מיטב דש פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מיטב דש פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות כלליות, פעילה מ-2018; 34 חודשי דיווח מ-01/2019 עד 10/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2021: 7 מיליון ש"ח, מקום 56 מתוך 73 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.25% לשנה (מקום 5 מתוך 69 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.95%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-4,883 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -3.1% בין 02/2020 ל-03/2020.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| תשואה | 5.45% | 0.25% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.
דירוג בקטגוריה קרנות כלליות (10/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 73 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 7 | 56 / 73 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.25% | 5 / 69 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.34% | 61 / 68 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מגדל מקפת משלימה הלכה 7 מ' ש"ח
- מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 8 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 6 מ' ש"ח
- מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) 6 מ' ש"ח
- מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח 5 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | 0.49% | 4.34% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.25% | 0.8% | 0.6% |
| 09/2021 | -0.23% | 3.83% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25% | 0.8% | 0.6% |
| 08/2021 | 0.8% | 4.07% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25% | 0.8% | 0.6% |
| 07/2021 | 0.56% | 3.24% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25% | 0.8% | 0.6% |
| 06/2021 | 0.29% | 2.67% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.25% | 0.8% | 0.6% |
| 05/2021 | 0.61% | 2.37% | 7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.25% | 0.8% | 0.5% |
| 04/2021 | 0.57% | 1.75% | 7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25% | 0.8% | 0.5% |
| 03/2021 | 0.88% | 1.17% | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.25% | 0.8% | 0.5% |
| 02/2021 | -0.19% | 0.29% | 6.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.25% | 0.7% | 0.5% |
| 01/2021 | 0.48% | 0.48% | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25% | 0.7% | 0.5% |
| 12/2020 | 0.49% | 0.25% | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0.4% | 0.2% |
| 11/2020 | 0.7% | -0.24% | 5.8 | 0 | 0 | 3.1 | 0.33% | 0% | 0% |
| 10/2020 | -0.1% | -0.93% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 09/2020 | -0.59% | -0.83% | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 08/2020 | 0.43% | -0.25% | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 07/2020 | -0.3% | -0.67% | 2.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.33% | 0% | 0% |
| 06/2020 | -0.14% | -0.37% | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 05/2020 | 0.71% | -0.23% | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 04/2020 | 1.49% | -0.94% | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 03/2020 | -3.12% | -2.39% | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.33% | 0% | 0% |
| 02/2020 | 0.57% | 0.75% | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 01/2020 | 0.18% | 0.18% | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.33% | 0% | 0% |
| 12/2019 | -0.29% | 5.45% | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.63% | 0% | 0% |
| 11/2019 | 0.12% | 5.76% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 10/2019 | 0.03% | 5.63% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 09/2019 | 0.32% | 5.6% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 08/2019 | 0.3% | 5.26% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 07/2019 | 1.26% | 4.95% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 06/2019 | 0.57% | 3.64% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 05/2019 | 0.62% | 3.05% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 04/2019 | 0.21% | 2.42% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 03/2019 | 2.01% | 2.2% | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.63% | 0% | 0% |
| 02/2019 | 0.19% | 0.19% | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.63% | 0% | 0% |
| 01/2019 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.63% | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב דש פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי?
ב-10/2021: 0.49% לחודש, 4.34% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב דש פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי?
0.25% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.95% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב דש פנסיה כללית פנסיונרים בסיסי מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.