הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות: תשואה, דמי ניהול וסיכון
הקרן הפסיקה לדווח ב-06/2024 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (בשליטת הפניקס אחזקות בע"מ), בסיווג קרנות חדשות, פעילה מ-2015; 101 חודשי דיווח מ-02/2016 עד 06/2024.
תשואה 06/2024
0.44%
מתחילת השנה
4.1%
3 שנים מצטבר
13.17%
5 שנים מצטבר
29.44%
דמי ניהול מצבירה
0.16%
לשנה
נכסים
71
מיליון ש"ח
המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.
עובדות מחושבות
- נכסים מנוהלים ב-06/2024: 71 מיליון ש"ח, מקום 103 מתוך 144 בקטגוריה.
- תשואה מצטברת ל-5 שנים: 29.44%, מקום 63 מתוך 91 בקטגוריה; ל-3 שנים: 13.17% (מקום 79 מתוך 101).
- 10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (07/2019) שווים היום 12,943 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
- דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.16% לשנה (מקום 62 מתוך 143 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה), מההפקדות: 1.6%. על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-3,152 ש"ח.
- הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: -7.3% בין 01/2020 ל-03/2020.
- סטיית תקן: 4.82; מדד שארפ: 0.79 (מקום 55 מתוך 91); חשיפה למניות 10.8%, לחו"ל 17%, למט"ח 7.5%.
תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)
| שנה | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשואה | 6.39% | 0.18% | 10.21% | 4.47% | 9.08% | -2.72% | 8.13% |
מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2023.
דירוג בקטגוריה קרנות חדשות (06/2024)
דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 144 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.
| נתון | ערך | מקום |
|---|---|---|
| נכסים (מיליון ש"ח) | 71 | 103 / 144 |
| דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1) | 0.16% | 62 / 143 |
| תשואה מתחילת השנה | 4.1% | 102 / 143 |
| תשואה 3 שנים | 13.17% | 79 / 101 |
| תשואה 5 שנים | 29.44% | 63 / 91 |
| מדד שארפ | 0.79 | 55 / 91 |
קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)
- מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים 74 מ' ש"ח
- מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש 67 מ' ש"ח
- כלל פנסיה עוקב מדדי מניות 65 מ' ש"ח
- הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 64 מ' ש"ח
- מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 77 מ' ש"ח
נתונים חודשיים מלאים
| תקופה | תשואה | מתחילת שנה | נכסים | הפקדות | משיכות | העברות נטו | דמי ניהול | מניות | חו"ל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | 0.44% | 4.1% | 70.8 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | 0.16% | 10.8% | 17% |
| 05/2024 | 0.94% | 3.64% | 70.8 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.16% | 10.9% | 17.2% |
| 04/2024 | -0.27% | 2.68% | 69.8 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.16% | 10.8% | 17.1% |
| 03/2024 | 1.38% | 2.96% | 68.8 | 0.6 | 0 | -2.4 | 0.16% | 11.2% | 16.4% |
| 02/2024 | 1.06% | 1.56% | 69.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.16% | 10.7% | 16.1% |
| 01/2024 | 0.49% | 0.49% | 68.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.16% | 9.6% | 15.7% |
| 12/2023 | 1.46% | 8.13% | 67.6 | 0.7 | 0 | -1.9 | 0.17% | 9.3% | 15.3% |
| 11/2023 | 2.6% | 6.58% | 67.8 | 0.5 | 0 | -0.2 | 0.17% | 8.6% | 15.4% |
| 10/2023 | -1.54% | 3.88% | 65.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.17% | 8.1% | 15.9% |
| 09/2023 | -0.39% | 5.5% | 65.6 | 0.6 | 0 | 2 | 0.17% | 8.4% | 15.3% |
| 08/2023 | 0.27% | 5.92% | 64.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.17% | 8.7% | 15.4% |
| 07/2023 | 1.14% | 5.63% | 63.9 | 0.6 | 0 | -2.3 | 0.17% | 8.8% | 14.4% |
| 06/2023 | 1.04% | 4.44% | 65.1 | 0.6 | 0 | -1.8 | 0.17% | 8.7% | 13.8% |
| 05/2023 | 1.07% | 3.37% | 65.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.17% | 8.8% | 14.5% |
| 04/2023 | 0.95% | 2.27% | 63.7 | 0.7 | 0 | -0.7 | 0.17% | 8.3% | 13.8% |
| 03/2023 | 0.74% | 1.31% | 63.1 | 0.6 | 0.1 | -0 | 0.17% | 8.5% | 14% |
| 02/2023 | -1% | 0.56% | 62.3 | 0.6 | 0.1 | -1.1 | 0.17% | 8% | 14% |
| 01/2023 | 1.58% | 1.58% | 63.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.17% | 8.1% | 14.2% |
| 12/2022 | -0.6% | -2.72% | 62.1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.2% | 7.9% | 14.3% |
| 11/2022 | 0.93% | -2.14% | 60.9 | 0.6 | 0 | -0.4 | 0.2% | 7.9% | 13.7% |
| 10/2022 | 0.8% | -3.04% | 59.5 | 0.6 | 0 | -0.2 | 0.2% | 7.8% | 13.1% |
| 09/2022 | -1.93% | -3.81% | 58.7 | 0.7 | 0 | -0.3 | 0.2% | 7.2% | 12.5% |
