הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות; 43 חודשי דיווח מ-01/2023 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 127 מיליון ש"ח, מקום 114 מתוך 154 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.14% לשנה (מקום 65 מתוך 152 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.53%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,763 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -3.6% בין 07/2023 ל-10/2023.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| תשואה | 9.02% | 8.72% | 5.04% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2025.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 154 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 127 | 114 / 154 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.14% | 65 / 152 |
| תשואה מתחילת השנה | 3.76% | 106 / 150 |
| תשואה 3 שנים | 20.96% | 96 / 123 |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה 127 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר 102 מ' ש"ח
- כלל פנסיה כספי (שקלי) 154 מ' ש"ח
- מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה 155 מ' ש"ח
- הראל פנסיה אג"ח סחיר 92 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 1% | 3.76% | 127.2 | 1 | 0 | -2.8 | 0.14% | 63.5% | 94.9% |
| 06/2026 | 3.55% | 2.73% | 127.7 | 1 | 0 | -1 | 0.14% | 64.4% | 95.7% |
| 05/2026 | 0.33% | -0.79% | 123.5 | 1 | 0 | 0.1 | 0.14% | 61.2% | 88.9% |
| 04/2026 | 1.34% | -1.12% | 122.1 | 0.9 | 0.1 | -1.4 | 0.14% | 59.2% | 87.8% |
| 03/2026 | -3.03% | -2.42% | 121.6 | 1 | 0 | 1.3 | 0.14% | 57.2% | 87.7% |
| 02/2026 | 1.08% | 0.63% | 123.2 | 1 | 0.1 | -1.6 | 0.14% | 59.4% | 89.9% |
| 01/2026 | -0.45% | -0.45% | 122.8 | 1 | 0 | -1 | 0.14% | 58.6% | 88.3% |
| 12/2025 | -0.82% | 5.04% | 123.3 | 1 | 0.2 | 2.9 | 0.15% | 59.3% | 90.9% |
| 11/2025 | 0.62% | 5.91% | 121 | 1 | 0 | 2.2 | 0.15% | 56.8% | 86.6% |
| 10/2025 | 0.06% | 5.25% | 117.1 | 0.9 | 0.2 | -0.5 | 0.15% | 54.8% | 84.2% |
| 09/2025 | 1.82% | 5.19% | 117.2 | 1.1 | 0 | 2.5 | 0.15% | 54.4% | 83.8% |
| 08/2025 | 0.29% | 3.31% | 111.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.15% | 51.3% | 77.8% |
| 07/2025 | 1.39% | 3.01% | 110.4 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.15% | 51.1% | 79.5% |
| 06/2025 | -0.19% | 1.6% | 107 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.15% | 48.8% | 75.6% |
| 05/2025 | 1.28% | 1.79% | 105.6 | 0.9 | 0.1 | -3.2 | 0.15% | 47% | 74.2% |
| 04/2025 | -0.77% | 0.51% | 106.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.15% | 47.5% | 77.5% |
| 03/2025 | 0.49% | 1.29% | 106.2 | 0.9 | 0 | 6.8 | 0.15% | 47.5% | 77.6% |
| 02/2025 | 0.29% | 0.79% | 98 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.15% | 43.8% | 71.9% |
| 01/2025 | 0.5% | 0.5% | 95.6 | 0.9 | 0 | 4.3 | 0.15% | 44.5% | 70.2% |
| 12/2024 | -0.88% | 8.72% | 90 | 0.9 | 0 | 4.7 | 0.16% | 40.4% | 64.3% |
| 11/2024 | 0.74% | 9.69% | 85.4 | 0.8 | 0 | 4.1 | 0.16% | 38.2% | 24.4% |
| 10/2024 | -1.31% | 8.88% | 80.1 | 0.7 | 0 | 7.2 | 0.16% | 34.6% | 56.3% |
| 09/2024 | 2.92% | 10.33% | 73.3 | 0.7 | 0 | 4.9 | 0.16% | 29.4% | 55.2% |
| 08/2024 | -0.32% | 7.2% | 65.7 | 0.6 | 0 | 4.6 | 0.16% | 29.9% | 47% |
| 07/2024 | 1.51% | 7.54% | 60.7 | 0.6 | 0 | 5.8 | 0.16% | 27.7% | 42.9% |
| 06/2024 | 0.85% | 5.94% | 53.4 | 0.5 | 0 | 3.9 | 0.16% | 23.8% | 19.4% |
| 05/2024 | 1.52% | 5.05% | 48.6 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0.16% | 21.5% | 17% |
| 04/2024 | -1.08% | 3.47% | 45 | 0.7 | 0 | 2.9 | 0.16% | 19.6% | 15.6% |
| 03/2024 | 2.17% | 4.6% | 41.7 | 0.4 | 0 | 3.2 | 0.16% | 18.4% | 14.6% |
| 02/2024 | 2.26% | 2.38% | 37.3 | 0.4 | 0 | 4.4 | 0.16% | 16.3% | 12.8% |
| 01/2024 | 0.12% | 0.12% | 31.7 | 0.4 | 0 | 4.2 | 0.16% | 13.1% | 10.7% |
| 12/2023 | 2.36% | 9.02% | 27.2 | 0.4 | 0.1 | 2.9 | 0.17% | 11.3% | 9.4% |
| 11/2023 | 3.43% | 6.51% | 23.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.17% | 10% | 8.5% |
| 10/2023 | -2.22% | 2.98% | 22 | 0.3 | 0 | 3 | 0.17% | 9.4% | 8.2% |
| 09/2023 | -1.06% | 5.32% | 19.2 | 0.3 | 0 | 1 | 0.17% | 8.1% | 6.8% |
| 08/2023 | -0.33% | 6.44% | 16.9 | 0.3 | 0 | 4 | 0.17% | 6.3% | 5.4% |
| 07/2023 | 2.24% | 6.8% | 12.6 | 0.2 | 0 | 2.9 | 0.17% | 6.3% | 5.4% |
| 06/2023 | 2.14% | 4.46% | 9.2 | 0.1 | 0 | 1.4 | 0.17% | 4.2% | 3.6% |
| 05/2023 | 0.67% | 2.27% | 7.5 | 0.1 | 0 | 2.3 | 0.17% | 3.2% | 2.9% |
| 04/2023 | 1.04% | 1.59% | 5.1 | 0.1 | 0 | 3.3 | 0.17% | 2.3% | 2.1% |
| 03/2023 | 1.08% | 0.54% | 1.7 | 0 | 0 | 0.9 | 0.17% | 0.8% | 0.7% |
| 02/2023 | -0.87% | -0.53% | 0.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.17% | 0.3% | 0.2% |
| 01/2023 | 0.34% | 0.34% | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.17% | 0.1% | 0.1% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש?
ב-07/2026: 1% לחודש, 3.76% מתחילת השנה, 20.96% ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש?
0.14% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.53% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.