מיטב דש פנסיה מקיפה מניות מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מיטב דש פנסיה מקיפה מניות מניות מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2020; 15 חודשי דיווח מ-08/2020 עד 10/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2021: 8 מיליון ש"ח, מקום 104 מתוך 108 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.05% לשנה (מקום 6 מתוך 107 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.52%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-995 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -4.3% בין 08/2020 ל-10/2020.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (10/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 108 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 8 | 104 / 108 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.05% | 6 / 107 |
| תשואה מתחילת השנה | 16.77% | 6 / 105 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) 8 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה 9 מ' ש"ח
- מסלול קצבה לזכאים קיימים 6 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים 10 מ' ש"ח
- מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 11 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | 3.21% | 16.77% | 7.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05% | 5% | 3.8% |
| 09/2021 | -1.09% | 13.14% | 7.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.05% | 4.9% | 3.6% |
| 08/2021 | 1.64% | 14.39% | 7.1 | 0.2 | 3.8 | 0.3 | 0.05% | 4.9% | 3.8% |
| 07/2021 | -0.08% | 12.54% | 6.6 | 0.1 | 0 | 3.8 | 0.05% | 5.9% | 4.1% |
| 06/2021 | 1.1% | 12.63% | 6.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.05% | 5.5% | 3.7% |
| 05/2021 | 1.02% | 11.4% | 5.2 | 0.1 | 0 | 2 | 0.05% | 4.8% | 3.1% |
| 04/2021 | 4.37% | 10.28% | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.05% | 3.4% | 2.2% |
| 03/2021 | 3.85% | 5.66% | 3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.05% | 3% | 2% |
| 02/2021 | 1.39% | 1.74% | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.05% | 2.6% | 1.7% |
| 01/2021 | 0.35% | 0.35% | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0.05% | 1.7% | 1.1% |
| 12/2020 | 3.28% | - | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | 0.8% | 0.5% |
| 11/2020 | 6.9% | - | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | - | 0.6% | 0.4% |
| 10/2020 | -1.19% | - | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0.2% | 0.2% |
| 09/2020 | -3.14% | - | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2% | 0.1% |
| 08/2020 | 2.65% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0.1% | 0.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב דש פנסיה מקיפה מניות מניות?
ב-10/2021: 3.21% לחודש, 16.77% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב דש פנסיה מקיפה מניות מניות?
0.05% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.52% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב דש פנסיה מקיפה מניות מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.