רותם: תשואה, דמי ניהול וסיכון

הקרן הפסיקה לדווח ב-03/2008 (מוזגה או נסגרה) - הנתונים היסטוריים

רותם מנוהלת על ידי חן יהב החברה לניהול קופות גמל בע"מ, בסיווג תגמולים ואישית לפיצויים, פעילה מ-1996; 111 חודשי דיווח מ-01/1999 עד 03/2008.

תשואה 03/2008

‎-0.04%

מתחילת השנה

1.29%

3 שנים מצטבר

18.04%

5 שנים מצטבר

35.44%

דמי ניהול מצבירה

0.49%

לשנה

נכסים

183

מיליון ש"ח

המידע והחישוב להמחשה בלבד ואינם ייעוץ פיננסי, פנסיוני, מס או משפטי. לפני החלטה פנה לבעל רישיון.

שווי 10,000 ש"ח שהופקדו ב-01/1999 לפי התשואות החודשיות המדווחות (ש"ח). הנקודה הצהובה: הנתון האחרון, 03/2008 = 19,266.

עובדות מחושבות

נכסים מנוהלים ב-03/2008: 183 מיליון ש"ח, מקום 92 מתוך 287 בקטגוריה.
תשואה מצטברת ל-5 שנים: 35.44%, מקום 126 מתוך 140 בקטגוריה; ל-3 שנים: 18.04% (מקום 127 מתוך 188).
10,000 ש"ח שהופקדו לפני 5 שנים (04/2003) שווים היום 13,544 ש"ח לפי התשואות החודשיות המדווחות.
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה: 0.49% לשנה (מקום 56 מתוך 229 בקטגוריה, מהנמוך לגבוה). על 100,000 ש"ח ל-20 שנה, בהנחת תשואה אפס, דמי ניהול כאלה מצטברים ל-9,357 ש"ח.
הירידה המרבית מהשיא (drawdown) לאורך ההיסטוריה: ‎-1% בין 07/2007 ל-08/2007.
סטיית תקן: 1.67; מדד שארפ: 0.68 (מקום 32 מתוך 140); חשיפה למניות 0%, לחו"ל 3.5%, למט"ח 8.3%.

תשואה שנתית (12 חודשים מלאים)

שנה	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
תשואה	8.31%	5.24%	13.67%	6.68%	9.91%	5.73%	6.93%	4.5%	5.98%

מכפלת התשואות החודשיות המדווחות; שנים חלקיות אינן מוצגות. דירוג הקטגוריה לשנת 2007.

דירוג בקטגוריה תגמולים ואישית לפיצויים (03/2008)

דירוג לפי הנתון בלבד, מתוך 287 קרנות שדיווחו לתקופה. אינו המלצה ואינו דירוג איכות.

נתון	ערך	מקום
נכסים (מיליון ש"ח)	183	92 / 287
דמי ניהול מצבירה (נמוך = 1)	0.49%	56 / 229
תשואה מתחילת השנה	1.29%	41 / 229
תשואה 3 שנים	18.04%	127 / 188
תשואה 5 שנים	35.44%	126 / 140
מדד שארפ	0.68	32 / 140

קרנות דומות בקטגוריה (לפי היקף נכסים)

תמיר פישמן גמל כללי 184 מ' ש"ח
ישיר מניפה- קופת גמל לתגמולים של עובדי בנק ישראל 180 מ' ש"ח
ישיר תעוזה קופת גמל לתגמולים ולפיצויים מקבוצת ביטוח ישיר 179 מ' ש"ח
מיטב דינאמית גמל מסלול כללי 187 מ' ש"ח
פסגות גמל מדדית 189 מ' ש"ח

