מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה: תשואה, דמי ניהול וסיכון
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ (בשליטת מיטב דש השקעות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2025; 12 חודשי דיווח מ-08/2025 עד 07/2026.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-07/2026: 155 מיליון ש"ח, מקום 112 מתוך 154 בקטגוריה.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.11% לשנה (מקום 18 מתוך 152 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.25%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-2,177 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -1.4% בין 02/2026 ל-03/2026.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (07/2026)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 154 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 155 | 112 / 154 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.11% | 18 / 152 |
| תשואה מתחילת השנה | 5.67% | 62 / 150 |
| תשואה 3 שנים | - | - |
| תשואה 5 שנים | - | - |
| מדד שארפ | - | - |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- כלל פנסיה כספי (שקלי) 154 מ' ש"ח
- מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר 178 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) 180 מ' ש"ח
- הראל פנסיה- משולב סחיר 181 מ' ש"ח
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש 127 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 0.73% | 5.67% | 155.1 | 0 | 1 | 16.1 | 0.11% | 58.4% | 42.7% |
| 06/2026 | 0.03% | 4.9% | 138.9 | 0 | 4.5 | 13 | 0.11% | 53% | 39% |
| 05/2026 | 1.63% | 4.87% | 130.4 | 0 | 0.7 | 10.6 | 0.11% | 48% | 36.1% |
| 04/2026 | 2.51% | 3.19% | 118.5 | 0 | 0.6 | 10.6 | 0.11% | 45.3% | 33.5% |
| 03/2026 | -1.41% | 0.66% | 105.8 | 0 | 0.7 | 12.5 | 0.11% | 40.9% | 29.8% |
| 02/2026 | 0.61% | 2.1% | 95.5 | 0 | 0.4 | 23.6 | 0.11% | 36.3% | 26.7% |
| 01/2026 | 1.48% | 1.48% | 71.9 | 0 | 0.4 | 19 | 0.11% | 27.2% | 20% |
| 12/2025 | 0.26% | - | 52.5 | 0 | 0.4 | 14.2 | - | 19.9% | 14.7% |
| 11/2025 | 0.85% | - | 38.5 | 0 | 0.2 | 10.8 | - | 14.8% | 10.9% |
| 10/2025 | 0.78% | - | 27.7 | 0 | 0.1 | 12.5 | - | 10.3% | 7.7% |
| 09/2025 | 1.61% | - | 15.2 | 0 | 0.1 | 6.6 | - | 5.5% | 4% |
| 08/2025 | 0.41% | - | 8.5 | 0 | 0 | 7.3 | - | 2.7% | 2% |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה?
ב-07/2026: 0.73% לחודש, 5.67% מתחילת השנה, - ל-3 שנים ו-- ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול במיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה?
0.11% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.25% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.