מיטב דש פנסיה מקיפה מחקה מדד S1;P500: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-10/2021 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
מיטב דש פנסיה מקיפה מחקה מדד S1;P500 מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2020; 17 חודשי דיווח מ-06/2020 עד 10/2021.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-10/2021: 488 מיליון ש"ח, מקום 66 מתוך 108 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.05% לשנה (מקום 7 מתוך 107 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.52%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-995 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -3.6% בין 08/2020 ל-10/2020.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (10/2021)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 108 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 488 | 66 / 108 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.05% | 7 / 107 |
| תשואה מתחילת השנה | 20.06% | 1 / 105 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב דש פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 515 מ' ש"ח
- מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות 457 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 535 מ' ש"ח
- כלל פנסיה הלכה 580 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 595 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | 2.65% | 20.06% | 488.2 | 8.2 | 0.2 | 1.2 | 0.05% | 335.8% | 360.8% |
| 09/2021 | -1.97% | 16.96% | 470.7 | 6.6 | 3.6 | 1.4 | 0.05% | 325.3% | 354.4% |
| 08/2021 | 1.13% | 19.32% | 472.7 | 9.2 | 0.1 | 3.7 | 0.05% | 332.3% | 368.2% |
| 07/2021 | 0.6% | 17.98% | 455.5 | 5 | 0 | 8.4 | 0.05% | 317.6% | 349.8% |
| 06/2021 | 2.6% | 17.28% | 445.5 | 7.8 | 6.6 | 25.8 | 0.05% | 438.5% | 438.5% |
| 05/2021 | 0.47% | 14.31% | 402 | 5.2 | 0.5 | 17 | 0.05% | 401% | 401% |
| 04/2021 | 3.31% | 13.77% | 378.9 | 8.1 | 0.3 | 39.9 | 0.05% | 376% | 376% |
| 03/2021 | 6.29% | 10.13% | 331.5 | 5.8 | 0 | 34.9 | 0.05% | 312.6% | 312.6% |
| 02/2021 | 2.29% | 3.61% | 276.7 | 8.9 | 6 | 41.6 | 0.05% | 257% | 257% |
| 01/2021 | 1.29% | 1.29% | 222.1 | 4.2 | 15.7 | 49.1 | 0.05% | 208.2% | 208.2% |
| 12/2020 | 0.81% | - | 167.2 | 4.8 | 0.1 | 42.6 | - | 169% | 169% |
| 11/2020 | 5.77% | - | 124.9 | 3.1 | 0 | 43.2 | - | 120.9% | 120.9% |
| 10/2020 | -2.42% | - | 83.4 | 2.4 | 9.9 | 40.9 | - | 69.5% | 69.5% |
| 09/2020 | -1.16% | - | 42.1 | 1.1 | 0 | 20.2 | - | 38.1% | 38.1% |
| 08/2020 | 6.01% | - | 22.2 | 0.5 | 4.9 | 16.2 | - | 17.2% | 17.2% |
| 07/2020 | 3.67% | - | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | - | 4.9% | 4.9% |
| 06/2020 | 1.28% | - | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | - | 1.1% | 1.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב דש פנסיה מקיפה מחקה מדד S1;P500?
ב-10/2021: 2.65% לחודש, 20.06% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב דש פנסיה מקיפה מחקה מדד S1;P500?
0.05% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.52% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב דש פנסיה מקיפה מחקה מדד S1;P500 מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.