטבר
20.53%
דמי ניהול מצבירה
1.02%
לשנה
נכסים
109
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
03,7777,55511,33215,11007/200806/200905/201004/201103/201202/201301/201412/201411/201502/2016
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-07/2008 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 02/2016 = 14,990.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-02/2016: 109 מיליון ש"ח, מקום 67 מתוך 158 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 20.53%, מקום 45 מתוך 81 בקטגוריה; ל-3 שנים: 8.7% (מקום 76 מתוך 91).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (03/2011) שווים היום 12,053 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 1.02% לשנה (מקום 35 מתוך 105 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-18,539 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-4.3% בין 03/2009 ל-05/2009.
  • סטיית תקן: 2.98; מדד שארפ: 0.73 (מקום 28 מתוך 81); חשיפה למניות -, לחו"ל 1.8%, למט"ח 2%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה2009201020112012201320142015
תשואה7.57%7%4.67%6.24%3.74%3.03%1.23%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2015.

דירוג בקטגוריה פוליסות שהונפקו החל משנת 2004 (02/2016)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 158 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)10967 / 158
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)1.02%35 / 105
תשואה מתחילת השנה0.66%30 / 148
תשואה 3 שנים8.7%76 / 91
תשואה 5 שנים20.53%45 / 81
מדד שארפ0.7328 / 81

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
02/20160.33%0.66%108.9---1.02%-1.8%
01/20160.33%0.33%108.2---1.02%-2.8%
12/2015‎-0.11%1.23%100.6---1.05%-1.8%
11/2015‎-0.41%1.34%90.2---1.05%-1.8%
10/20150.77%1.75%90.1---1.05%-1.6%
09/2015‎-0.61%0.98%87.2---1.05%-1.6%
08/20150.53%1.6%86.5---1.05%-1.6%
07/20151.18%1.06%85.6---1.05%-1.4%
06/2015‎-2.39%‎-0.12%85.7---1.05%-1.4%
05/2015‎-0.37%2.33%88.1---1.05%-1.5%
04/20150.69%2.71%89.8---1.05%-1%
03/2015‎-0.45%2%86.9---1.05%-1%
02/20151.29%2.46%89.1---1.05%-0.8%
01/20151.16%1.16%88.6---1.05%-0.8%
12/2014‎-1.1%3.03%88.5---1.16%--
11/2014‎-0.12%4.18%91.7---1.16%--
10/2014‎-0.01%4.3%93.2---1.16%--
09/2014‎-0.17%4.31%93.9---1.16%--
08/20141.15%4.49%95.3---1.16%--
07/20140.29%3.3%92.6---1.16%--
06/2014‎-0.16%3%91---1.16%--
05/20140.92%3.17%90.2---1.16%--
04/20140.61%2.23%86.7---1.16%--
03/20140.5%1.61%83.2---1.16%--
02/20140.73%1.1%80.4---1.16%--
01/20140.37%0.37%74.8---1.16%--
12/2013‎-0.04%3.74%72.3---1.34%--
11/20130.41%3.78%65.9---1.34%--
10/20130.38%3.35%63.2---1.34%--
09/20130.65%2.96%57.3---1.34%--
08/2013‎-0.05%2.3%56.3---1.34%--
07/20130.73%2.35%51.5---1.34%--
06/2013‎-0.02%1.61%49.2---1.34%--
05/20130.69%1.63%44.3---1.34%--
04/20130.55%0.93%44.7---1.34%--
03/20130.19%0.38%43.4---1.34%--
02/20130.32%0.19%43.2---1.34%--
01/2013‎-0.13%‎-0.13%42.4---1.34%--
12/20121.04%6.24%40.9---1.41%--
11/20120.76%5.14%38.3---1.41%--
10/20121.87%4.35%36.8---1.41%--
09/20121.47%2.43%33.9---1.41%--
08/2012‎-0.8%0.95%30.9---1.41%--
07/20121.68%1.76%31.3---1.41%--
06/2012‎-1.06%0.08%29.8---1.41%--
05/2012‎-0.87%1.15%29.5---1.41%--
04/20120.98%2.04%29.3---1.41%--
03/20120.05%1.05%29.1---1.41%--
02/20120.12%1%28.3---1.41%--
01/20120.88%0.88%27.3---1.41%--
12/20111%4.67%26.7---1.56%--
11/2011‎-1.13%3.63%25.5---1.56%--
10/20111.63%4.82%25.1---1.56%-5.2%
09/2011‎-1.27%3.13%24.6---1.56%-5%
08/20112.1%4.46%25.2---1.56%-5.4%
07/20111.07%2.31%24---1.56%-5.3%
06/20110.15%1.23%23.3---1.56%-5.2%
05/20110.75%1.08%22.1---1.56%-5.1%
04/20111.12%0.33%22---1.56%-5.2%
03/2011‎-1.25%‎-0.79%22.6---1.56%-5%
02/20110.28%0.47%21.7---1.56%-5.1%
01/20110.19%0.19%23---1.56%--
12/2010‎-0.76%7%22.8---1.66%--
11/2010‎-0.8%7.82%22.7---1.66%--
10/20101.47%8.69%23---1.66%--
09/2010‎-0.64%7.12%21.9---1.66%--
08/20101.67%7.81%21.3---1.66%--
07/20100.54%6.04%20.8---1.66%--
06/20101.54%5.47%16.3---1.66%--
05/20100.9%3.87%14---1.66%--
04/20100.53%2.94%13---1.66%--
03/20100.49%2.4%12.5---1.66%--
02/20100.57%1.9%12.3---1.66%--
01/20101.32%1.32%11.6---1.66%--
12/2009‎-1.39%7.57%10.8------
11/20091.35%9.09%9.2------
10/20091.08%7.63%7.4------
09/20091.41%6.48%7.1------
08/20091.26%5%6.5------
07/20090.53%3.7%6.5------
06/20092.76%3.15%5.9------
05/2009‎-2.16%0.38%7.6------
04/2009‎-2.18%2.59%8.2------
03/20092.48%4.88%7.8------
02/20090.82%2.34%7------
01/20091.51%1.51%4.8------
12/20087.07%-3.1------
11/20083.14%-0.8------
10/2008‎-2.29%-0.7------
09/2008‎-0.59%-0.5------
08/20080.26%-0.1------
07/20080%-0------

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות?

ב-02/2016: 0.33% לחודש, 0.66% מתחילת השנה, 8.7% ל-3 שנים ו-20.53% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות?

1.02% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם הכשרה-בסט אינווסט-אג"ח ממשלתיות מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.