אינפיניטי מקיפה הלכה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
אינפיניטי מקיפה הלכה מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2022; 52 חודשי דיווח מ-04/2022 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 74 מיליון ש"ח, מקום 121 מתוך 154 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.18% לשנה (מקום 132 מתוך 152 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-3,539 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -13.8% בין 04/2022 ל-09/2022.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 16.64% | 13.73% | 8.21% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 154 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 74 | 121 / 154 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.18% | 132 / 152 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.4% | 93 / 150 |
| תשואה 3 שנים | 29.56% | 78 / 123 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 72 מ' ש"ח
- מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים 76 מ' ש"ח
- הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח 76 מ' ש"ח
- הראל פנסיה- קיימות 68 מ' ש"ח
- כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 80 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1.35% | 4.4% | 73.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.18% | 51.3% | 62.2% |
| 06/2026 | 3.16% | 3.01% | 71.3 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.18% | 47.8% | 58.6% |
| 05/2026 | 0.97% | -0.14% | 67.1 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 0.18% | 44.8% | 55.1% |
| 04/2026 | 2.32% | -1.1% | 63.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.18% | 43.9% | 53.5% |
| 03/2026 | -4.44% | -3.35% | 61.1 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 0.18% | 42.3% | 51.2% |
| 02/2026 | 1.45% | 1.15% | 61 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.18% | 43.8% | 53.7% |
| 01/2026 | -0.3% | -0.3% | 60.1 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.18% | 41.6% | 51.1% |
| 12/2025 | -0.22% | 8.21% | 60.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.18% | 41.9% | 51.6% |
| 11/2025 | 0.07% | 8.45% | 59.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.18% | 41.4% | 51.1% |
| 10/2025 | 0.96% | 8.37% | 58.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.18% | 41% | 51.9% |
| 09/2025 | 1.67% | 7.34% | 57.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.18% | 39.4% | 50% |
| 08/2025 | 0.56% | 5.58% | 55.7 | 0.4 | 0 | 3.3 | 0.18% | 37.4% | 45% |
| 07/2025 | 1.93% | 4.99% | 52.1 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.18% | 34.8% | 36.4% |
| 06/2025 | 0.75% | 3% | 49 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.18% | 33% | 34.4% |
| 05/2025 | 3.24% | 2.24% | 46.9 | 0.4 | 0 | 5 | 0.18% | 31% | 32.1% |
| 04/2025 | -0.28% | -0.97% | 40.9 | 0.4 | 0 | 4.1 | 0.18% | 27.5% | 28.8% |
| 03/2025 | -1.4% | -0.69% | 36.7 | 0.6 | 0 | 2.9 | 0.18% | 25.1% | 25.6% |
| 02/2025 | -0.34% | 0.72% | 34.1 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0.18% | 23.2% | 24% |
| 01/2025 | 1.06% | 1.06% | 31.6 | 0.4 | 0 | 4.2 | 0.18% | 21.6% | 22.3% |
| 12/2024 | -1.3% | 13.73% | 28.1 | 0.4 | 1.9 | 4.1 | 0.19% | 17.5% | 26.7% |
| 11/2024 | 0.84% | 15.23% | 23.9 | 0.3 | 0 | 3.2 | 0.19% | 17.7% | 25.5% |
| 10/2024 | -1.04% | 14.27% | 22 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.19% | 14.8% | 21.6% |
| 09/2024 | 2.81% | 15.47% | 20.2 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.19% | 13.1% | 19.2% |
| 08/2024 | 0.29% | 12.32% | 17.5 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.19% | 11.9% | 17.8% |
| 07/2024 | 1.73% | 11.99% | 15.6 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.19% | 10.5% | 16% |
| 06/2024 | 2.73% | 10.09% | 14.1 | 0.2 | 1 | 2.7 | 0.19% | 8.7% | 13.4% |
| 05/2024 | 1.48% | 7.16% | 10.9 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.19% | 7.1% | 10.7% |
| 04/2024 | -0.33% | 5.6% | 9.5 | 0.2 | 0 | 1.5 | 0.19% | 6.3% | 9.3% |
| 03/2024 | 4.16% | 5.95% | 8.6 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.19% | 5.4% | 7.9% |
| 02/2024 | 1.02% | 1.72% | 7.1 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.19% | 4.6% | 6.5% |
| 01/2024 | 0.69% | 0.69% | 5.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.19% | 3.7% | 5.3% |
| 12/2023 | 1.83% | 16.64% | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 3.1% | 3.8% |
| 11/2023 | 0.11% | 14.54% | 4.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | - | 2.9% | 3.6% |
| 10/2023 | 1.26% | 14.41% | 3.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | - | 2.2% | 2.2% |
| 09/2023 | -2.23% | 12.99% | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | 1.7% | 1.7% |
| 08/2023 | -0.09% | 15.57% | 2.5 | 0 | 0 | 1.1 | - | 1.6% | 1.6% |
| 07/2023 | 3.8% | 15.67% | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | - | 0.9% | 0.9% |
| 06/2023 | 2.28% | 11.44% | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | - | 0.6% | 0.6% |
| 05/2023 | 1.26% | 8.95% | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0.5% | 0.5% |
| 04/2023 | 2.11% | 7.6% | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0.4% | 0.4% |
| 03/2023 | 0.15% | 5.37% | 0.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.3% | 0.3% |
| 02/2023 | 1.15% | 5.22% | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0.3% | 0.3% |
| 01/2023 | 4.02% | 4.02% | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 12/2022 | 0.45% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 11/2022 | 3.89% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 10/2022 | 1.26% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.1% | 0.1% |
| 09/2022 | -3.46% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0.1% | 0.1% |
| 08/2022 | -1.76% | - | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0% | 0% |
| 07/2022 | -0.47% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 06/2022 | -2.33% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 05/2022 | -2.81% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
| 04/2022 | -3.77% | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של אינפיניטי מקיפה הלכה?
ב-07/2026: 1.35% לחודש, 4.4% מתחילת השנה, 29.56% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול באינפיניטי מקיפה הלכה?
0.18% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם אינפיניטי מקיפה הלכה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.