נתונים חודשיים מלאים

תקופה	תשואה	מתחילת שנה	נכסים	הפקדות	משיכות	העברות נטו	דמי ניהול	מניות	חו"ל
03/2008	‎-0.04%	1.29%	182.8	1.3	0.4	‎-1	0.49%	0%	3.5%
02/2008	1.01%	1.33%	183.2	1.3	0.4	‎-0.8	0.49%	0%	4.1%
01/2008	0.32%	0.32%	181.4	1.2	0.3	‎-1.1	0.49%	0%	4.3%
12/2007	0.43%	5.98%	181	1.3	0.7	‎-0.9	0.21%	-	-
11/2007	0.3%	5.52%	180.6	1.3	0.6	‎-0.7	0.21%	-	-
10/2007	1.08%	5.21%	180.2	1.3	0.2	‎-0.5	0.21%	-	-
09/2007	0.37%	4.08%	177.8	1.3	0.2	‎-0.6	0.21%	-	-
08/2007	‎-1.01%	3.7%	176.7	1.3	0.3	‎-1	0.21%	-	-
07/2007	0.06%	4.76%	178.7	1.3	0.3	‎-0.8	0.21%	-	-
06/2007	0.62%	4.69%	178.5	1.4	0.3	‎-0.9	0.21%	-	-
05/2007	1.33%	4.05%	177.3	1.2	0.4	‎-0.9	0.21%	-	-
04/2007	0.79%	2.68%	175.1	1.3	0.3	‎-0.4	0.21%	-	-
03/2007	0.02%	1.88%	173.2	1.3	0.2	‎-0.4	0.21%	-	-
02/2007	0.9%	1.86%	172.5	1.3	0.2	‎-0.2	0.21%	-	-
01/2007	0.95%	0.95%	170.1	1.3	0.2	‎-0.2	0.21%	-	-
12/2006	0.11%	4.5%	167.7	1.3	0.3	‎-0.2	0.21%	-	-
11/2006	0.44%	4.38%	166.7	1.3	0.3	‎-0.1	0.21%	-	-
10/2006	0.37%	3.92%	165.1	1.3	0.4	‎-0.1	0.21%	-	-
09/2006	0.07%	3.54%	163.7	1.3	0.2	‎-0.1	0.21%	-	-
08/2006	0.61%	3.47%	162.6	1.3	0.3	‎-0.1	0.21%	-	-
07/2006	0.35%	2.84%	160.7	1.3	0.3	‎-0	0.21%	-	-
06/2006	‎-0.05%	2.48%	159.2	1.3	0.3	‎-0	0.21%	-	-
05/2006	0.5%	2.53%	158.4	1.3	0.3	‎-0.1	0.21%	-	-
04/2006	0.42%	2.02%	156.8	1.3	0.3	‎-0.1	0.21%	-	-
03/2006	0.44%	1.6%	155.2	1.3	0.3	‎-0	0.21%	-	-
02/2006	0.29%	1.15%	153.5	1.2	0.3	‎-0.1	0.21%	-	-
01/2006	0.86%	0.86%	152.2	1.3	0.2	‎-0.1	0.21%	-	-
12/2005	‎-0.41%	6.93%	150	1.2	0.3	‎-0	0.21%	-	-
11/2005	‎-0.35%	7.37%	149.7	1.2	0.3	‎-0	0.21%	-	-
10/2005	0.29%	7.75%	149.4	1.2	0.1	‎-0	0.21%	-	-
09/2005	0.66%	7.44%	147.9	1.2	0.2	‎-0	0.21%	-	-
08/2005	1.13%	6.73%	145.8	1.4	0.3	0	0.21%	-	-
07/2005	1.91%	5.54%	143.3	1.2	0.3	‎-0	0.21%	-	-
06/2005	0.5%	3.56%	139.7	1.6	0.3	‎-0	0.21%	-	-
05/2005	0.78%	3.05%	137.7	1.2	0.4	‎-0	0.21%	-	-
04/2005	0.62%	2.25%	135.9	1.1	0.5	‎-0	0.21%	-	-
03/2005	0.42%	1.62%	134.5	1.1	0.2	‎-0	0.21%	-	-
02/2005	0.32%	1.19%	133.1	1	0.3	‎-0	0.21%	-	-
01/2005	0.87%	0.87%	132	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
12/2004	0.41%	5.73%	130	1	0.2	0	0.21%	-	-
11/2004	0.29%	5.3%	128.7	1	0.2	0	0.21%	-	-
10/2004	0.31%	4.99%	127.6	1	0.3	‎-0	0.21%	-	-
09/2004	0.52%	4.67%	126.5	0.9	0.3	0	0.21%	-	-
08/2004	0.62%	4.13%	125.3	1.1	0.4	0	0.21%	-	-
07/2004	0.42%	3.49%	123.8	1	0.2	0	0.21%	-	-
06/2004	0.52%	3.05%	122.5	1	0.3	0	0.21%	-	-
05/2004	1.04%	2.52%	121.1	1.3	0.3	0	0.21%	-	-
04/2004	0.3%	1.47%	118.9	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
03/2004	0.88%	1.16%	117.7	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
02/2004	‎-0.18%	0.28%	115.9	1.1	0.2	‎-0	0.21%	-	-
01/2004	0.46%	0.46%	115.3	1.1	0.3	0	0.21%	-	-
