תפריט האתר
מחשבוניםמדריכיםרשויותפנסיה וגמלמכסשעריםבנקיםדיורמילוןדוחות מבוקריםשערי חליפיןשו״ת משכנתאאודות

מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18): תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2012; 110 חודשי דיווח מ-09/2012 עד 10/2021.

תשואה 10/2021
1.39%
מתחילת השנה
6.71%
3 שנים מצטבר
16.77%
5 שנים מצטבר
25.73%
דמי ניהול מצבירה
0.05%
לשנה
נכסים
8
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
03,1696,3379,50612,67506/201602/201710/201706/201802/201910/201906/202002/202110/2021
שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-09/2012 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 10/2021 = 12,675.

עובדות מחושבות

  • נכסים מנוהלים ב-10/2021: 8 מיליון ש"ח, מקום 105 מתוך 108 בקטגוריה.
  • תשואה מצטברת ל-5 שנים: 25.73%, מקום 67 מתוך 79 בקטגוריה; ל-3 שנים: 16.77% (מקום 84 מתוך 95).
  • 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (11/2016) שווים היום 12,572 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
  • דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.05% לשנה (מקום 1 מתוך 107 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.52%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-995 ש"ח.
  • הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-0.1% בין 10/2016 ל-11/2016.
  • סטיית תקן: 1; מדד שארפ: 4.47 (מקום 3 מתוך 79); חשיפה למניות 0.3%, לחו"ל 1%, למט"ח 0.7%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה2017201820192020
תשואה3.16%4.89%4.73%3.83%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2020.

דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (10/2021)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 108 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתוןערךמקום
נכסים (מיליון ש"ח)8105 / 108
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)0.05%1 / 107
תשואה מתחילת השנה6.71%77 / 105
תשואה 3 שנים16.77%84 / 95
תשואה 5 שנים25.73%67 / 79
מדד שארפ4.473 / 79