| 08/2022 | 0.09% | -1.91% | 59.5 | 0.7 | 0 | -1.5 | 0.2% | 7.8% | 10.9% |
| 07/2022 | 1.67% | -2% | 60.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2% | 8.4% | 11.4% |
| 06/2022 | -0.52% | -3.61% | 59 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2% | 8.1% | 11.1% |
| 05/2022 | -1.34% | -3.11% | 58.6 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.2% | 8.3% | 11.8% |
| 04/2022 | -0.63% | -1.79% | 58 | 0.5 | 0.1 | -1.1 | 0.2% | 8.5% | 11.5% |
| 03/2022 | 0.31% | -1.17% | 59 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2% | 8.8% | 14.2% |
| 02/2022 | -0.55% | -1.47% | 58.3 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.2% | 8.8% | 14.4% |
| 01/2022 | -0.93% | -0.93% | 58.6 | 0.6 | 0.1 | 2 | 0.2% | 8.8% | 14.4% |
| 12/2021 | 0.76% | 9.08% | 56.6 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2% | 8.4% | 14.6% |
| 11/2021 | 0.1% | 8.26% | 55.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2% | 8% | 13.3% |
| 10/2021 | 1.08% | 8.15% | 54.7 | 0.6 | 0.2 | -1.5 | 0.2% | 7.9% | 12.1% |
| 09/2021 | 0.25% | 6.99% | 55.2 | 0.5 | 0 | -0.3 | 0.2% | 7.8% | 12.3% |
| 08/2021 | 1.07% | 6.72% | 54.9 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.2% | 7.9% | 12.5% |
| 07/2021 | 0.05% | 5.59% | 52.2 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.2% | 7.3% | 11.7% |
| 06/2021 | 0.56% | 5.54% | 52.2 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.2% | 7.4% | 11.7% |
| 05/2021 | 1.1% | 4.95% | 52.2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.2% | 7.2% | 11.6% |
| 04/2021 | 1.06% | 3.81% | 51.5 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | 0.2% | 8.1% | 11.8% |
| 03/2021 | 1.22% | 2.72% | 51.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2% | 8.1% | 11.9% |
| 02/2021 | 0.63% | 1.49% | 50.1 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.2% | 7.6% | 11.6% |
| 01/2021 | 0.85% | 0.85% | 49.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2% | 7.5% | 11.5% |
| 12/2020 | 1.01% | 4.47% | 48.7 | 0.6 | 0.1 | -1.2 | 0.24% | 7% | 10.6% |
| 11/2020 | 3.11% | 3.42% | 48.9 | 0.6 | 0 | -0.2 | 0.24% | 7.2% | 10.8% |
| 10/2020 | 0.38% | 0.3% | 46.9 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.24% | 7.5% | 10% |
| 09/2020 | -0.48% | -0.08% | 46.6 | 0.6 | 0.1 | -0 | 0.24% | 7.2% | 9.6% |
| 08/2020 | 2.23% | 0.4% | 46.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.24% | 7% | 9.6% |
| 07/2020 | 2.18% | -1.79% | 44 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.24% | 6.6% | 9.3% |
| 06/2020 | -0.93% | -3.88% | 42.6 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.24% | 6.3% | 8.9% |
| 05/2020 | 0.76% | -2.98% | 42.5 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0.24% | 6.3% | 8.7% |
| 04/2020 | 3.71% | -3.71% | 42.2 | 0.6 | 0 | -0.5 | 0.24% | 5.1% | 7.5% |
| 03/2020 | -6.31% | -7.16% | 40.7 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.24% | 4.9% | 7.4% |
| 02/2020 | -1.08% | -0.9% | 41.5 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 0.24% | 5.7% | 7.8% |
| 01/2020 | 0.18% | 0.18% | 38.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.24% | 5.5% | 7.3% |
| 12/2019 | 0.7% | 10.21% | 36.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.27% | 5.5% | 7.4% |
| 11/2019 | 0.78% | 9.44% | 35.5 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0.27% | 5.2% | 6.7% |
| 10/2019 | 1.22% | 8.6% | 35 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.27% | 5.1% | 6.8% |
| 09/2019 | 0.92% | 7.29% | 34.2 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.27% | 4.9% | 6.7% |
| 08/2019 | -0.34% | 6.31% | 33.9 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.27% | 4.8% | 6.7% |
| 07/2019 | 0.4% | 6.67% | 33.7 | 0.6 | 0.1 | -0 | 0.27% | 4.8% | 6.5% |
| 06/2019 | 1.58% | 6.25% | 33.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.27% | 4.5% | 6.4% |
| 05/2019 | -0.52% | 4.6% | 31.9 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.27% | 4.3% | 6.1% |
| 04/2019 | 1.27% | 5.14% | 32 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | 0.27% | 4.5% | 6.3% |
| 03/2019 | 0.79% | 3.82% | 31.6 | 0.6 | 0.1 | -0 | 0.27% | 4.4% | 6.2% |
| 02/2019 | 1.03% | 3.01% | 30.9 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.27% | 4.3% | 6.2% |
| 01/2019 | 1.96% | 1.96% | 30.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.27% | 4.4% | 6.1% |