12/2003	0.23%	9.91%	114	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
11/2003	0.82%	9.66%	112.9	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
10/2003	0.56%	8.77%	111.2	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
09/2003	1.17%	8.16%	109.7	1.1	0.3	0	0.21%	-	-
08/2003	0.29%	6.91%	107.7	1.1	0.3	0	0.21%	-	-
07/2003	‎-0.08%	6.6%	106.6	1	0.2	0	0.21%	-	-
06/2003	1.47%	6.69%	105.9	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
05/2003	0.98%	5.14%	103.5	1	0.3	0	0.21%	-	-
04/2003	1.17%	4.12%	101.8	1	0.2	0	0.21%	-	-
03/2003	1.28%	2.92%	99.8	1	0.2	0	0.21%	-	-
02/2003	0.89%	1.62%	97.8	1	0.2	0	0.21%	-	-
01/2003	0.72%	0.72%	96.1	1	0.2	0	0.21%	-	-
12/2002	‎-0.03%	6.68%	94.6	1	0.3	0	0.21%	-	-
11/2002	1.77%	6.71%	93.8	1.1	0.2	0	0.21%	-	-
10/2002	0.55%	4.85%	91.3	1	0.1	0	0.21%	-	-
09/2002	‎-0.26%	4.28%	90	1	0.2	‎-0	0.21%	-	-
08/2002	0.42%	4.55%	89.4	1	0.2	‎-0	0.21%	-	-
07/2002	1.17%	4.12%	88.3	1	0.1	0	0.21%	-	-
06/2002	‎-0.78%	2.91%	86.4	1	0.2	0	0.21%	-	-
05/2002	1.74%	3.72%	86.3	1	0.3	0	0.21%	-	-
04/2002	0.53%	1.95%	84.1	0.9	0.2	0	0.21%	-	-
03/2002	‎-0.39%	1.41%	83	1	0.2	0	0.21%	-	-
02/2002	0.5%	1.81%	82.5	1	0.2	0	0.21%	-	-
01/2002	1.3%	1.3%	81.3	1	0.1	0	0.21%	-	-
12/2001	2.52%	13.67%	79.4	1	0.2	0	0.21%	-	-
11/2001	0.32%	10.88%	76.7	1	0.1	‎-0	0.21%	-	-
10/2001	‎-0.23%	10.52%	75.6	1	0.1	0	0.21%	-	-
09/2001	1.02%	10.78%	74.9	1	0.1	‎-0	0.21%	-	-
08/2001	0.69%	9.66%	73.3	1	0.1	0	0.21%	-	-
07/2001	1.21%	8.91%	72	1	0.1	0	0.21%	-	-
06/2001	1.16%	7.61%	70.3	1	0.1	0	0.21%	-	-
05/2001	1.85%	6.37%	68.6	1	0.2	0	0.21%	-	-
04/2001	1.26%	4.44%	66.5	1	0.1	0	0.21%	-	-
03/2001	1.09%	3.14%	64.9	1	0.1	0	0.21%	-	-
02/2001	0.72%	2.03%	63.3	0.9	0.1	0	0.21%	-	-
01/2001	1.3%	1.3%	62	1	0.1	0	0.21%	-	-
12/2000	0.18%	5.24%	60.4	1	0.2	‎-0	0.24%	-	-
11/2000	0.24%	5.05%	59.5	1	0.1	0	0.24%	-	-
10/2000	0.93%	4.8%	58.5	1	0.1	0	0.24%	-	-
09/2000	0.8%	3.83%	57.1	1	0.1	0	0.24%	-	-
08/2000	‎-0.32%	3.01%	55.7	1	0.1	0	0.24%	-	-
07/2000	0.2%	3.34%	55	0.9	0.1	0	0.24%	-	-
06/2000	0.3%	3.13%	54	1	0.1	0	0.24%	-	-
05/2000	1.42%	2.82%	52.9	0.9	0.2	0	0.24%	-	-
04/2000	0.11%	1.38%	51.4	0.8	0.1	0	0.24%	-	-
03/2000	1.19%	1.27%	50.7	0.9	0.1	0	0.24%	-	-
02/2000	0.1%	0.08%	49.2	0.9	0.1	0	0.24%	-	-
01/2000	‎-0.02%	‎-0.02%	48.3	1	0.1	0	0.24%	-	-
12/1999	0.69%	8.31%	47.4	1	0.1	0	-	-	-
11/1999	1.01%	7.57%	46.2	1	0.1	0	-	-	-
10/1999	0.28%	6.49%	44.9	0.9	0.1	0	-	-	-
09/1999	0.81%	6.19%	43.9	1	0.1	0	-	-	-
08/1999	1.21%	5.34%	42.7	1	0.2	0	-	-	-
07/1999	1.06%	4.08%	41.5	0.9	0.1	0	-	-	-
06/1999	‎-0.24%	2.99%	40.2	0.9	0.1	0	-	-	-
05/1999	0.96%	3.24%	39.5	0.9	0.1	0	-	-	-
04/1999	1.08%	2.26%	38.3	0.9	0.1	0	-	-	-
03/1999	0.58%	1.16%	37	0.9	0	0	-	-	-
02/1999	0.4%	0.58%	36	0.9	0	0	-	-	-
01/1999	0.18%	0.18%	35	0.8	0	0	-	-	-