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

נתונים חודשיים מלאים

תקופהתשואהמתחילת שנהנכסיםהפקדותמשיכותהעברות נטודמי ניהולמניותחו"ל
10/20211.39%6.71%7.60000.05%0.3%1%
09/20210.17%5.24%7.50000.05%0.3%1%
08/20210.94%5.07%7.500.100.05%0.3%1%
07/20210.48%4.09%7.50000.05%0.3%0.3%
06/20210.72%3.59%7.500.300.05%0.6%0.4%
05/20210.66%2.85%7.500.100.05%0.6%0.4%
04/20210.83%2.18%7.700.400.05%0.5%0.4%
03/20210.84%1.33%7.700.100.05%0.5%0.4%
02/20210.08%0.49%800.100.05%0.5%0.4%
01/20210.41%0.41%800.100.05%0.5%0.3%
12/20200.38%3.83%800.500.05%0.5%0.3%
11/20200.65%3.44%8.200.100.05%0%0%
10/20200.23%2.77%8.500.100.05%0%0%
09/20200.3%2.54%8.500.800.05%0%0%
08/20200.56%2.23%8.600.100.05%0%0%
07/20200.23%1.66%9.3000.20.05%0%0%
06/20200.08%1.43%9.30000.05%0%0%
05/20200.16%1.35%900.100.05%0%0%
04/20200.77%1.18%9.100.100.05%0%0%
03/20200.05%0.41%9.100.100.05%0%0%
02/20200.01%0.36%8.700.60.50.05%0%0%
01/20200.35%0.35%9.200.600.05%0%0%
12/2019‎-0.02%4.73%9.200.100.07%0%0%
11/20190.65%4.75%9.300.100.07%0%0%
10/20190.22%4.08%9.60000.07%0%0%
09/20190.52%3.85%9.60000.07%0%0%
08/20190.11%3.31%9.400.100.07%0%0%
07/20190%3.2%9.500.100.07%0%0%
06/20191%3.2%9.500.100.07%0%0%
05/20190.61%2.18%9.500.200.07%0%0%
04/20190.79%1.56%10002.10.07%0%0%
03/20190.42%0.76%1000.1‎-00.07%0%0%
02/20190.23%0.34%9.300.10.10.07%0%0%
01/20190.11%0.11%9.300.300.07%0%0%
12/20180.11%4.89%9.400.200.2%0%0%
11/20180.51%4.78%8.200.300.2%0%0%
10/20180.37%4.25%8.500.100.2%0%0%
09/20180.36%3.86%8.600.100.2%0%0%
08/20180.35%3.49%8.700.100.2%0%0%
07/20180.46%3.13%8.700.100.2%0%0%
06/20180.65%2.66%8.700.100.2%0%0%
05/20180.51%1.99%8.700.100.2%0%0%
04/20180.39%1.48%8.700.10.50.2%0%0%
03/20180.4%1.08%1000.10.10.2%0%0%
02/20180.07%0.68%8.200.100.2%0%0%
01/20180.61%0.61%8.300.10.40.2%0%0%
12/20170.31%3.16%8.301.200.27%0%0%
11/20170.45%2.85%7.600.100.27%0%0%
10/20170.44%2.38%8.400.10.50.27%0%0%
09/20170.26%1.94%7.9000.50.27%0%0%
08/20170.27%1.67%7.800.33.30.27%0%0%
07/20170.17%1.4%7.700.100.27%0%0%
06/20170.1%1.23%7.500.100.27%0%0%
05/20170.31%1.12%7.40000.27%0%0%
04/20170.27%0.81%7.400.10.20.27%0%0%
03/20170.25%0.54%7.2000.30.27%0%0%
02/20170.13%0.29%7.200.100.27%0%0%
01/20170.16%0.16%6.4000.10.27%0%0%
12/20160.25%-7.300.100.29%0%0%
11/2016‎-0.13%-6.700.10.10.29%0%0%
10/20160.12%-6.900.100.29%0%0%
09/20160.06%-700.11.80.29%0%0%
08/20160.04%-600.11.10.29%0%0%
07/20160.26%-6.800.100.29%0%0%
06/20160.33%-6.900.20.10.29%0%0%
05/2016--3.3---0.29%--
04/2016--3.4---0.29%--
03/2016--3.4---0.29%--
02/2016--3.5---0.29%--
01/2016--3.2---0.29%--
12/2015--3.2---0.32%--
11/2015--2.5---0.32%--
10/2015--2.6---0.32%--
09/2015--2.6---0.32%--
08/2015--2.5---0.32%--
07/2015--2.5---0.32%--
06/2015--2.5---0.32%--
05/2015--2.6---0.32%--
04/2015--2.6---0.32%--
03/2015--2.6---0.32%--
02/2015--2.5---0.32%--
01/2015--2.6---0.32%--
12/2014--2.7---0.34%--
11/2014--2.6---0.34%--
10/2014--2.6---0.34%--
09/2014--2.6---0.34%--
08/2014--2.4---0.34%--
07/2014--2.3---0.34%--
06/2014--2.3---0.34%--
05/2014--1.5---0.34%--
04/2014--1.5---0.34%--
03/2014--1.4---0.34%--
02/2014--1.7---0.34%--
01/2014--1.6---0.34%--
12/2013--1.7---0.4%--
11/2013--1.5---0.4%--
10/2013--1.5---0.4%--
09/2013--1.3---0.4%--
08/2013--1.3---0.4%--
07/2013--0.6---0.4%--
06/2013--0.6---0.4%--
05/2013--0.6---0.4%--
04/2013--0.6---0.4%--
03/2013--0.6---0.4%--
02/2013--0.6---0.4%--
01/2013--0.6---0.4%--
12/2012--0.6------
11/2012--0.6------
10/2012--0.6------
09/2012--0.6------

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18)?

ב-10/2021: 1.39% לחודש, 6.71% מתחילת השנה, 16.77% ל-3 שנים ו-25.73% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול במיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18)?

0.05% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.52% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם מיטב דש פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.