| 12/2018 | -2.06% | 0.18% | 29.4 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.28% | 4.3% | 6% |
| 11/2018 | -0.04% | 2.29% | 29.7 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.28% | 4% | 5.9% |
| 10/2018 | -0.75% | 2.33% | 29.5 | 1 | 4.5 | 0.1 | 0.28% | 4% | 5.9% |
| 09/2018 | 0.39% | 3.1% | 33 | 4.1 | 0.1 | -0.3 | 0.28% | 4.3% | 6% |
| 08/2018 | 0.77% | 2.7% | 29.1 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.28% | 4.4% | 5.9% |
| 07/2018 | 0.69% | 1.92% | 28.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.28% | 4.3% | 5.9% |
| 06/2018 | 0.46% | 1.22% | 27.7 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.28% | 4.1% | 5.8% |
| 05/2018 | 0.05% | 0.76% | 27.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | 0.28% | 4% | 5.4% |
| 04/2018 | 0.65% | 0.71% | 27.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.28% | 4% | 5.3% |
| 03/2018 | 0% | 0.06% | 26.2 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.28% | 4.1% | 5.3% |
| 02/2018 | -0.57% | 0.06% | 24.7 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.28% | 3.4% | 4.6% |
| 01/2018 | 0.63% | 0.63% | 24.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.28% | 3.4% | 4.3% |
| 12/2017 | 0.56% | 6.39% | 23.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3% | 3.1% | 4% |
| 11/2017 | 0.64% | 5.79% | 21.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3% | 3% | 3.8% |
| 10/2017 | 0.61% | 5.12% | 20.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3% | 2.8% | 3.6% |
| 09/2017 | 0.43% | 4.48% | 19.5 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 0.3% | 2.7% | 3.5% |
| 08/2017 | 0.34% | 4.04% | 18.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3% | 2.8% | 3.5% |
| 07/2017 | 0.73% | 3.68% | 17.9 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3% | 3% | 3.4% |
| 06/2017 | -0.07% | 2.93% | 16.1 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0.3% | 2.4% | 2.8% |
| 05/2017 | 0.78% | 3% | 13.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3% | 2% | 2.3% |
| 04/2017 | 0.86% | 2.21% | 12.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3% | 1.7% | 2% |
| 03/2017 | 0.3% | 1.34% | 11.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3% | 1.6% | 1.9% |
| 02/2017 | 0.43% | 1.03% | 11.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3% | 1.5% | 1.8% |
| 01/2017 | 0.6% | 0.6% | 10.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3% | 1.4% | 1.7% |
| 12/2016 | 0.87% | - | 9.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.33% | 1.4% | 1.6% |
| 11/2016 | -0.04% | - | 8.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.33% | 1.2% | 1.3% |
| 10/2016 | 0.37% | - | 7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.33% | 1% | 1.1% |
| 09/2016 | -0.32% | - | 6.6 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.33% | 0.9% | 1% |
| 08/2016 | 0.51% | - | 5.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.33% | 0.8% | 0.8% |
| 07/2016 | 1.86% | - | 4.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.33% | 0.6% | 0.7% |
| 06/2016 | 0.38% | - | 3.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.33% | 0.5% | 0.5% |
| 05/2016 | 0.75% | - | 2.7 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 04/2016 | 0.98% | - | 1.6 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 03/2016 | 1.37% | - | 0.8 | - | - | - | 0.33% | - | - |
| 02/2016 | 1.85% | - | 0.1 | - | - | - | 0.33% | - | - |
סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).
שאלות נפוצות
מה התשואה של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות?
ב-06/2024: 0.44% לחודש, 4.1% מתחילת השנה, 13.17% ל-3 שנים ו-29.44% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.
מה דמי הניהול בהפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות?
0.16% לשנה מהצבירה בממוצע ו-1.6% מההפקדות. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.
האם הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות מומלצת?
האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.
קישורים
בדיקת פנסיה
בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.
בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום
מקור הנתונים ורישיון
מקור הנתונים: נתוני הפנסיה נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנת 2023, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12 · נתוני הפנסיה נט לשנים 2024-היום, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.
שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.