סכומים במיליוני ש"ח. כל שורה נושאת מזהה שורה במאגר (data-src).

שאלות נפוצות

מה התשואה של רותם?

ב-03/2008: ‎-0.04% לחודש, 1.29% מתחילת השנה, 18.04% ל-3 שנים ו-35.44% ל-5 שנים (מצטבר), לפי דיווח הגוף המנהל לרשות שוק ההון.

מה דמי הניהול ברותם?

0.49% לשנה מהצבירה בממוצע. דמי הניהול בפועל של חוסך ספציפי עשויים להיות שונים.

האם רותם מומלצת?

האתר אינו ממליץ על קרנות. הדירוגים כאן הם לפי נתון בודד שבחרת. ייעוץ פנסיוני ניתן רק על ידי בעל רישיון.

קישורים

בדיקת פנסיה

בדיקת פנסיה חינם אצל בעל רישיון פנסיוני. האתר אינו מייעץ - הפנייה עוברת לבעל מקצוע מורשה בלבד.

בעל רישיון בלבדללא עלות וללא התחייבותהפרטים נמחקים בתוך 90 יום

מקור הנתונים ורישיון

מקור הנתונים: נתוני הגמל נט לשנת 1999-2022, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, data.gov.il, רישיון רישיון פתוח (data.gov.il). נמשך ב-2026-09-12.

שטר הוא אתר פרטי, לא רשמי. הנתונים מוצגים כמות שהם; במקרה של סתירה, רק הפרסום הרשמי ייחשב כנכון. מצאת טעות? בקשת תיקון.