המגן-אג"ח מינימום 80%: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-05/2007 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

המגן-אג"ח מינימום 80% מנוהלת על ידי , בסיווג פוליסות שהונפקו החל משנת 2004; 41 חודשי דיווח מ-01/2004 עד 05/2007.

תשואה 05/2007

2.01%

מתחילת השנה

7.16%

3 שנים מצטבר

5 שנים מצטבר

דמי ניהול מצבירה

0.97%

לשנה

נכסים

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/2004 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 05/2007 = 12,972.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-05/2007: 1 מיליון ש"ח, מקום 65 מתוך 80 בקטגוריה.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.97% לשנה (מקום 11 מתוך 60 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-17,712 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-1.5% בין 05/2006 ל-06/2006.

שנה	2004	2005	2006
תשואה	4.84%	8.45%	6.47%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2006.

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 80 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
05/2007	2.01%	7.16%	0.9	-	-	-	0.97%	-	-
04/2007	1.92%	5.04%	0.8	-	-	-	0.97%	-	-
03/2007	0.58%	3.07%	0.7	-	-	-	0.97%	-	-
02/2007	0.61%	2.47%	0.7	-	-	-	0.97%	-	-
01/2007	1.85%	1.85%	0.7	-	-	-	0.97%	-	-
12/2006	0.23%	6.47%	0.6	-	-	-	1.07%	-	-
11/2006	1%	6.22%	0.6	-	-	-	1.07%	-	-
10/2006	2.26%	5.17%	0.5	-	-	-	1.07%	-	-
09/2006	0.34%	2.85%	0.5	-	-	-	1.07%	-	-
08/2006	0.48%	2.5%	0.4	-	-	-	1.07%	-	-
07/2006	1.15%	2.01%	0.4	-	-	-	1.07%	-	-
06/2006	‎-1.53%	0.85%	0.3	-	-	-	1.07%	-	-
05/2006	0.4%	2.42%	0.3	-	-	-	1.07%	-	-
04/2006	1.54%	2.01%	0.3	-	-	-	1.07%	-	-
03/2006	‎-0.15%	0.46%	0.3	-	-	-	1.07%	-	-
02/2006	‎-0.58%	0.61%	0.3	-	-	-	1.07%	-	-
01/2006	1.2%	1.2%	0.2	-	-	-	1.07%	-	-
12/2005	0.25%	8.45%	0.2	-	-	-	0.7%	-	-
11/2005	0.07%	8.18%	0.2	-	-	-	0.7%	-	-
10/2005	‎-0.79%	8.11%	0.2	-	-	-	0.7%	-	-
09/2005	1.9%	8.97%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
08/2005	1.23%	6.94%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
07/2005	1.59%	5.64%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
06/2005	‎-0.27%	3.99%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
05/2005	1.01%	4.27%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
04/2005	0.85%	3.22%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
03/2005	0.18%	2.35%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
02/2005	0.7%	2.17%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
01/2005	1.46%	1.46%	0.1	-	-	-	0.7%	-	-
12/2004	1.58%	-	0	-	-	-	-	-	-
11/2004	0.82%	-	0	-	-	-	-	-	-
10/2004	0.13%	-	0	-	-	-	-	-	-
09/2004	0.58%	-	0	-	-	-	-	-	-
08/2004	0.4%	-	0	-	-	-	-	-	-
07/2004	‎-0.28%	-	-	-	-	-	-	-	-
06/2004	0.89%	-	-	-	-	-	-	-	-
05/2004	0.77%	-	-	-	-	-	-	-	-
04/2004	‎-0.52%	-	-	-	-	-	-	-	-
03/2004	0.38%	-	-	-	-	-	-	-	-
02/2004	0%	-	-	-	-	-	-	-	-
01/2004	0%	-	-	-	-	-	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

מה התשואה של המגן-אג"ח מינימום 80%?

ב-05/2007: 2.01% לחודש, 7.16% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול בהמגן-אג"ח מינימום 80%?

0.97% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם המגן-אג"ח מינימום 80% מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

שם פרטי

טלפון

עיר

הודעה קצרה (לא חובה)

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הביטוח נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון data.gov.il (רישיון הפורטל). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.